장 좋을 때 텔레그람서 콜하는 스몰캡들은 따로 관심목록에 저장해두고 있는데, 제닉 같은 소수의 케이스를 제외하면 대부분 단물 빠진 껌처럼 개그치 버려지는 것이 공통점
세일즈와 투자 아이디어 공유의 명확한 구분이 어려운 것도 사실이고 Disclaimer 하나 달면 무적인 것도 사실. 물론 스터디했을 때 진짜 좋아 보이는 종목이라 본인이 매수했고, 그걸 남들도 알아줬으면(=매수자로 들어와줬으면) 좋겠어서 아이디어 기록하는 게 딱히 잘못된 건 아니라 생각함
다만 주식판 경험 오래 된 대고수 형님들이시라면 딱 봐도 잠깐 내러티브&수급으로 해먹는 십스캠 개잡주인지 똥인지 된장인지 충분히 잘 아실텐데 그걸 매력적인 투자 아이디어 공유로 포장하는 케이스들 보면 좀..그럼. 차라리 레딧처럼 개잡주지만 대충 투포 내러티브 휘갈기고 투기에 동참하즈아 난 먼저 샀다~ 하는 게 더 낫지 않나 싶기두ㅋㅋ 디스클레이머만 달면 알빠논데 뭐
#잡생각
세일즈와 투자 아이디어 공유의 명확한 구분이 어려운 것도 사실이고 Disclaimer 하나 달면 무적인 것도 사실. 물론 스터디했을 때 진짜 좋아 보이는 종목이라 본인이 매수했고, 그걸 남들도 알아줬으면(=매수자로 들어와줬으면) 좋겠어서 아이디어 기록하는 게 딱히 잘못된 건 아니라 생각함
다만 주식판 경험 오래 된 대고수 형님들이시라면 딱 봐도 잠깐 내러티브&수급으로 해먹는 십스캠 개잡주인지 똥인지 된장인지 충분히 잘 아실텐데 그걸 매력적인 투자 아이디어 공유로 포장하는 케이스들 보면 좀..그럼. 차라리 레딧처럼 개잡주지만 대충 투포 내러티브 휘갈기고 투기에 동참하즈아 난 먼저 샀다~ 하는 게 더 낫지 않나 싶기두ㅋㅋ 디스클레이머만 달면 알빠논데 뭐
#잡생각
Forwarded from 💯똥밭에 굴러도 주식판
여기저기서
1. 미장 고점이고 25년은 국장 타이밍이다.
2. 지금 환율에서 미장보단 국장으로 컴백도 분할로는 좋을 시점이다.
3. 어째든 한국 시장은 싸다.
위 3가지 정도로 25년 국장에 대한 와쿠다시 잡히는거 같음.
개미들도 똑똑해진 면도 있고. 정보의 비대칭은 여전함에도 텔레그램 중심의 여러가지 뷰들이 쏟아지는 것도 저러한 의사결정을 하는데 한몫을 하긴 하는 거 같음.
다만. 드리고픈 말은 남에 말 듣고 돈 태우지 마라는 것.
스스로 25년에 뭐가 좋을 수 있는 건지? 스스로 생각을 꼭 해보셨으면 좋겠다 정도.
단순히 국장 터졌다는 인간지표들이 등장하니 담으면 되는 건가?
군중. 대중심리와 역행되는 매매를 하면 되는 건가?
내가 가진 자본은 여기서 한타임 깊은 골파기 정도 나와도 전혀 문제 없을 자본인가?
무엇보다 본인의 정신머리는 여기서 지수 2000~2100레벨 테스트 진입해도.. 버틸 수 있는 멘탈의 소유자인가?
이정도 생각을 먼저 해보자.
1. 미장 고점이고 25년은 국장 타이밍이다.
2. 지금 환율에서 미장보단 국장으로 컴백도 분할로는 좋을 시점이다.
3. 어째든 한국 시장은 싸다.
위 3가지 정도로 25년 국장에 대한 와쿠다시 잡히는거 같음.
개미들도 똑똑해진 면도 있고. 정보의 비대칭은 여전함에도 텔레그램 중심의 여러가지 뷰들이 쏟아지는 것도 저러한 의사결정을 하는데 한몫을 하긴 하는 거 같음.
다만. 드리고픈 말은 남에 말 듣고 돈 태우지 마라는 것.
스스로 25년에 뭐가 좋을 수 있는 건지? 스스로 생각을 꼭 해보셨으면 좋겠다 정도.
단순히 국장 터졌다는 인간지표들이 등장하니 담으면 되는 건가?
군중. 대중심리와 역행되는 매매를 하면 되는 건가?
내가 가진 자본은 여기서 한타임 깊은 골파기 정도 나와도 전혀 문제 없을 자본인가?
무엇보다 본인의 정신머리는 여기서 지수 2000~2100레벨 테스트 진입해도.. 버틸 수 있는 멘탈의 소유자인가?
이정도 생각을 먼저 해보자.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
1월_주식시장_전망과_전략_강자와_약자의_차이.pdf
836.5 KB
투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
1월_주식시장_전망과_전략_강자와_약자의_차이.pdf
관심 장표 발췌
‒ 달러 꺾이기 전까지 EM 굳이 볼 필요가
‒ 매년 1월 주가 수익률이 높았던 업종은 당해 년도 상반기까지 지수 대비 아웃퍼폼하는 경향
‒ 미 중소기업 체감경기 개선, M7&493 이익증가율 격차 축소, S&P 대비 러셀 이익 증가율 전망치 우세 등의 이유로 중소형주 확산 기대
‒ 달러 꺾이기 전까지 EM 굳이 볼 필요가
‒ 매년 1월 주가 수익률이 높았던 업종은 당해 년도 상반기까지 지수 대비 아웃퍼폼하는 경향
‒ 미 중소기업 체감경기 개선, M7&493 이익증가율 격차 축소, S&P 대비 러셀 이익 증가율 전망치 우세 등의 이유로 중소형주 확산 기대
먼저 이번 사고 희생자분들께 깊은 애도를 표합니다.
소방당국에 따르면 현재까지 구조된 2명을 제외한 179명 사망 추정, 이는 대한민국 역사상 희생자 수 기준으로 7번째 규모의 대참사(6번째 03년 대구 지하철 참사 192명, 8번째 71년 대연각 호텔 화재 166명).
이러한 참사는 일시적인 소비 심리 둔화에 영향을 미침. 최근 소비자심리지수(CCSI)가 계엄탄핵 정국으로 인해 지난 22년 11월 이태원 참사 이후 최저치(88.4)로 급락했는데, 추가로 소비 심리가 악화될 가능성을 열어놔야 할 것.
또 연말에 이런 비극적인 참사가 일어난 만큼, 마케팅 업계에서도 적극적인 신년 마케팅을 전개하기 어렵지 않을까.. (지난 이태원 참사 당시 분위기 참고) 당분간 뉴스 헤드라인도 이번 참사로 도배될텐데, 내수 소비/유통 업계는 1분기에도 부진한 흐름 이어갈 것으로 보임.
소방당국에 따르면 현재까지 구조된 2명을 제외한 179명 사망 추정, 이는 대한민국 역사상 희생자 수 기준으로 7번째 규모의 대참사(6번째 03년 대구 지하철 참사 192명, 8번째 71년 대연각 호텔 화재 166명).
이러한 참사는 일시적인 소비 심리 둔화에 영향을 미침. 최근 소비자심리지수(CCSI)가 계엄탄핵 정국으로 인해 지난 22년 11월 이태원 참사 이후 최저치(88.4)로 급락했는데, 추가로 소비 심리가 악화될 가능성을 열어놔야 할 것.
또 연말에 이런 비극적인 참사가 일어난 만큼, 마케팅 업계에서도 적극적인 신년 마케팅을 전개하기 어렵지 않을까.. (지난 이태원 참사 당시 분위기 참고) 당분간 뉴스 헤드라인도 이번 참사로 도배될텐데, 내수 소비/유통 업계는 1분기에도 부진한 흐름 이어갈 것으로 보임.
Forwarded from 올바른
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
AI) 구글 Veo2로 생성한 인플루언서 비디오 #1 (자료: minchoi)
Forwarded from 올바른
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
AI) 구글 Veo2로 생성한 NPC 스타일 비디오 #4 (자료: minchoi)
올바른
AI) 구글 Veo2로 생성한 NPC 스타일 비디오 #4 (자료: minchoi)
AI 혁명은 마케팅 업계에서 가장 먼저 체감될 듯
단순 일자리 대체 관점이 아닌 활용할 줄 아는 사람과 못하는 사람 간의 격차 확대, 마케팅 효율화, 그리고 인플루언서와의 비즈니스 구조 변화 등등
단순 일자리 대체 관점이 아닌 활용할 줄 아는 사람과 못하는 사람 간의 격차 확대, 마케팅 효율화, 그리고 인플루언서와의 비즈니스 구조 변화 등등
Gromit 공부방
241224_트럼프에너지정책.pdf
- 트럼프 신정부는 에너지 정책을 안보 문제와 연결해 국가 에너지 회의(National Energy Council; 에너지의 허가, 생산, 발전, 유통, 규제, 운송과 관련된 업무를 수행하는 모든 관련 부처와 기관으로 구성)를 신설하고 에너지 생산을 통해 외교적·경제적 이득을 도모할 것으로 예상.
- 바이든 정부에서 지연됐던 석유·가스 시추 허가 및 리스와 천연가스 파이프라인의 승인 절차를 가속화하고 대규모 방출했던 전략비축유(SPR)를 원상 복구하는 한편, 석유·가스 등 화석연료 업계의 조세부담을 경감시킬 방침. 또한, 정유·화학산업에 부과되고 있는 환경세(Superfund Tax), 내연기관차 배출규제와 기업 평균 연비(CAFE) 규제 등의 철폐 예상.
- 대러 제재 완화 시 러시아 내 중단되었었던 석유·가스 개발 및 인프라 프로젝트들이 재개될 전망. 다만, 현재 전선 상황이 교착 상태에 빠져 있고 평화회담이 열릴 가능성도 점차 낮아져 러우 전쟁의 조기 종식 실현이 쉽지 않다는 의견이 지배적.
- 미국 원유 생산량은 바이든 정부의 에너지 전환 정책에도 불구하고 지속적인 증가세 기록. 트럼프 재집권 이후 석유업체에 대한 생산규제 완화(화석연료 시추를 위한 공공부지 임대 확대, 채굴이익 부담금 인하 등) 및 세금혜택, 전략적 비축유 추가 확보, 미국 연안 5개년 시추 계획 재가동 등의 정책이 본격적으로 시행될 경우 미국 원유공급이 더욱 확대될 것으로 예상.
- 트럼프 신정부는 궁극적으로 천연가스 증산정책을 추진할 것으로 예상되나, 당분간 LNG 수출이나 천연가스 수요증가를 통한 업체들의 수익성 개선을 우선적으로 추진할 것으로 보임.
- 2024년 12월 말 LNG 수출을 개시하는 Plaquemines LNG와 Corpus Christi LNG 3단계의 수출용량 확대에 따라 2025년 LNG 수출은 전년 대비 15% 증가한 약 14 Bcf/d 예상.
- 트럼프가 바이든의 정책적 기조가 담긴 IRA 내용을 대대적으로 수정할 가능성이 높지만, CCUS 관련 세액공제 혜택은 유지할 것으로 보임. 일론 머스크와 같은 에너지 기술 혁신자들도 CCUS 기술에 대한 지지를 표명하며, 화석연료 산업과의 공존 가능성 강조.
- 미국발 에너지 생산 확대로 인한 에너지 가격 하향 안정화는 국내 인플레이션 압력도 완화할 수 있으며, 원가 하락 및 수익성 개선에 기여할 수 있다는 점에서 대체적으로 국내 경제 및 관련 산업에 긍정적인 요인으로 작용할 가능성.
- 한국가스공사의 카타르, 오만과의 LNG 장기 계약(연간 898만 톤 규모 상당)이 올해 말에 종료될 예정으로 향후 신규 LNG 도입계약 체결 시 미국산 LNG가 가격경쟁력이 있다면 보다 유연한 조건의 미국산 LNG 물량 비중을 확대할 가능성 존재.
- 신규 LNG 수출터미널 건설 승인 및 LNG운반선 발주가 증가할 것으로 전망되어 미국 LNG 프로젝트와 관련된 한국 조선사 및 EPC 기업들의 사업참여 기회 확대 기대. 향후 미국 LNG·LPG 수요 및 수출 증가가 예상되고, LNG·LPG 운반선 발주 또한 확대될 가능성이 높아 운반선 건조에 강점이 있는 한국 조선산업의 수혜 가능성.
#전통에너지 #LNG #조선
- 바이든 정부에서 지연됐던 석유·가스 시추 허가 및 리스와 천연가스 파이프라인의 승인 절차를 가속화하고 대규모 방출했던 전략비축유(SPR)를 원상 복구하는 한편, 석유·가스 등 화석연료 업계의 조세부담을 경감시킬 방침. 또한, 정유·화학산업에 부과되고 있는 환경세(Superfund Tax), 내연기관차 배출규제와 기업 평균 연비(CAFE) 규제 등의 철폐 예상.
- 대러 제재 완화 시 러시아 내 중단되었었던 석유·가스 개발 및 인프라 프로젝트들이 재개될 전망. 다만, 현재 전선 상황이 교착 상태에 빠져 있고 평화회담이 열릴 가능성도 점차 낮아져 러우 전쟁의 조기 종식 실현이 쉽지 않다는 의견이 지배적.
- 미국 원유 생산량은 바이든 정부의 에너지 전환 정책에도 불구하고 지속적인 증가세 기록. 트럼프 재집권 이후 석유업체에 대한 생산규제 완화(화석연료 시추를 위한 공공부지 임대 확대, 채굴이익 부담금 인하 등) 및 세금혜택, 전략적 비축유 추가 확보, 미국 연안 5개년 시추 계획 재가동 등의 정책이 본격적으로 시행될 경우 미국 원유공급이 더욱 확대될 것으로 예상.
- 트럼프 신정부는 궁극적으로 천연가스 증산정책을 추진할 것으로 예상되나, 당분간 LNG 수출이나 천연가스 수요증가를 통한 업체들의 수익성 개선을 우선적으로 추진할 것으로 보임.
- 2024년 12월 말 LNG 수출을 개시하는 Plaquemines LNG와 Corpus Christi LNG 3단계의 수출용량 확대에 따라 2025년 LNG 수출은 전년 대비 15% 증가한 약 14 Bcf/d 예상.
- 트럼프가 바이든의 정책적 기조가 담긴 IRA 내용을 대대적으로 수정할 가능성이 높지만, CCUS 관련 세액공제 혜택은 유지할 것으로 보임. 일론 머스크와 같은 에너지 기술 혁신자들도 CCUS 기술에 대한 지지를 표명하며, 화석연료 산업과의 공존 가능성 강조.
- 미국발 에너지 생산 확대로 인한 에너지 가격 하향 안정화는 국내 인플레이션 압력도 완화할 수 있으며, 원가 하락 및 수익성 개선에 기여할 수 있다는 점에서 대체적으로 국내 경제 및 관련 산업에 긍정적인 요인으로 작용할 가능성.
- 한국가스공사의 카타르, 오만과의 LNG 장기 계약(연간 898만 톤 규모 상당)이 올해 말에 종료될 예정으로 향후 신규 LNG 도입계약 체결 시 미국산 LNG가 가격경쟁력이 있다면 보다 유연한 조건의 미국산 LNG 물량 비중을 확대할 가능성 존재.
- 신규 LNG 수출터미널 건설 승인 및 LNG운반선 발주가 증가할 것으로 전망되어 미국 LNG 프로젝트와 관련된 한국 조선사 및 EPC 기업들의 사업참여 기회 확대 기대. 향후 미국 LNG·LPG 수요 및 수출 증가가 예상되고, LNG·LPG 운반선 발주 또한 확대될 가능성이 높아 운반선 건조에 강점이 있는 한국 조선산업의 수혜 가능성.
#전통에너지 #LNG #조선
Forwarded from [미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] (명간 유)
<2024년 수익률 정리>
코스피: -9.6% / 코스피200: -11.2%
코스닥: -21.7% / 코스닥150: -18.9%
KOSPI200 수익률 상위 10종목
1. HD현대일렉트릭(+364.7%), 2. 삼양식품(+254.2%), 3. 두산(+171.6%), 4. 한화에어로스페이스(+162.2%), 5. 효성중공업(+142.7%), 6. HD현대중공업(+122.9%), 7. LS ELECTRIC(+119.7%), 8. 고려아연(+102%), 9. HD한국조선해양(+88.6%), 10. 현대로템(+86.8%)
KOSPI200 수익률 하위 10종목
1. 금양(-80.6%), 2. 포스코DX(-74.3%), 3. SK아이이테크놀로지(-71.4%), 4. 삼아알미늄(-68.2%), 5. 에코프로머티(-65.1%), 6. 코스모신소재(-65%), 7. 롯데케미칼(-61%), 8. 코스모화학(-60.8%), 9. 포스코퓨처엠(-60.4%), 10. 엘앤에프(-60.3%)
KOSDAQ150 수익률 상위 10종목
1. 실리콘투(+324.1%), 2. 테크윙(+235.8%), 3. 알테오젠(+214.2%), 4. 신성델타테크(+181.7%), 5. 네이처셀(+169.1%), 6. HLB테라퓨틱스(+167%), 7. 펩트론(+161%), 8. 브이티(+145.1%), 9. 파마리서치(+139.7%), 10. 제룡전기(+129.2%)
KOSDAQ150 수익률 하위 10종목
1. 더블유씨피(-75.1%), 2. LS머트리얼즈(-73.4%), 3. 심텍(-71.4%), 4. 티이엠씨(-69.7%), 5. 윤성에프앤씨(-68.6%), 6. 성일하이텍(-67.5%), 7. 천보(-67%), 8. 기가비스(-66.7%), 9. 네패스(-66.7%), 10. 동화기업(-66.1%)
올 한해 정말 수고 많으셨습니다. 내년에는 더 나은 자료와 데이터로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
미래에셋증권 유명간 드림
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
코스피: -9.6% / 코스피200: -11.2%
코스닥: -21.7% / 코스닥150: -18.9%
KOSPI200 수익률 상위 10종목
1. HD현대일렉트릭(+364.7%), 2. 삼양식품(+254.2%), 3. 두산(+171.6%), 4. 한화에어로스페이스(+162.2%), 5. 효성중공업(+142.7%), 6. HD현대중공업(+122.9%), 7. LS ELECTRIC(+119.7%), 8. 고려아연(+102%), 9. HD한국조선해양(+88.6%), 10. 현대로템(+86.8%)
KOSPI200 수익률 하위 10종목
1. 금양(-80.6%), 2. 포스코DX(-74.3%), 3. SK아이이테크놀로지(-71.4%), 4. 삼아알미늄(-68.2%), 5. 에코프로머티(-65.1%), 6. 코스모신소재(-65%), 7. 롯데케미칼(-61%), 8. 코스모화학(-60.8%), 9. 포스코퓨처엠(-60.4%), 10. 엘앤에프(-60.3%)
KOSDAQ150 수익률 상위 10종목
1. 실리콘투(+324.1%), 2. 테크윙(+235.8%), 3. 알테오젠(+214.2%), 4. 신성델타테크(+181.7%), 5. 네이처셀(+169.1%), 6. HLB테라퓨틱스(+167%), 7. 펩트론(+161%), 8. 브이티(+145.1%), 9. 파마리서치(+139.7%), 10. 제룡전기(+129.2%)
KOSDAQ150 수익률 하위 10종목
1. 더블유씨피(-75.1%), 2. LS머트리얼즈(-73.4%), 3. 심텍(-71.4%), 4. 티이엠씨(-69.7%), 5. 윤성에프앤씨(-68.6%), 6. 성일하이텍(-67.5%), 7. 천보(-67%), 8. 기가비스(-66.7%), 9. 네패스(-66.7%), 10. 동화기업(-66.1%)
올 한해 정말 수고 많으셨습니다. 내년에는 더 나은 자료와 데이터로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
미래에셋증권 유명간 드림
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
Telegram
[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]
미래에셋증권 투자전략/퀀트 텔레그램
Gromit 공부방
튀는 천연가스
한파 예보로 인한 급등
https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/natural-gas-prices-jump-on-cold-weather-forecasts-bb60e9cb
https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/natural-gas-prices-jump-on-cold-weather-forecasts-bb60e9cb
WSJ
U.S. Natural Gas Futures Soar on Coming Cold Blast
Natural gas futures posted their sharpest single-day gain in nearly three years as forecasts show a strong dose of freezing temperatures starting in the New Year.
최근 여러 번 본 듯한 지난 트럼프 1기때와의 달러인덱스 궤적 비교
이렇게만 진행된다면 분명 내년 한국 증시의 추세적 반등도 기대볼 수 있을 것
다만 16말~17년 초 시작된 서버 사이클 등 당시 글로벌 경기 업턴 구간이었음을 감안할 필요
#FX
이렇게만 진행된다면 분명 내년 한국 증시의 추세적 반등도 기대볼 수 있을 것
다만 16말~17년 초 시작된 서버 사이클 등 당시 글로벌 경기 업턴 구간이었음을 감안할 필요
#FX