Gromit 공부방
https://lilys.ai/digest/2288769?s=1&nid=-1 저커버그의 스탠스 변화랑 행보가 흥미로움
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4338859
https://www.reuters.com/technology/trump-zuckerberg-meet-mar-a-lago-semafor-reports-2025-01-11/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jan/11/trump-musk-zuckerberg-war-on-facts-truth-pushback-now
https://www.reuters.com/technology/trump-zuckerberg-meet-mar-a-lago-semafor-reports-2025-01-11/
1월 10일 (로이터) - 메타의 CEO 마크 저커버그가 금요일 마라라고에서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 만났다고 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 세마포 뉴스 웹사이트가 보도했다.
메타와 트럼프의 인수팀은 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
이 미국 기술 대기업은 금요일 직원들에게 보낸 메모에서 채용, 교육 및 공급업체 선정을 위한 프로그램을 포함한 다양성, 형평성, 포용성(DEI) 프로그램을 종료한다고 밝혔다.
이 소셜 미디어 회사는 이번 주 초에도 미국의 사실 확인 프로그램을 폐지하고 이민 및 성 정체성과 같은 논쟁적인 주제에 대한 토론 제한을 줄였으며, 트럼프가 두 번째 취임을 준비하는 동안 보수주의자들의 비판에 굴복했다.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jan/11/trump-musk-zuckerberg-war-on-facts-truth-pushback-now
머스크는 언론인을 단 한 명도 고용하지 않고도 조작과 영향력 면에서 오랜 역사를 지닌 강력한 미디어 소유주들을 능가하고 있습니다. 영국 노동당 정부에 대한 끊임없는 공격과 영국 개혁당에 1억 달러를 지원하겠다는 그의 약속은 지금은 실현 가능성이 희박해 보이지만 영국의 헤드라인을 장식하며 정치와 미디어 환경을 전복시키겠다는 위협을 가하고 있습니다. 이는 부분적으로는 책임 메커니즘을 제거하고 억압함으로써 우파 권위주의와 관련된 세계 질서를 근본적으로 바꾸려는 광범위한 캠페인의 일환입니다. 심지어 페이스북의 팩트체크 노력처럼 어설픈 노력도 마찬가지입니다.
주커버그의 마가로의 전환은 쉽게 지나칠 수 있습니다. 지난 주에 그는 자신의 글로벌 책임자였던 닉 클레그 전 영국 부총리를 공화당 출신인 조엘 카플란과 교체했고, 트럼프의 MMA 회장인 다나 화이트를 이사회에 추가했습니다. 이는 FCC의 잠재적인 규제 개혁에 대비해 미리 눈에 띄는 강력한 규제 준수 조치입니다.
연합인포맥스
'트럼프 동맹' 데이나 화이트 UFC CEO, 메타 이사회 합류
세계 3대 이종 종합격투기 대회인 UFC의 최고경영자(CEO)인 데이나 화이트가 메타 플랫폼스(NAS:META) 이사회에 합류하게 됐다.7일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 메타는 화이트를 포함해 유럽 최대 투자 회사 중 하나인 엑소르의 CEO인 존 엘칸과 기술 투자자인 찰리 송허스트가 이사회에 포함될 것이라고 밝혔다.마크 저커버그 메타 CEO는 "데이나, 존, 찰리는 인공지능(AI), 웨어러블, 그리고 휴먼 커넥션의 미래에 다가올 엄청난 기회에 대처하는…
Gromit 공부방
지금과 같은 시세에서 회복하지 못하고 장마감한다면 당분간 투기성 테마주들은 촉수엄금해야 할 것 같다는 생각 지난 21년 초 밈스톡 장세의 투심이 꺾이는 국면과 비슷해 보여서,, 물론 미장이 망하거나 시즌 종료되진 않겠지만 바스켓에 넣어둔 투기 주식들은 당장 -80% -90% 가도 할 말 없는 녀석들이 대부분이라 이젠 보다 보수적으로 바라보려 함 #투기
당시와 비슷하게 전개되는 중
하락에 대해 금리 인하 지연 같은 여러 이유들이 후행적으로 따라붙겠지만, 핵심은 내 종목도 양자처럼 하루 아침에 반토막 날 수 있겠다는 공포가 투기꾼들 뇌리에 박혔다는 것
#투기
하락에 대해 금리 인하 지연 같은 여러 이유들이 후행적으로 따라붙겠지만, 핵심은 내 종목도 양자처럼 하루 아침에 반토막 날 수 있겠다는 공포가 투기꾼들 뇌리에 박혔다는 것
#투기
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
Global_에너지_;_LNG로_완성되는_에너지의_재발견.pdf
811.5 KB
Forwarded from KK Kontemporaries
미장 수급:
롱머니: 연초부터 순매도, 특별히 주목할 만한 섹터나 테마는 없음
헤지펀드: 어제 비교적 조용, 총 익스포져가 여전히 높은 수준 (지난 5년중 91% percentile). 모멘텀 팩터가 -2.6%이었는데, 일반적으로 모멘텀 언와인드 현상이 큰 날에는 헤지펀드가 익스포저를 조정해야 하면서 바스켓 흐름이 크게 증가하는 모습을 보이는데, 어제는 그런 움직임이 없었음
요즘 시장 내러티브가 투자자들이 소외된 섹터로 적극적으로 이동하고 있다는 이야기가 돌고는 있으나 CPI를 앞두고 공격적인 움직임은 없었음
오늘 특히 눈에 띈 점은 개인 투자자들의 참여 없이 시장이 상승했다는 것. 오후 2시 기준, 개인 순매도는 -6800만 달러로, 이 시간대 기준으로 9번째 percentile에 해당. (개별 종목 -4억 6800만 달러, ETF +4억 달러) – 평균보다 11억 달러 낮은 수준
MS Trading Desk: 선거 'gap' 을 채운 이후 매파적 정점 (peak hawkishness)?
최근 핵심 트렌드가 무너지는 모습을 보며 경계할 이유는 충분하지만(예상되는 계절적 역풍도 아직 본격적으로 시작되지 않음), 이제 이 분위기 (매파 정점)가 새로운 컨센서스가 된 듯.
순환적 가치주 외에도 수요가 있을까? 일부 방어적인 움직임이 보이긴 (NVDA와 VRT가 100일 이동평균선에서 방어하는 모습), 하지만 주요 초점은 완전 소외된 주식을 재매수하는 것 (CVS, OXY, UNH)
매크로 Systematic 수급: 향후 며칠간 $30bn 예상. 1/3이 이번 만기주에 흘러나올 것으로 예상. 이 수치가 '시장이 하락해야 한다'고 말할 정도로 크지는 않지만, 충분히 부담을 줄 수 있는 규모
롱머니: 연초부터 순매도, 특별히 주목할 만한 섹터나 테마는 없음
헤지펀드: 어제 비교적 조용, 총 익스포져가 여전히 높은 수준 (지난 5년중 91% percentile). 모멘텀 팩터가 -2.6%이었는데, 일반적으로 모멘텀 언와인드 현상이 큰 날에는 헤지펀드가 익스포저를 조정해야 하면서 바스켓 흐름이 크게 증가하는 모습을 보이는데, 어제는 그런 움직임이 없었음
요즘 시장 내러티브가 투자자들이 소외된 섹터로 적극적으로 이동하고 있다는 이야기가 돌고는 있으나 CPI를 앞두고 공격적인 움직임은 없었음
오늘 특히 눈에 띈 점은 개인 투자자들의 참여 없이 시장이 상승했다는 것. 오후 2시 기준, 개인 순매도는 -6800만 달러로, 이 시간대 기준으로 9번째 percentile에 해당. (개별 종목 -4억 6800만 달러, ETF +4억 달러) – 평균보다 11억 달러 낮은 수준
MS Trading Desk: 선거 'gap' 을 채운 이후 매파적 정점 (peak hawkishness)?
최근 핵심 트렌드가 무너지는 모습을 보며 경계할 이유는 충분하지만(예상되는 계절적 역풍도 아직 본격적으로 시작되지 않음), 이제 이 분위기 (매파 정점)가 새로운 컨센서스가 된 듯.
순환적 가치주 외에도 수요가 있을까? 일부 방어적인 움직임이 보이긴 (NVDA와 VRT가 100일 이동평균선에서 방어하는 모습), 하지만 주요 초점은 완전 소외된 주식을 재매수하는 것 (CVS, OXY, UNH)
매크로 Systematic 수급: 향후 며칠간 $30bn 예상. 1/3이 이번 만기주에 흘러나올 것으로 예상. 이 수치가 '시장이 하락해야 한다'고 말할 정도로 크지는 않지만, 충분히 부담을 줄 수 있는 규모
Forwarded from Pluto Research
[Web발신]
[iM/전유진] iM Your Energy (1/15)
<Constellation, Calpine 인수 배경과 그 함의>
★링크: https://lrl.kr/ijjP
▶미국 최대 원전회사 + 최대 지열 및 가스 발전사의 만남
① Constellation, 미국 천연가스 발전사 Calpine 인수 확정(인수금액 $164억)
② 합병 발표 후 Constellation 주가 25% 급등: (1)인수가에 대한 재무부담 크지 않은 영향도 있지만, (2)원전에 집중된 발전 포트폴리오가 천연가스/지열 등으로 확대되고, (3)판매지역도 다양해진다는 점을 반영한 결과
③ 특히 지역 측면에서 동부 PJM/NYISO 비중이 80% 달했으나, ERCOT/CAISO 등 남서지역으로 신규 진출 가능
▶단기 및 중기적으로 천연가스 발전 매력을 다시 보여준 Deal
① 무엇보다 금번 Deal은 데이터센터 확대로 당장 급증하는 전력 수요 대응을 위한 천연가스의 중요성을 다시 확인시켰다는 점에서 함의가 큼
② 24년에 이어 25년에도 천연가스 밸류체인 관 심 높을 것. Venture Global 상장준비 또한 LNG 시장 성장에 대한 기대를 잘 보여주는 움직임
③ 미국 천연가스 생산과 LNG 수출 증가라는 큰 그림 하에서 Cheniere Energy, ONEOK, Kinder Morgan, EQT 등에 대한 지속적 관 심 필요. 국내는 SK가스 Top Pick 유지
자세한 내용은 자료 참고바랍니다.
감사합니다.
[iM/전유진] iM Your Energy (1/15)
<Constellation, Calpine 인수 배경과 그 함의>
★링크: https://lrl.kr/ijjP
▶미국 최대 원전회사 + 최대 지열 및 가스 발전사의 만남
① Constellation, 미국 천연가스 발전사 Calpine 인수 확정(인수금액 $164억)
② 합병 발표 후 Constellation 주가 25% 급등: (1)인수가에 대한 재무부담 크지 않은 영향도 있지만, (2)원전에 집중된 발전 포트폴리오가 천연가스/지열 등으로 확대되고, (3)판매지역도 다양해진다는 점을 반영한 결과
③ 특히 지역 측면에서 동부 PJM/NYISO 비중이 80% 달했으나, ERCOT/CAISO 등 남서지역으로 신규 진출 가능
▶단기 및 중기적으로 천연가스 발전 매력을 다시 보여준 Deal
① 무엇보다 금번 Deal은 데이터센터 확대로 당장 급증하는 전력 수요 대응을 위한 천연가스의 중요성을 다시 확인시켰다는 점에서 함의가 큼
② 24년에 이어 25년에도 천연가스 밸류체인 관 심 높을 것. Venture Global 상장준비 또한 LNG 시장 성장에 대한 기대를 잘 보여주는 움직임
③ 미국 천연가스 생산과 LNG 수출 증가라는 큰 그림 하에서 Cheniere Energy, ONEOK, Kinder Morgan, EQT 등에 대한 지속적 관 심 필요. 국내는 SK가스 Top Pick 유지
자세한 내용은 자료 참고바랍니다.
감사합니다.
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
JPMorgan, Equity Strategy, EM에 대한 UW 포지션 변경 필요할까? 그렇지 않다
- EM 주식들은 2019년부터 계속 DM대비 언더퍼폼을 이어가고 있으며, 현재 EM 주식들의 벨류에이션은 매우 싸고, 포지셔닝도 매우 얇기에, 중국의 공격적인 부양책, 예상보다 덜 한 관세가 나온다면 급등을 보일 수 는 있음.
- 다만, 우리는 여전히 DM대비 EM의 UW를 바꿔선 안된다고 생각함. 변화를 주려면, 적어도 관세에 대한 명확성이 더 나와야된다고 봄.
- 우리는 미국과 non-US의 Business Confidence 스프레드가 더욱 넓어질 것이라고 보고 있으며, 이는 확대의 위험이 실질적이기 때문. 100년래 가장 작은 하원 다수당 의석수를 감안하면 트럼프는 행정 조치에 집중할 가능성이 높음. 그렇기에 트럼프는 무역, 지정학, 이민에 중점을 둔 정책을 우선적으로 할 것이고, 이후 강도를 낮출 가능성이 높음.
- 또한 여전히 중국내 의미있는 부양책이 나오지 않고 있고, 중국내 소비 및 Housing Activity가 여전히 약하며, 중국 채권 일드도 여전히 매우 낮기에 조심할 필요가 있음.
- 마지막으로 산업적 측면에서 제조업과 서비스업간의 격차가 줄어들어야함. 다만, 아직도 이는 계속 벌어지고 있음.
- EM 주식들은 2019년부터 계속 DM대비 언더퍼폼을 이어가고 있으며, 현재 EM 주식들의 벨류에이션은 매우 싸고, 포지셔닝도 매우 얇기에, 중국의 공격적인 부양책, 예상보다 덜 한 관세가 나온다면 급등을 보일 수 는 있음.
- 다만, 우리는 여전히 DM대비 EM의 UW를 바꿔선 안된다고 생각함. 변화를 주려면, 적어도 관세에 대한 명확성이 더 나와야된다고 봄.
- 우리는 미국과 non-US의 Business Confidence 스프레드가 더욱 넓어질 것이라고 보고 있으며, 이는 확대의 위험이 실질적이기 때문. 100년래 가장 작은 하원 다수당 의석수를 감안하면 트럼프는 행정 조치에 집중할 가능성이 높음. 그렇기에 트럼프는 무역, 지정학, 이민에 중점을 둔 정책을 우선적으로 할 것이고, 이후 강도를 낮출 가능성이 높음.
- 또한 여전히 중국내 의미있는 부양책이 나오지 않고 있고, 중국내 소비 및 Housing Activity가 여전히 약하며, 중국 채권 일드도 여전히 매우 낮기에 조심할 필요가 있음.
- 마지막으로 산업적 측면에서 제조업과 서비스업간의 격차가 줄어들어야함. 다만, 아직도 이는 계속 벌어지고 있음.
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
UBS, 미달러 강세 2025년에도 지속된다
- 최근 발표된 미국의 NFP, PMI가 예상보다 긍정적으로 나오면서, 미국 경제의 여전히 견조한 성장세를 보이고 있음. 반면, 미국 외 주요 경제권의 성장률 전망을 약화되고 있는 상황.
- 그렇기에, FED는 금리를 현 수준에서 유지할 가능성이 크며, 다른 중앙은행들은 추가 금리인하 가능성이 높아보임.
- 트럼프 행정부의 글로벌 관세 정책에서 공격적 자세를 취할 것이로, 이러한 정책 리스크는 투자자들이 안전자산으로 간주되는 USD로 자금을 이동하게 할 것
- 장기금리가 상승하면서, 달러가 다른 주요통화대비 더 높은 수익률을 제공하며, AI 및 생산성 향상을 통한 미국 경제의 구조적 성장 가능성이 또한 나오고 있음.
- 시장에서 USD에 대한 투기적 롱포지션이 증가하면서 최근 DXY가 110 수준을 돌파했고, 우리는 단기적으로 2025년 상반기동안 강세가 지속될 가능성이 크며, 115까지 상승할 가능성이 높다고 보고 있음.
- 최근 발표된 미국의 NFP, PMI가 예상보다 긍정적으로 나오면서, 미국 경제의 여전히 견조한 성장세를 보이고 있음. 반면, 미국 외 주요 경제권의 성장률 전망을 약화되고 있는 상황.
- 그렇기에, FED는 금리를 현 수준에서 유지할 가능성이 크며, 다른 중앙은행들은 추가 금리인하 가능성이 높아보임.
- 트럼프 행정부의 글로벌 관세 정책에서 공격적 자세를 취할 것이로, 이러한 정책 리스크는 투자자들이 안전자산으로 간주되는 USD로 자금을 이동하게 할 것
- 장기금리가 상승하면서, 달러가 다른 주요통화대비 더 높은 수익률을 제공하며, AI 및 생산성 향상을 통한 미국 경제의 구조적 성장 가능성이 또한 나오고 있음.
- 시장에서 USD에 대한 투기적 롱포지션이 증가하면서 최근 DXY가 110 수준을 돌파했고, 우리는 단기적으로 2025년 상반기동안 강세가 지속될 가능성이 크며, 115까지 상승할 가능성이 높다고 보고 있음.
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
Goldman Sachs Hunamoid Robots index 인데 한국 기업중엔 레인보우로보틱스가 편입되어있음
기타 중국업체들 주가도 최근/오늘 양호
기타 중국업체들 주가도 최근/오늘 양호
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[CES 2025: 자율주행, 불신지옥]
안녕하세요?
삼성증권 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
CES 2025를 다녀와서 자료를 발간했습니다.
저희가 보내드린 현장스케치에서 강조드린대로, 제목은 '자율주행, 불신지옥' 입니다.
믿으면, 천국입니다.
테슬라 FSD, 웨이모를 경험하면서, AGI시대가 이미 도래했음을 실감하였습니다. 이제 두번째, 세번째 지니가 만들어갈 편리하고 신기한 세상이 너무 기대됩니다.
믿어지지 않는 순간도 있었습니다. 세계 10대 부자이지만, 친절한 엔비디아 젠슨황과 셀카도 찍고 싸인도 받았습니다. (리포트에서 찾아주세요)
이번주 목요일 웨비나에 많은 관심 부탁드리고, 추가로 세미나가 필요하시면, 저희 법인팀이나 애널리스트에게 말씀 부탁드립니다.
감사합니다.
https://tinyurl.com/28mvszr6
*리포트 링크
(2025/1/14일 공표자료)
[Web발신]
[CES 2025: 자율주행, 불신지옥]
안녕하세요?
삼성증권 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
CES 2025를 다녀와서 자료를 발간했습니다.
저희가 보내드린 현장스케치에서 강조드린대로, 제목은 '자율주행, 불신지옥' 입니다.
믿으면, 천국입니다.
테슬라 FSD, 웨이모를 경험하면서, AGI시대가 이미 도래했음을 실감하였습니다. 이제 두번째, 세번째 지니가 만들어갈 편리하고 신기한 세상이 너무 기대됩니다.
믿어지지 않는 순간도 있었습니다. 세계 10대 부자이지만, 친절한 엔비디아 젠슨황과 셀카도 찍고 싸인도 받았습니다. (리포트에서 찾아주세요)
이번주 목요일 웨비나에 많은 관심 부탁드리고, 추가로 세미나가 필요하시면, 저희 법인팀이나 애널리스트에게 말씀 부탁드립니다.
감사합니다.
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(2025/1/14일 공표자료)
[삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권] [Web발신] [CES 2025: 자율주행, 불신지옥] 안녕하세요? 삼성증권 임은영, 이종욱, 김중한입니다. CES 2025를 다녀와서 자료를 발간했습니다. 저희가 보내드린 현장스케치에서 강조드린대로, 제목은 '자율주행, 불신지옥' 입니다. 믿으면, 천국입니다. 테슬라 FSD, 웨이모를 경험하면서, AGI시대가 이미 도래했음을 실감하였습니다. 이제 두번째, 세번째 지니가 만들어갈 편리하고 신기한 세상이 너무 기대됩니다. …
"2040년 이후 로봇과 인간의 비율은 3:1 ~5:1. 200~300억 대의 로봇이 존재할 것."
꿈의 크기가 큰 섹터임은 확실
꿈의 크기가 큰 섹터임은 확실