그나마 국장 반등을 기대해볼 수 있는 요소 중 하나가 미 금리 인하로 인한 달러 가치 하락(*개인적으로는 동의하지 않지만) → ex-US 자산 투자 매력도 증대 아니었나? 근데 어제 폼씨처럼 그림이 나와버리면 국장의 미래는 어떻게 되는 걸까.
뻔한 소리긴 하지만 국장에 남아 있어야만 한다면 잠깐 밸류 바닥이라고 수급 빈집이라고(=지금 사서 좀 오르면 가차없이 사팔사팔 할 거라고) 아무거나 사는 것보단 조선 등 트럼프 수혜 산업재, 일부 글로벌 경쟁력 있는 임의소비재 등에 압축 투자해야 하고, 사실 물려도 미장에 물리는 게 맞다고 생각함.
#생각
뻔한 소리긴 하지만 국장에 남아 있어야만 한다면 잠깐 밸류 바닥이라고 수급 빈집이라고
#생각
[Macro Trend Hyott] 시황&차트
** VIX 극도로 낮은 수준에 안착(13이하), 8월 볼마겟돈 이후 처음 발생 **동그라미 친 부분들은 매년 11/20~12/20기간으로, 그기간에 VIX를 매수했을때 수익을 낼 가능성이 매우 높았음. => VIX가 과도하게 낮은 수준에 도달하면, 중기적으로 반등 가능성이 상당히 높음.
그나저나 VIX ETF PTP 과세 알아보기 귀찮아서 그냥 스킵했는데 지나고 보니 기회였군
BOK_이슈노트_241219.pdf
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한국은행은 팬데믹 이후 저가 상품의 가격이 고가 상품보다 빠르게 상승하는 칩플레이션(cheapflation) 현상이 나타났으며, 이는 저소득층의 물가 부담을 상대적으로 더 증가시켰다고 분석함.
주요 원인은 수입 원자재 가격 상승으로 인한 비용 충격과 소비자의 저가 상품 선호 증가로 요약됨.
이로 인해 가계 소득 계층 간 인플레이션 불평등이 심화되었으며, 저소득층의 실효물가가 더 크게 상승함.
주요 원인은 수입 원자재 가격 상승으로 인한 비용 충격과 소비자의 저가 상품 선호 증가로 요약됨.
이로 인해 가계 소득 계층 간 인플레이션 불평등이 심화되었으며, 저소득층의 실효물가가 더 크게 상승함.
VIX는 한 세션에서 50% 상승할 때마다 다음 달에 걸쳐 급락했습니다.
매번, 단 한 번도 빠짐 없이.
이번엔 다를까요? 그럴 수 있을 것 같지만, "이번에는 다르다"라는 말이 얼마나 위험한지 우리 모두 알고 있습니다.
X @jasongoepfert
#마켓
매번, 단 한 번도 빠짐 없이.
이번엔 다를까요? 그럴 수 있을 것 같지만, "이번에는 다르다"라는 말이 얼마나 위험한지 우리 모두 알고 있습니다.
X @jasongoepfert
#마켓
Forwarded from Decoded Narratives
JP Morgan: 2025년 기업들의 예산 증가 & AI 시장과 함께 성장할 Cybersecurity와 주요 기업들- IAM 시장이 2024년 235억 달러에서 2028년 471억 달러로 +19% 연평균 성장률 성장 전망
- 세부영역 성장 전망
1) 고객 아이덴티티 및 접근 관리(CIAM): 연평균 33%
2) 특권 접근 관리(PAM): 연 평균 +25% (CYBR 강점)
3) 아이덴티티 거버넌스: 연 평균 +24%
- 대기업 대부분이 단기적으로 유지할 가능성
- 비즈니스 운영 중심 & 새로운 취약점이 증가하며 수요가 급증하고 있으며 빠르게 몇몇 기업들이 점유율 확대 중
- 보안 예산 증가 전망: 조직의 54%가 향후 2년 동안 OT 보안 예산을 증가
1) 사이버 공격을 국가 전략으로 활용: 이란, 러시아, 중국은 사이버 공격을 soft war 국가 전략의 일환으로 점점 더 많이 사용 (효과는 아직 미미)
2) 미국 선거와 AI의 영향: AI 기술 발전과 사이버 위협 (딥페이크 및 러시아/이란의 허위 정보 조작)은 미국 선거 캠페인에서 잘못된 정보 제공
3) 사이버 보안 비용 증가: 2024년 글로벌 사이버 보안 비용은 1,840억 달러 (전년 대비 +13.6%)로 추정되며 2025년에는 2,120억 달러로 증가할 전망 (전년 대비 +15%)
4) 데이터 유출 비용: 데이터 유출의 평균 비용은 490만 달러로 새로운 최고치를 기록했으며 데이터 유출의 40%는 여러 곳에 저장된 데이터와 관련
1) 의료 산업: 모든 산업 중 가장 높은 비용을 부담
2) 금융 및 보험 부문: 사이버 공격 빈도가 지난 10년 동안 두 배 이상 증가
3) 중소기업 대상 공격: 지난 한 해 동안 3분의 1이 사이버 공격을 경험
4) [그림 3] 사이버 보험: 사이버 보험료는 연간 약 +25%씩 증가하여 2030년까지 500억 달러에 이를 가능성
#REPORT
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Forwarded from 크롸상의 일일 리포트
글로벌 CEO들이 말하는 2025년 경제·산업 전망.pdf
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글로벌 CEO들이 말하는 2025년 경제·산업 전망 (딜로이트)
크롸상의 일일 리포트
글로벌 CEO들이 말하는 2025년 경제·산업 전망.pdf
내년에도 SW 쪽에는 기회가 많을 듯 (*국장 AI SW 호소인들 말고)