가치투자클럽
https://naver.me/GHYIWC73 <OBDIA 비금융사> SI : LG씨엔에스 통신 : SKT 보안 : 라온시큐어 인증 : 아톤
KB證 "아톤, 스테이블코인 제도화 핵심 수혜 가능성"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013348756?sid=001
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Naver
KB證 "아톤, 스테이블코인 제도화 핵심 수혜 가능성"
KB증권은 8일 아톤에 대해 스테이블코인 제도화 시 핵심 수혜 가능성에 주목해야 한다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 아톤은 핀테크 솔루션, 스마트 금융 등 핀테크 비즈니스를 메인으로 티머니
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Forwarded from [ IT는 SK ] (제민 박)
[SK증권 반도체 한동희, 박제민]
삼성전자 2Q25P: 아쉬운 반도체 vs. MX 선방 지속
▶️ 주요 실적 및 코멘트
(영업이익, 조원) DS 0.4 (메모리 3.0), DX 3.3 (MX/NW 3.0), SDC 0.5, Harman 0.4 추정. MX 호조
(B/G) DRAM +9%, NAND +22%,
(ASP) DRAM +2%, NAND -3% QoQ 추정
DS: 메모리 영업이익 3.0조원 (DRAM 3.4조원, NAND -0.4조원), Foundry/S.LSI -2.6조원 추정
HBM 재설계 및 인증 지연과 대중 제재에 따른 반도체 재고자산 평가 충당금 등 반영
SDC: 0.5조원 추정. 경쟁 심화에도 GS25 호조
MX/NW: 3.0조원 추정. 스마트폰 판매량 5,740만대 (-6% QoQ), ASP 274달러 (-16% QoQ) 추정
중저가 모델로 AI 기능 확대하며 기대 이상의 판매량
▶️ 애널리스트 의견
HBM의 주요 고객사향 인증 속도 다소 더뎌 2025년 HBM 출하 기대치 하향 불가피
다만 AI 강세 지속과 HBM 공급 부족을 감안하면, 시장 진입 기대감과 HBM 판매량 반등 지속은 매우 가시적
업계 전반의 증설 제한 속 범용 DRAM의 타이트 한 수급 여건에 따른 가격 반등, 하반기 디스플레이 성수기, 비메모리 가동률 점진적 회복 기대. 저점 통과 국면
차별적 모멘텀은 여전히 제한적이나 저점 영역에 대한 신뢰는 높아지는 구간이라 판단
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/3u3EZax
* SK증권 리서치 IT팀 채널: https://news.1rj.ru/str/skitteam
삼성전자 2Q25P: 아쉬운 반도체 vs. MX 선방 지속
▶️ 주요 실적 및 코멘트
(영업이익, 조원) DS 0.4 (메모리 3.0), DX 3.3 (MX/NW 3.0), SDC 0.5, Harman 0.4 추정. MX 호조
(B/G) DRAM +9%, NAND +22%,
(ASP) DRAM +2%, NAND -3% QoQ 추정
DS: 메모리 영업이익 3.0조원 (DRAM 3.4조원, NAND -0.4조원), Foundry/S.LSI -2.6조원 추정
HBM 재설계 및 인증 지연과 대중 제재에 따른 반도체 재고자산 평가 충당금 등 반영
SDC: 0.5조원 추정. 경쟁 심화에도 GS25 호조
MX/NW: 3.0조원 추정. 스마트폰 판매량 5,740만대 (-6% QoQ), ASP 274달러 (-16% QoQ) 추정
중저가 모델로 AI 기능 확대하며 기대 이상의 판매량
▶️ 애널리스트 의견
HBM의 주요 고객사향 인증 속도 다소 더뎌 2025년 HBM 출하 기대치 하향 불가피
다만 AI 강세 지속과 HBM 공급 부족을 감안하면, 시장 진입 기대감과 HBM 판매량 반등 지속은 매우 가시적
업계 전반의 증설 제한 속 범용 DRAM의 타이트 한 수급 여건에 따른 가격 반등, 하반기 디스플레이 성수기, 비메모리 가동률 점진적 회복 기대. 저점 통과 국면
차별적 모멘텀은 여전히 제한적이나 저점 영역에 대한 신뢰는 높아지는 구간이라 판단
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/3u3EZax
* SK증권 리서치 IT팀 채널: https://news.1rj.ru/str/skitteam
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"흑자전환 기대"…대한유화, 7월 들어 20% '급등' [종목+]
https://www.hankyung.com/article/2025070852776
https://www.hankyung.com/article/2025070852776
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Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)
▶️ 먹고, 자고, 노는 것들에 대한 이야기
여행 계획하고 계신 분
- 6월 소비자심리지수 109까지 상승, 2021년 6월 이후 최고 수준
- 경기 및 소비 회복을 위한 정책적 지원 움직임 등 나타나며 소비심리 개선되고 있는 것으로 해석
- 대체공휴일 있었던 5월, 우리나라 국민 출국자 수 반등하고 외국인 입국자 수는 소폭 감소
- 하계 연휴 시즌, 10월 장기 연휴, 중국 등 다양한 여행상품 회복 등 축국자 수 상승 요인 다수 존재
- 오징어게임 시즌3 공개, 블랙핑크 콘서트 등 K-컬쳐 즐기기 위한 외국인 입국자 하반기에도 탄탄할 것
- 호텔/레저 수요 안정적인 가운데, 아웃바운드 여행객 회복에 따른 여행업 관심 가져야 할 시점
7월 먹.자.놀. Top pick - 하나투어, 롯데관광개발, 파라다이스, 서부T&D, 제이에스코퍼레이션
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/5fCofPX
SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
▶️ 먹고, 자고, 노는 것들에 대한 이야기
여행 계획하고 계신 분
- 6월 소비자심리지수 109까지 상승, 2021년 6월 이후 최고 수준
- 경기 및 소비 회복을 위한 정책적 지원 움직임 등 나타나며 소비심리 개선되고 있는 것으로 해석
- 대체공휴일 있었던 5월, 우리나라 국민 출국자 수 반등하고 외국인 입국자 수는 소폭 감소
- 하계 연휴 시즌, 10월 장기 연휴, 중국 등 다양한 여행상품 회복 등 축국자 수 상승 요인 다수 존재
- 오징어게임 시즌3 공개, 블랙핑크 콘서트 등 K-컬쳐 즐기기 위한 외국인 입국자 하반기에도 탄탄할 것
- 호텔/레저 수요 안정적인 가운데, 아웃바운드 여행객 회복에 따른 여행업 관심 가져야 할 시점
7월 먹.자.놀. Top pick - 하나투어, 롯데관광개발, 파라다이스, 서부T&D, 제이에스코퍼레이션
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/5fCofPX
SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sk_smallcap
SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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Forwarded from DS 인터넷/게임 최승호
네이버페이와 두나무, 스테이블코인 사업 협력 및 지분 매입 논의
• 네이버페이와 두나무가 스테이블코인 사업 협력을 넘어 상호 지분 매입을 논의할 가능성이 제기되고 있습니다.
• 양사는 원화 스테이블코인 관련 협업을 진행 중이며, 최고 경영진 간에도 지분 취득 방안이 논의된 것으로 알려졌습니다.
• 두 회사는 간편결제 및 가상자산 분야 1위 사업자로서 시너지 효과를 기대하며, JV 설립 및 스테이블코인 컨소시엄 구축도 계획하고 있습니다.
• 네이버페이의 모회사인 네이버와 두나무 간의 지분 매입 가능성도 언급되며, 시중은행의 컨소시엄 참여 가능성도 열려 있습니다.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202507071510308520104064
• 네이버페이와 두나무가 스테이블코인 사업 협력을 넘어 상호 지분 매입을 논의할 가능성이 제기되고 있습니다.
• 양사는 원화 스테이블코인 관련 협업을 진행 중이며, 최고 경영진 간에도 지분 취득 방안이 논의된 것으로 알려졌습니다.
• 두 회사는 간편결제 및 가상자산 분야 1위 사업자로서 시너지 효과를 기대하며, JV 설립 및 스테이블코인 컨소시엄 구축도 계획하고 있습니다.
• 네이버페이의 모회사인 네이버와 두나무 간의 지분 매입 가능성도 언급되며, 시중은행의 컨소시엄 참여 가능성도 열려 있습니다.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202507071510308520104064
m.thebell.co.kr
네이버페이·두나무, 단순 협업 넘어 '지분 혈맹' 맺을까
네이버페이(네이버파이낸셜)와 두나무가 조인트벤처(JV) 설립 논의를 넘어 상호 지분매입까지 나설 수 있다는 관측이 제기된다.양사는 현재 스테이블코인 관련 협업을 진행하며 심도 깊은 논의를 이어가고 있다. 이에 따라 프로젝트성 협업에 그치지 않고 지분 확보를 통한
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Forwarded from [신한 리서치본부] 보험/증권
[증권 2Q25 Preview - 생각보다 더 좋은데?]
안녕하세요, 신한 보험/증권 임희연 연구원입니다. 증권 프리뷰 작성했습니다. 2분기 실적 몹시 좋을 것으로 예상됩니다. 내용 요약드립니다.
1. 순이익 전망 (당사 추정치 vs. 컨센)
- 미래 3,001억원 vs. 2,493억원
- NH 2,250억원 vs. 1,927억원
- 한국 4,170억원 vs. 3,051억원
- 삼성 2,366억원 vs. 2,297억원
- 키움 2,692억원 vs. 2,315억원
2. 실적 특이 요인
- 4~5월 평이했으나 6월부터 거래대금 증가에 힘입어 실적 개선 본격화
- 각 회사별로 비시장성 투자자산 평가손익, 환차익 등 개별 일회성 이슈 존재
3. 투자의견
- '비중확대', Top Pick 한국금융지주
- 관심주 NH투자증권, 키움증권
- 실적 개선 기대감이 주가에 아직 덜 반영된 종목들에 대한 관심 필요
- 증시 유동성 유입에 따른 실적 호조는 2분기 보다 3분기에 더욱 가시화될 개연성
* 원문 링크: https://alie.kr/9MQjFzi
자세한 내용은 원문 링크로 확인해주시면 감사하겠습니다. 날씨가 많이 덥습니다. 다들 건강 유의하시고 즐거운 한 주 보내시길 바랍니다!
위 내용은 2025년 7월 9일 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
안녕하세요, 신한 보험/증권 임희연 연구원입니다. 증권 프리뷰 작성했습니다. 2분기 실적 몹시 좋을 것으로 예상됩니다. 내용 요약드립니다.
1. 순이익 전망 (당사 추정치 vs. 컨센)
- 미래 3,001억원 vs. 2,493억원
- NH 2,250억원 vs. 1,927억원
- 한국 4,170억원 vs. 3,051억원
- 삼성 2,366억원 vs. 2,297억원
- 키움 2,692억원 vs. 2,315억원
2. 실적 특이 요인
- 4~5월 평이했으나 6월부터 거래대금 증가에 힘입어 실적 개선 본격화
- 각 회사별로 비시장성 투자자산 평가손익, 환차익 등 개별 일회성 이슈 존재
3. 투자의견
- '비중확대', Top Pick 한국금융지주
- 관심주 NH투자증권, 키움증권
- 실적 개선 기대감이 주가에 아직 덜 반영된 종목들에 대한 관심 필요
- 증시 유동성 유입에 따른 실적 호조는 2분기 보다 3분기에 더욱 가시화될 개연성
* 원문 링크: https://alie.kr/9MQjFzi
자세한 내용은 원문 링크로 확인해주시면 감사하겠습니다. 날씨가 많이 덥습니다. 다들 건강 유의하시고 즐거운 한 주 보내시길 바랍니다!
위 내용은 2025년 7월 9일 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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