Gromit 공부방
https://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=258482 작년이랑 비슷한 시기에 또 해먹네 액체냉각 액침냉각 어쩌고
장도 쎄한 상황에서 글로벌 피어 대장 시세가 부진한데 시세가 연속성 있게 워킹할리 없다 봄. 선취매해놓은 홀더의 영역이지 따라가봐야 국장 윗꼬리 귀신한테 딱밤 맞고 조용히 묻힐 듯
Forwarded from PLUS ETF 리서치룸
한화시스템만 타 기업과 다르게 완제품을 만드는 기업이 아니라 밸류가 높은 편이고, LIG넥스원의 경우 고스트로보틱스로 인한 로봇 밸류, 스카이디오 MOU 영향이 조금씩 묻으면서 비교적 높은 PER을 인정해주고 있다고 봐도될것 같습니다. 물론 미국 비궁과 중동 L-SAM 수주의 기대감도 있겠지요. 이 부분은 올해부터 천궁 수주가 실적에 반영되면 밸류는 싸지면서 길게봐도될 기업이라 봅니다. 역시 예상한대로 엄청난 실적을 기록한 한화에어로와 현대로템은 이렇게 상승해도 아직 밸류가 싼편이네요.😉 (유럽방산 25년 평균 PER 23.4배)
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Gromit 공부방
팔로업 중인 테크/바이오 바스켓 상승률 상위 = 중국&래거드들, 하위 = 그간 잘 갔던 섹시한 애들 딥시크로 HW 한 번 꺾인 뒤 SW로의 컬러체인지, 해당 섹터 대장으로 등극한 팔란티어의 시세 비실비실 실적 서프 내고 AI SW로 돈 벌 수 있다는 거 증명하는 대장주 앱러빈도 비실비실 오늘 국장도 그렇고 쎄한 국면이긴 한 듯.. 한 번 털고 가는 강세장 속의 조정일지 변곡일지 머리 터지는 중 #생각
오늘도 비슷한 칼라, SW 대장들 실망스런 퍼포먼스 + TSLA 필두로 M7도 비실비실
중국 테크 롱 미국 테크 숏 구도 지속되는 한 미장 스몰캡 테마주들도 잘 안 될 것 같음.
https://news.1rj.ru/str/hyottchart/3804
리테일 순매수세 둔화 + 3월 세금 시즌 앞두고 매도 압력 증가 + 자사주 매입 수급 효과 종료 등으로 3월 조심하자 뷰도 돌고
상기 이유로 홀딩 중이던 리테일 테마주들은 싹 다 날림
당분간 테크는 중국이 맞는 것 같은데 $BABA $TME $KC 등등 사실 뭐 아무거나 사도 오르긴 했어서.. 도파민을 위해 CWEB이나 좀 모아가려 함. 이미 많이 오른 건 맞는데 잠깐 되돌림이 아니라 유의미한 추세 변곡이라면 지금 사도 안 늦은 구간이라 생각키 때문.
#생각
중국 테크 롱 미국 테크 숏 구도 지속되는 한 미장 스몰캡 테마주들도 잘 안 될 것 같음.
https://news.1rj.ru/str/hyottchart/3804
리테일 순매수세 둔화 + 3월 세금 시즌 앞두고 매도 압력 증가 + 자사주 매입 수급 효과 종료 등으로 3월 조심하자 뷰도 돌고
상기 이유로 홀딩 중이던 리테일 테마주들은 싹 다 날림
당분간 테크는 중국이 맞는 것 같은데 $BABA $TME $KC 등등 사실 뭐 아무거나 사도 오르긴 했어서.. 도파민을 위해 CWEB이나 좀 모아가려 함. 이미 많이 오른 건 맞는데 잠깐 되돌림이 아니라 유의미한 추세 변곡이라면 지금 사도 안 늦은 구간이라 생각키 때문.
#생각
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[해외법인영업 이효민] 시황&차트
GS's Rubner, March Preview: I am on Correction Watch
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.…
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.…
Gromit 공부방
오늘도 비슷한 칼라, SW 대장들 실망스런 퍼포먼스 + TSLA 필두로 M7도 비실비실 중국 테크 롱 미국 테크 숏 구도 지속되는 한 미장 스몰캡 테마주들도 잘 안 될 것 같음. https://news.1rj.ru/str/hyottchart/3804 리테일 순매수세 둔화 + 3월 세금 시즌 앞두고 매도 압력 증가 + 자사주 매입 수급 효과 종료 등으로 3월 조심하자 뷰도 돌고 상기 이유로 홀딩 중이던 리테일 테마주들은 싹 다 날림 당분간 테크는 중국이 맞는 것 같은데…
KWEB(중국), BUZZ(리테일 픽 상징성), ARKK(리테일 픽 상징성), QQQ(나스닥) ETF YTD 퍼포먼스 비교
딥시크 기점, 그리고 어제부터 유의미한 디커플링 시그널이 보이기 시작
딥시크 기점, 그리고 어제부터 유의미한 디커플링 시그널이 보이기 시작
생각해봐야 할 점
1. 미국 주도 시세가 꺾이고 중국롱이 된다면 국장은 롱인가 숏인가, 어디에 커플링될 것인가?
2. 지금 중국 가는 게 기존처럼 경기 부양 띰 only가 아니라 테크 띰으로 가는 건데 기존처럼 중국 롱 = 무지성 중국향 엔터 화장품 F&F 질러~~~ ← 이게 합리적인 판단일까?
3. 전일 미장 쎄해서 국장 익스포저 줄여놓고 애매한 애들 다 쳐냈는데, 생각보다 기존 주도주 로조방(로봇, 조선, 방산) 잘 버티고 뉴 Theme들의 시세는 연속성 있게 워킹하지 않는 모습 관찰. ex) CXL 어쩌고 소캠 어쩌고, 엔터 윗꼬리, 제철 윗꼬리, 기타 시장 중심에 있지 않은 잡 테마 등. 그렇다면 미장은 미장대로 재미 없고, 중국 테크는 중국대로 좋고, 국장은 로조방 위주로 시세 계속 살아 있는 그림 지속 가능할까?
1. 미국 주도 시세가 꺾이고 중국롱이 된다면 국장은 롱인가 숏인가, 어디에 커플링될 것인가?
2. 지금 중국 가는 게 기존처럼 경기 부양 띰 only가 아니라 테크 띰으로 가는 건데 기존처럼 중국 롱 = 무지성 중국향 엔터 화장품 F&F 질러~~~ ← 이게 합리적인 판단일까?
3. 전일 미장 쎄해서 국장 익스포저 줄여놓고 애매한 애들 다 쳐냈는데, 생각보다 기존 주도주 로조방(로봇, 조선, 방산) 잘 버티고 뉴 Theme들의 시세는 연속성 있게 워킹하지 않는 모습 관찰. ex) CXL 어쩌고 소캠 어쩌고, 엔터 윗꼬리, 제철 윗꼬리, 기타 시장 중심에 있지 않은 잡 테마 등. 그렇다면 미장은 미장대로 재미 없고, 중국 테크는 중국대로 좋고, 국장은 로조방 위주로 시세 계속 살아 있는 그림 지속 가능할까?
Gromit 공부방
미장은 미장대로 재미 없고, 중국 테크는 중국대로 좋고, 국장은 로조방 위주로 시세 계속 살아 있는 그림 지속 가능할까?
아직 이 부분에 대한 답은 쉽게 못 내리겠는데 일단 국장 실적 시즌도 끝나가겠다, 쇼킹한 수준의 서프 낸 섹터는 사실상 방산 밖에 없는 상황.
지금이 글로벌 증시 관점에서 본다면 변곡은 맞는 것 같은데, 그럼에도 국장 플레이한다면 기존 주도주 로조방에서 놀아야겠다는 생각을 빌드업 중.
나이브하게 보면
1) 방산: 4Q 실적 호조, 앞으로도 기대 + 유럽 방위비 증가 수혜 띰 + 유럽 방산 주가 봐봐 많이 오르지? 저게 국장 방산 주가 미래야 띰 → 계속 좋지 않을까
2) 조선: 장기 증익 섹터 + 오늘 한오 시세 보면 알 듯이 여러 악재에도 불구하고 강력한 시세(*양전해준 것만으로도 강력), 트럼프가 세일즈해준다는 무적 논리 + 긍정적 뉴스플로우 잦게 나옴 → 계속 좋지 않을까
3) 로봇: 숫자 따윈 없는 꿈과 희망 내러티브 Only 섹터, 그래서 더더욱 대다수 섹터 실적 피크아웃 중인 국장에서 매력적인 섹터라 생각. 어차피 넘버스로 설명 안 될 거면 파괴적이고 섹시한 내러티브라도 있어야 하는데 국장 섹터 중에 로봇만한 게 없음. 글로벌 휴머노이드 뉴스플로우만 봐도 GPT 모먼트 수준의 혁명적인 순간이 머지 않을 것 같음. 물론 국내 기업이 뭔가 하는 건 없겠지만 뭐 에코프로 엔켐 제주반도체 신성델타는 실체가 있어서 갔나! → 계속 좋지 않을까
#생각
지금이 글로벌 증시 관점에서 본다면 변곡은 맞는 것 같은데, 그럼에도 국장 플레이한다면 기존 주도주 로조방에서 놀아야겠다는 생각을 빌드업 중.
나이브하게 보면
1) 방산: 4Q 실적 호조, 앞으로도 기대 + 유럽 방위비 증가 수혜 띰 + 유럽 방산 주가 봐봐 많이 오르지? 저게 국장 방산 주가 미래야 띰 → 계속 좋지 않을까
2) 조선: 장기 증익 섹터 + 오늘 한오 시세 보면 알 듯이 여러 악재에도 불구하고 강력한 시세(*양전해준 것만으로도 강력), 트럼프가 세일즈해준다는 무적 논리 + 긍정적 뉴스플로우 잦게 나옴 → 계속 좋지 않을까
3) 로봇: 숫자 따윈 없는 꿈과 희망 내러티브 Only 섹터, 그래서 더더욱 대다수 섹터 실적 피크아웃 중인 국장에서 매력적인 섹터라 생각. 어차피 넘버스로 설명 안 될 거면 파괴적이고 섹시한 내러티브라도 있어야 하는데 국장 섹터 중에 로봇만한 게 없음. 글로벌 휴머노이드 뉴스플로우만 봐도 GPT 모먼트 수준의 혁명적인 순간이 머지 않을 것 같음. 물론 국내 기업이 뭔가 하는 건 없겠지만 뭐 에코프로 엔켐 제주반도체 신성델타는 실체가 있어서 갔나! → 계속 좋지 않을까
#생각
Forwarded from Market News Feed
TRUMP: NEED DOUBLE THE ENERGY THAT WE HAVE RIGHT NOW
TRUMP: COMPANIES NEED MORE ELECTRICITY FOR AI
TRUMP: COMPANIES ARE COMING IN, THEY NEED ELECTRICITY ...
TRUMP: COMPANIES NEED MORE ELECTRICITY FOR AI
TRUMP: COMPANIES ARE COMING IN, THEY NEED ELECTRICITY ...
메모장
ㄴ 이런 이야기를 했어도 정작 $GEV $CEG $TLN 뭐 남아난 게 없음 😇
호재에는 둔감하고 악재에는 민감해지는 구간
반대로 중국 테크는 “또 속아?”, “그래도 트럼프가 있는데 중국을 산다고?” 하며 의심의 벽을 타고 오르는 중
반대로 중국 테크는 “또 속아?”, “그래도 트럼프가 있는데 중국을 산다고?” 하며 의심의 벽을 타고 오르는 중