Forwarded from 유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/건설/조선)
피규어에 이어 내일은 1X가 또 무언가를 공개....피규어가 395억달러(57조원* 현대차 42조원보다 큼..) 밸류라고 하는데 요즘 정말 난리도 아니네요
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
최태원 회장 "조선 등 6대 분야 협력을"...美 백악관 고위 인사 면담
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005311643?sid=101
이와 더불어 최근 미국 정부의 관세 등을 언급하며 정책의 예측가능성이 필요하다는 입장과 함께 조선, 에너지, 원전, AI·반도체, 모빌리티, 소재·부품·장비 등 6대 분야를 중심으로 한미 양국 간 전략적 시너지를 낼 수 있는 방안을 제안했다. 백악관 관계자는 트럼프 대통령 취임 이후 20여 경제사절단을 만났으나, 이번 한국 민간 사절단과의 논의가 가장 생산적이었다는 반응과 함께 조선 등 협력 방안에 적극적인 관심을 표명했다고 상의는 전했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005311643?sid=101
이와 더불어 최근 미국 정부의 관세 등을 언급하며 정책의 예측가능성이 필요하다는 입장과 함께 조선, 에너지, 원전, AI·반도체, 모빌리티, 소재·부품·장비 등 6대 분야를 중심으로 한미 양국 간 전략적 시너지를 낼 수 있는 방안을 제안했다. 백악관 관계자는 트럼프 대통령 취임 이후 20여 경제사절단을 만났으나, 이번 한국 민간 사절단과의 논의가 가장 생산적이었다는 반응과 함께 조선 등 협력 방안에 적극적인 관심을 표명했다고 상의는 전했다.
Naver
최태원 회장 "조선 등 6대 분야 협력을"...美 백악관 고위 인사 면담
최태원 대한상공회의소 회장이 이끄는 대미 민간 경제사절단이 미국 트럼프 행정부의 관세정책에 대응, 백악관 고위 당국자 등과 만나 조선, AI·반도체 등 6대 분야를 중심으로 한미 간 전략적 협력을 강조했다. 다만,
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
롬바르드 Call
Can anyone beat China?
- 로리 그린 전략가가 중국의 굴기를 꺼냈습니다. 향후 5~10년, 중국을 이길 수 없다는 취지입니다.
- 낮은 코스트, 하이 테크, 강력한 정부정책을 첨단제조의 중국 파워로 정의하고
- 차이나 주식시장의 위너가 글로벌 경제 시프트의 중요한 리더가 될 수 있다는 결언입니다.
t.me/jkc123
Can anyone beat China?
- 로리 그린 전략가가 중국의 굴기를 꺼냈습니다. 향후 5~10년, 중국을 이길 수 없다는 취지입니다.
- 낮은 코스트, 하이 테크, 강력한 정부정책을 첨단제조의 중국 파워로 정의하고
- 차이나 주식시장의 위너가 글로벌 경제 시프트의 중요한 리더가 될 수 있다는 결언입니다.
t.me/jkc123
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
알리바바가 돌아왔다
연초 이후 65% 상승
- 안녕하세요. 알리바바가 급등하고 있습니다. 장중 12% 급등하는데요, 연초 이후 상승률이 65%입니다.
- 왜, 알리바바가 이럴까요? 표면적으로는 실적발표입니다. 전년동기 대비 333% 수익증가와 AI 투자확대가 결합된 서프라이즈 상승인데요,
- 더 근원적인 상승배경은 1) 뉴테크 경쟁력 상승(신성장동력), 2) 정부정책 피벗입니다. 지난 2.17 시진핑ㅡ민간기업 좌담회에서 시진핑주석과 마윈의 악수 사진은 정부의 적극적인 혁신기업 지원을 보여주는 "상징"이 되었습니다.
- 23년 초 오픈AI가 새로운 미국 기술주의 상승랠리의 시작점이었던 것처럼 중국 딥시크의 발표가 중국 테크 사이클의 시작을 보여주는 것 같습니다.
- 단기 급등으로 차익실현이 나올수 있는 타이밍입니다. 그러나 차이나 테크 테마는 실질적인 중국의 산업 고도화 관점에서 주목해야겠습니다. 큰 변화의 시작입니다.
t.me/jkc123
연초 이후 65% 상승
- 안녕하세요. 알리바바가 급등하고 있습니다. 장중 12% 급등하는데요, 연초 이후 상승률이 65%입니다.
- 왜, 알리바바가 이럴까요? 표면적으로는 실적발표입니다. 전년동기 대비 333% 수익증가와 AI 투자확대가 결합된 서프라이즈 상승인데요,
- 더 근원적인 상승배경은 1) 뉴테크 경쟁력 상승(신성장동력), 2) 정부정책 피벗입니다. 지난 2.17 시진핑ㅡ민간기업 좌담회에서 시진핑주석과 마윈의 악수 사진은 정부의 적극적인 혁신기업 지원을 보여주는 "상징"이 되었습니다.
- 23년 초 오픈AI가 새로운 미국 기술주의 상승랠리의 시작점이었던 것처럼 중국 딥시크의 발표가 중국 테크 사이클의 시작을 보여주는 것 같습니다.
- 단기 급등으로 차익실현이 나올수 있는 타이밍입니다. 그러나 차이나 테크 테마는 실질적인 중국의 산업 고도화 관점에서 주목해야겠습니다. 큰 변화의 시작입니다.
t.me/jkc123
Gromit 공부방
https://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=258482 작년이랑 비슷한 시기에 또 해먹네 액체냉각 액침냉각 어쩌고
장도 쎄한 상황에서 글로벌 피어 대장 시세가 부진한데 시세가 연속성 있게 워킹할리 없다 봄. 선취매해놓은 홀더의 영역이지 따라가봐야 국장 윗꼬리 귀신한테 딱밤 맞고 조용히 묻힐 듯
Forwarded from PLUS ETF 리서치룸
한화시스템만 타 기업과 다르게 완제품을 만드는 기업이 아니라 밸류가 높은 편이고, LIG넥스원의 경우 고스트로보틱스로 인한 로봇 밸류, 스카이디오 MOU 영향이 조금씩 묻으면서 비교적 높은 PER을 인정해주고 있다고 봐도될것 같습니다. 물론 미국 비궁과 중동 L-SAM 수주의 기대감도 있겠지요. 이 부분은 올해부터 천궁 수주가 실적에 반영되면 밸류는 싸지면서 길게봐도될 기업이라 봅니다. 역시 예상한대로 엄청난 실적을 기록한 한화에어로와 현대로템은 이렇게 상승해도 아직 밸류가 싼편이네요.😉 (유럽방산 25년 평균 PER 23.4배)
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Gromit 공부방
팔로업 중인 테크/바이오 바스켓 상승률 상위 = 중국&래거드들, 하위 = 그간 잘 갔던 섹시한 애들 딥시크로 HW 한 번 꺾인 뒤 SW로의 컬러체인지, 해당 섹터 대장으로 등극한 팔란티어의 시세 비실비실 실적 서프 내고 AI SW로 돈 벌 수 있다는 거 증명하는 대장주 앱러빈도 비실비실 오늘 국장도 그렇고 쎄한 국면이긴 한 듯.. 한 번 털고 가는 강세장 속의 조정일지 변곡일지 머리 터지는 중 #생각
오늘도 비슷한 칼라, SW 대장들 실망스런 퍼포먼스 + TSLA 필두로 M7도 비실비실
중국 테크 롱 미국 테크 숏 구도 지속되는 한 미장 스몰캡 테마주들도 잘 안 될 것 같음.
https://news.1rj.ru/str/hyottchart/3804
리테일 순매수세 둔화 + 3월 세금 시즌 앞두고 매도 압력 증가 + 자사주 매입 수급 효과 종료 등으로 3월 조심하자 뷰도 돌고
상기 이유로 홀딩 중이던 리테일 테마주들은 싹 다 날림
당분간 테크는 중국이 맞는 것 같은데 $BABA $TME $KC 등등 사실 뭐 아무거나 사도 오르긴 했어서.. 도파민을 위해 CWEB이나 좀 모아가려 함. 이미 많이 오른 건 맞는데 잠깐 되돌림이 아니라 유의미한 추세 변곡이라면 지금 사도 안 늦은 구간이라 생각키 때문.
#생각
중국 테크 롱 미국 테크 숏 구도 지속되는 한 미장 스몰캡 테마주들도 잘 안 될 것 같음.
https://news.1rj.ru/str/hyottchart/3804
리테일 순매수세 둔화 + 3월 세금 시즌 앞두고 매도 압력 증가 + 자사주 매입 수급 효과 종료 등으로 3월 조심하자 뷰도 돌고
상기 이유로 홀딩 중이던 리테일 테마주들은 싹 다 날림
당분간 테크는 중국이 맞는 것 같은데 $BABA $TME $KC 등등 사실 뭐 아무거나 사도 오르긴 했어서.. 도파민을 위해 CWEB이나 좀 모아가려 함. 이미 많이 오른 건 맞는데 잠깐 되돌림이 아니라 유의미한 추세 변곡이라면 지금 사도 안 늦은 구간이라 생각키 때문.
#생각
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[해외법인영업 이효민] 시황&차트
GS's Rubner, March Preview: I am on Correction Watch
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.…
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.…
Gromit 공부방
오늘도 비슷한 칼라, SW 대장들 실망스런 퍼포먼스 + TSLA 필두로 M7도 비실비실 중국 테크 롱 미국 테크 숏 구도 지속되는 한 미장 스몰캡 테마주들도 잘 안 될 것 같음. https://news.1rj.ru/str/hyottchart/3804 리테일 순매수세 둔화 + 3월 세금 시즌 앞두고 매도 압력 증가 + 자사주 매입 수급 효과 종료 등으로 3월 조심하자 뷰도 돌고 상기 이유로 홀딩 중이던 리테일 테마주들은 싹 다 날림 당분간 테크는 중국이 맞는 것 같은데…
KWEB(중국), BUZZ(리테일 픽 상징성), ARKK(리테일 픽 상징성), QQQ(나스닥) ETF YTD 퍼포먼스 비교
딥시크 기점, 그리고 어제부터 유의미한 디커플링 시그널이 보이기 시작
딥시크 기점, 그리고 어제부터 유의미한 디커플링 시그널이 보이기 시작