미국 좋을 땐 국장 @@ 살 바엔 미장 @@ 사지 하더니

중국 좋아지니 국장 @@ 살 바엔 중국 @@ 사지 하겠네

GS AEJ 피지컬 AI 바스켓

#로봇

02/27 중국 양회 전망 관련

중국 양회에서 물가 전망 하향 조정, 소비에 초점을 맞춘 경기 부양정책, 민간 기업 지원 법안 등이 나올 것으로 기대

중국은 다음 주에 내수가 상당히 약화되었음을 인정할 것으로 예상되며, 미국과의 무역 긴장이 고조되는 가운데 성장을 뒷받침하기 위한 재정 자극책에 대한 많은 기대를 모았던 세부 내용을 공개할 예정. 아시아소사이어티 정책연구소에 따르면 , 수요일(3월 5일) 전인대 개막식에서 소비자물가 상승률 목표를 지난 몇 년간 3% 이상에서 20년 만에 최저 수준인 2% 정도로 낮출 것이라고 전망. 더불어 예산 적자를 2024년의 3%에서 GDP의 4%로 늘릴 것이라는 시장 예상을 반영할 것으로 기대. 올해 GDP 성장률 목표도 지난 2년과 같은 ”약 5%”로 설정할 것으로 예상

소비에 초점
2024년에 5% 성장하는 동안 소매 매출 성장률은 2023년 7.1%에서 3.4%로 급격히 둔화. 부동산 침체는 지속되어 2024년 투자는 전년 대비 10.6% 감소. 이러한 상황에 UBS는 전인대에서 '소비 진작' 정책을 최우선 정책 과제로 제시할 것이라고 전망. 더 나아가 일부 상품의 구매 장력을 위해 보조금 사용한 소비 촉진 정책 발표 예정. 이미 1월에 중국 정부는 관련 프로그램 확대하여 스마트폰 등을 포함한 지원을 정책을 언급. 특히 UBS는 전년 대비 2배 증가한 3,000억 위안 보조금 지급 할 것이라고 발표

국방, 기술 계획
올해 가을에 5개년 규획을 공식화하고 내년부터 국방은 물론, 기술 기업들에 대한 지원을 확대하는 정책을 발표할 것으로 기대. 지난 주 시진핑의 민간 기업과의 회동은 이를 상징. 중국 투자회사들 중 일부는 이번 만남이 중국의 개혁이 빠르고 좋은 시작을 의미하는 신호라며 기술 투자 관련 계획 규모도 주목

민간 부문 지원
중국 당국은 민간 비국유 기업을 지원하는 새 법안의 초안을 검토하고 있으며, 이에 대한 자세한 내용은 양회에서 나올 수 있다는 보도가 나오고 있음. 기업에 임시로 벌금을 징수하는 것을 금지시켜 다양한 수수료 징수로 어려움 겪고 있는 기업들에 도움을 주려는 시도가 나오고 있음. 특히 반부패 조사까지 진행되고 있어 관련 부문도 주목

출처
https://www.cnbc.com/2025/02/27/china-two-sessions-increase-fiscal-deficit.html

Sanctuary AI Equips General Purpose Robots with New Touch Sensors

- 캐나다 로봇 기업 Sanctuary AI가 범용 로봇 Phoenix에 신형 촉각 센서를 적용함. 해당 기술을 통해 정밀한 촉각 기반 작업 수행이 가능해지며, 기존 비디오 기반 로봇 대비 효율성과 정확도가 크게 향상됨.

- 촉각 센서는 블라인드 피킹, 미끄러짐 감지, 과도한 힘 사용 방지 등의 기능을 제공, 로봇이 물체를 보다 안정적으로 다룰 수 있도록 함.

- 글로벌 노동력 부족 문제 해결을 목표로 하며, 자동차, 유통, 물류, 에너지, 리테일, 통신, 유틸리티 등 다양한 산업에서 활용 가능함.

- Sanctuary AI는 모건스탠리 기준 글로벌 특허 순위 3위를 기록하는 등 강력한 IP 포트폴리오를 보유하고 있으며, 최신 Phoenix 로봇을 통해 기존 카메라 기반 접근법 대비 차별화된 로봇 기술을 개발 중.

https://www.youtube.com/watch?v=9AofrJJaS8U

#로봇

https://www.youtube.com/watch?v=s9fp_oKMEDU

*25년 2월 같은 시간대에 존재하는 거 맞음

시총 상위 테크 기업 중국 매출 비중

노무라, 대만 주식에 대한 투자 의견을 ‘전술적 비중 확대’에서 ‘중립’으로 하향 조정

코리아 외국인 수급 동향: 현재 외국인 투자자들은 전략적으로 한국, 대만, 인도를 매도하고, 중국으로 자금을 이동시키는 흐름을 보이고 있음

내일 MSCI 리밸런싱이 예정되어 있어, 이를 기점으로 외국인 자금 흐름이 변화할 가능성이 하나의 중요한 관전 포인트

3월 초 비즈니스 사이클 지표(예: ISM 신규 주문 지수 등)가 추가 상승세를 보이거나, 다음 주부터 시작되는 중국 NPC(전국인민대표대회) 회의에서 발표되는 정책 내용에 따라 수급 모멘텀이 변할 가능성도 있음

다만, 한국 시장의 새로운 상승 모멘텀은 3월 말 공매도 금지 조치 재개, 그리고 그 사이 상법 개정안 통과 여부에 달려 있으며, 만약 개정안 마저 통과된다면 4~5월 외국인 자금 유입과 함께 상승 흐름이 나타날 것으로 예상됨

Citi에서 분석한 현재 시장 자산배분 스크리닝

# 첫 패시브 외국인 유입 시그널 🔥😳❓

금일 올해 첫 패시브 외국인 유입 시그널이 발생했습니다. 이는 작년 5월말 이후 약 9개월만에 다시 보는 반가운 시그널이기도 합니다.

금일 좌수증가 폭은 +1.34%로서 1,068억원 순유입에 해당하는 수치입니다. 다만, 현재 특별한 호재없이 발생한 유입 시그널이라는 점에서 금일 좌수 증가가 향후 연이은 추세로 이어질지는 미지수입니다.

상단차트는 작년 연초 이후 외국인 자금 성격별 누적 순매수 추이이며, 올해 외국인 전체 순매도 -2.9조원 중 Active가 -1.4조원, Passive가 -1.5조원을 차지하고 있습니다.

* P.S. 금일 외부일정 중이라 업로드가 늦어진 점 양해의 말씀 올립니다.

미국 반도체 어닝 모멘텀

스엠 하츠투하츠 초동 4일차 35.3만 장

이전 여돌 데뷔 초동 신기록은 하이브 아일릿 38만 장(*베몬은 디지털 싱글로 데뷔해서 고려 X)

https://www.youtube.com/watch?v=9GJ6bdLkqvY

완전 럭키비치자나~

관세 킹풍지대 엔터는 살려주려나

어닝 서프에 내용도 좋았는데 관세도르에 세상 찐따같은 퍼포먼스 보여주고 있는 #VST

그래도 딥시크 터진 이후 전력기기가 AI 머시기 바스켓에서 제일 먼저 탈락하고(*주도주 탈락) IPP들은 상대적으로 잘 버텨주는 모습 보여줬는데, #CEG 도 그렇고 오늘같이 비실비실한 것 보면 얘네들도 비슷한 그림 보여주려나 싶기도..

SMR은 원래부터 테마주였어서(*레딧에서 잉태된 시세) 사실 얘네 시세를 보고 두에빌 바이 콜을 하는 게 스스로도 좀 그렇긴 했음. 근데 어쨌든 미장 리테일 주식들 전부 사망하면서 SMR도 관짝에 못 박은 상황이라 국장에서도 전력기기 & 원전은 숏 관점으로만 보는 중

걱정되는 건 만약 IPP 업체들이나 #KMI 같이 전력 내러티브가 묻은 미드스트림 업체들 시세도 같이 끌고 내리면(*물론 IPP나 미드스트림은 전력기기나 SMR 대비 전력 내러티브 영향은 적다 생각하긴 함) 국장에서 밀고 있는 LNG 띰 같이 패는 거 아닐까 앞서 걱정되기도

미스터마켓께서 적당한 조정으로 원만한 합의보시길..

가슴이 옹졸해지는

그래도 K-증시 소방수 폰지연금의 코스피 20일선 저점매수 기대 중

#로봇 GG

중국 ADR이나 삽시다

코스피 고점은 2/19, 결과론적인 얘기지만 그냥 그때 어떤 쎄함을 감지했어야 했을까 기록을 되돌아보니

노답이었던 애들이

가즈아 하면서 슛팅할 때

대장주 시세는 살아 있다 해도 섹터 전반으로 어디선가 쎄함이 느껴지기 시작할 때