▶ 시장 악재 정리
1. 빅테크 호실적, 평소였으면 좋아했을만한 컨콜 AI 톤업에도 불구 테크 사망
2. 트럼프 트레이드 잘 가다가 해리스 여론조사 지지율 빠르게 치고 올라오면서 대선 불확실성 재차 부각
3. 제조업 PMI, 신규주택판매 예상치 하회하며 Bad is Bad 우려
4. 엔캐리트레이드 자금 청산 및 CTA 펀드 트리거 포인트 도달에 따른 연쇄 매도세
5. S&P500마저 20일선 추세 이탈
1. 빅테크 호실적, 평소였으면 좋아했을만한 컨콜 AI 톤업에도 불구 테크 사망
2. 트럼프 트레이드 잘 가다가 해리스 여론조사 지지율 빠르게 치고 올라오면서 대선 불확실성 재차 부각
3. 제조업 PMI, 신규주택판매 예상치 하회하며 Bad is Bad 우려
4. 엔캐리트레이드 자금 청산 및 CTA 펀드 트리거 포인트 도달에 따른 연쇄 매도세
5. S&P500마저 20일선 추세 이탈
▶ 원영적 사고 정리
1. 단기 추세는 주요 지수들 다 깨진 거 맞지만 중장기 추세로 보면 아직 대세 상승 중 조정일 수도 있음(올 4월 나스닥처럼)
2. 실적이 안 나와서 깨진 게 아니라 애초에 시장 기대치가 과도하게 높아져 있었다거나 국장 기준 스트릿 컨센 대비 아웃퍼폼 못했다고 떨군 것. 펀더에는 문제 없음
3. 미국 제조업 경기 지표 안 좋게 나왔으니까 금리 인하 하겠지도르
1. 단기 추세는 주요 지수들 다 깨진 거 맞지만 중장기 추세로 보면 아직 대세 상승 중 조정일 수도 있음(올 4월 나스닥처럼)
2. 실적이 안 나와서 깨진 게 아니라 애초에 시장 기대치가 과도하게 높아져 있었다거나 국장 기준 스트릿 컨센 대비 아웃퍼폼 못했다고 떨군 것. 펀더에는 문제 없음
3. 미국 제조업 경기 지표 안 좋게 나왔으니까 금리 인하 하겠지도르
애초에 현금 비중 30% 이상 두고 보수적으로 운용했다면 이제 와서 정신승리하고 구루 격언 글귀 찾고 이럴 일 없었을텐데..
개별 종목 투자 포인트 찾겠다고 깝치기 전에 효율적인 포트폴리오 매니징 방법부터 배우고 구축하는 게 먼저구나 싶은 요즘임.
시장 앞에 겸손해지고 포폴 관리에 소홀했던 나 자신에 반성 💩
개별 종목 투자 포인트 찾겠다고 깝치기 전에 효율적인 포트폴리오 매니징 방법부터 배우고 구축하는 게 먼저구나 싶은 요즘임.
시장 앞에 겸손해지고 포폴 관리에 소홀했던 나 자신에 반성 💩
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.25 14:11:31
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 5,651억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국항공우주연구원
계약내용 : 민간 광학위성(1호 및 2호) 개발
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,727억
계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 4년 5개월
매출대비 : 137.70%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725900242
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/099320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 5,651억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국항공우주연구원
계약내용 : 민간 광학위성(1호 및 2호) 개발
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,727억
계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 4년 5개월
매출대비 : 137.70%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725900242
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/099320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.25 14:11:31 기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 5,651억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 한국항공우주연구원 계약내용 : 민간 광학위성(1호 및 2호) 개발 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 1,727억 계약시작 : 2024-07-26 계약종료 : 2028-12-31 계약기간 : 4년 5개월 매출대비 : 137.70% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725900242…
그 이유가 여기 있었네
Gromit 공부방
그 이유가 여기 있었네
그래서 이런 거 볼 때마다 국장에서 플레이할 수밖에 없는 상황이라면 차라리 대형주 위주로만 플레이하는 게 낫겠다 싶기도..
대형주라고 컴플이 완벽하게 잘 지켜지는 건 아니겠지만, 상대적으로 중소형주보단 덜하지 않을까 싶은
대형주라고 컴플이 완벽하게 잘 지켜지는 건 아니겠지만, 상대적으로 중소형주보단 덜하지 않을까 싶은
▶ 증시 조정에 대한 생각
https://blog.naver.com/gyurom/223525587576
▷ 세 줄 요약
1. 이격도, 펀드 포지션 보면 지금 충분히 조정 받을만한 구간이긴 했다.
2. 그래도 대세 조정장으로 이어질 것 같진 않다. 과거와 달리 대세 조정장으로 이어질 리즈너블한 메인 트리거가 없어 보이기 때문이다.
3. 그렇기에 당분간 시장에서 도망치진 않을 생각이다.
https://blog.naver.com/gyurom/223525587576
▷ 세 줄 요약
1. 이격도, 펀드 포지션 보면 지금 충분히 조정 받을만한 구간이긴 했다.
2. 그래도 대세 조정장으로 이어질 것 같진 않다. 과거와 달리 대세 조정장으로 이어질 리즈너블한 메인 트리거가 없어 보이기 때문이다.
3. 그렇기에 당분간 시장에서 도망치진 않을 생각이다.
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증시 조정에 대한 생각
현재 시장에 존재하는 악재와 희망회로를 위와 같이 정리해봄.
팔로업 중인 테마형 ETF 상승률 상/하위 종목
Winner: 조선, 금융, 방산, 바이오, 산업재 인프라
Loser: 자동차, 테크, 소비재, 게임, 화학
누가 봐도 트럼프 트레이드
최근 2주간 이런 흐름 보이는 것 같은데, 이 정도면 컨빅션 가져도 되는 중장기 추세라 생각해서 트럼프 해리스 토론 때까지는 지금 포트 느낌으로 쭉 가져갈 예정
Winner: 조선, 금융, 방산, 바이오, 산업재 인프라
Loser: 자동차, 테크, 소비재, 게임, 화학
누가 봐도 트럼프 트레이드
최근 2주간 이런 흐름 보이는 것 같은데, 이 정도면 컨빅션 가져도 되는 중장기 추세라 생각해서 트럼프 해리스 토론 때까지는 지금 포트 느낌으로 쭉 가져갈 예정
Gromit 공부방
3. 조선 기자재사 중 보냉재사 밸류 매력도 높음. PBR 밴드로도 부담스럽지 않음. 동성화인텍 시총 3800억 vs. 수주잔고 2.2조.
동성화인텍 오늘 상승분 감안해도 POBR 0.2도 안 됨 (현재 약 0.19배)