EPFR데이터에 의하면, 12월에 아시아 펀드와 EM펀드들은 한국에 대한 포지션을 가장 많이 늘렸습니다.

IT와 중공업이 주도하는 코스피

이익 추정치 하향이 지속되는 구간에 있고, 여전히 환율은 높은 레벨에 있고, 정치 불확실성도 완전히 해결된 게 아니지만

이익 추정치 하향이 한국만의 문제는 아니고, 환율 또한 한국만 약세인 것이 아니고(비록 더 오버슈팅하긴 했지만), 정치 불확실성도 완전 해소까지는 아니어도 어느정도 마무리 국면에 들어섰다고 시장에서 인식을 할 수도 있겠다는 생각을 하는 중

결국은 시세가 정답이고 시장이 정답이기 때문에 너무 부정적인 쪽으로만 보지 않기로 함

US 에쿼티 섹터별 펀드 플로우

지난 한 주간 순유입 섹터는 재량소비재(*테슬라), 에너지, 금융, 산업재, 유틸리티

아직 규모는 크지 않지만 연초부터 에너지 섹터(*초록색)에 자금 지속 유입되는 게 특히 눈에 띔

업종별 YTD 수익률

당연히, 기계, 조선, 에너지, 반도체, 전체기업대비 아웃퍼폼

(고려아연 중심의) 비철, (내수 중심의) 필수소비재 (=음식료), 보험, (모든이들의 희망) 헬스케어, (작년 연말 뜬금) 소프트웨어 최하위 성과 기록중

종목별 YTD 수익률 상위 종목

업종은 기계, 조선, 에너지가 주도주인데, 종목별로 보면 거의다 IT

시총 초대형주(5조)가 되어버린 레인보우로보틱스 특이. 로봇 예의주시 필요

차주 트럼프 취임 이후 에너지 정책에 대한 언급 + 22일 북미 미드스트림 대장 킨더모건($KMI) 실발 예정

1) 지구대통령 도람뿌는 당연히 작년부터 계속 해오던 말 할 것으로 생각하는데, 더 자극적이고 뭔가 새로운 것처럼 포장하고 과장해줄 언론의 역할(=럭키 렉카) 기대함과 동시에

2) #KMI 어닝콜에서 당연히 업황에 대해 긍정적인 톤으로 언급할텐데(*산업에 우호적인 럼프 취임까지 했고 지금 미드스트림 업황 긍정적인 게 팩트니까) 스크립트 내용 텔레블라그에 돌면서

더더욱 에너지(천연가스) 밸류체인에 대한 시장의 관심도는 높아질 거라 판단. 가스터빈도 비슷한 결로 22일 #GEV 실발 있어서 관심 계속될 것으로 생각 중.

결국 국장에서 LNG, 가스터빈 묻은 애들은 트럼프 취임 셀온 관점이 아닌 셀온 나와도 일단 물리면서 더 받고 간다 라는 마인드로 계속 접근할 생각.

#생각