https://www.youtube.com/watch?v=s9fp_oKMEDU

*25년 2월 같은 시간대에 존재하는 거 맞음

시총 상위 테크 기업 중국 매출 비중

노무라, 대만 주식에 대한 투자 의견을 ‘전술적 비중 확대’에서 ‘중립’으로 하향 조정

코리아 외국인 수급 동향: 현재 외국인 투자자들은 전략적으로 한국, 대만, 인도를 매도하고, 중국으로 자금을 이동시키는 흐름을 보이고 있음

내일 MSCI 리밸런싱이 예정되어 있어, 이를 기점으로 외국인 자금 흐름이 변화할 가능성이 하나의 중요한 관전 포인트

3월 초 비즈니스 사이클 지표(예: ISM 신규 주문 지수 등)가 추가 상승세를 보이거나, 다음 주부터 시작되는 중국 NPC(전국인민대표대회) 회의에서 발표되는 정책 내용에 따라 수급 모멘텀이 변할 가능성도 있음

다만, 한국 시장의 새로운 상승 모멘텀은 3월 말 공매도 금지 조치 재개, 그리고 그 사이 상법 개정안 통과 여부에 달려 있으며, 만약 개정안 마저 통과된다면 4~5월 외국인 자금 유입과 함께 상승 흐름이 나타날 것으로 예상됨

Citi에서 분석한 현재 시장 자산배분 스크리닝

# 첫 패시브 외국인 유입 시그널 🔥😳❓

금일 올해 첫 패시브 외국인 유입 시그널이 발생했습니다. 이는 작년 5월말 이후 약 9개월만에 다시 보는 반가운 시그널이기도 합니다.

금일 좌수증가 폭은 +1.34%로서 1,068억원 순유입에 해당하는 수치입니다. 다만, 현재 특별한 호재없이 발생한 유입 시그널이라는 점에서 금일 좌수 증가가 향후 연이은 추세로 이어질지는 미지수입니다.

상단차트는 작년 연초 이후 외국인 자금 성격별 누적 순매수 추이이며, 올해 외국인 전체 순매도 -2.9조원 중 Active가 -1.4조원, Passive가 -1.5조원을 차지하고 있습니다.

* P.S. 금일 외부일정 중이라 업로드가 늦어진 점 양해의 말씀 올립니다.

미국 반도체 어닝 모멘텀

스엠 하츠투하츠 초동 4일차 35.3만 장

이전 여돌 데뷔 초동 신기록은 하이브 아일릿 38만 장(*베몬은 디지털 싱글로 데뷔해서 고려 X)

https://www.youtube.com/watch?v=9GJ6bdLkqvY

완전 럭키비치자나~

관세 킹풍지대 엔터는 살려주려나

어닝 서프에 내용도 좋았는데 관세도르에 세상 찐따같은 퍼포먼스 보여주고 있는 #VST

그래도 딥시크 터진 이후 전력기기가 AI 머시기 바스켓에서 제일 먼저 탈락하고(*주도주 탈락) IPP들은 상대적으로 잘 버텨주는 모습 보여줬는데, #CEG 도 그렇고 오늘같이 비실비실한 것 보면 얘네들도 비슷한 그림 보여주려나 싶기도..

SMR은 원래부터 테마주였어서(*레딧에서 잉태된 시세) 사실 얘네 시세를 보고 두에빌 바이 콜을 하는 게 스스로도 좀 그렇긴 했음. 근데 어쨌든 미장 리테일 주식들 전부 사망하면서 SMR도 관짝에 못 박은 상황이라 국장에서도 전력기기 & 원전은 숏 관점으로만 보는 중

걱정되는 건 만약 IPP 업체들이나 #KMI 같이 전력 내러티브가 묻은 미드스트림 업체들 시세도 같이 끌고 내리면(*물론 IPP나 미드스트림은 전력기기나 SMR 대비 전력 내러티브 영향은 적다 생각하긴 함) 국장에서 밀고 있는 LNG 띰 같이 패는 거 아닐까 앞서 걱정되기도

미스터마켓께서 적당한 조정으로 원만한 합의보시길..

가슴이 옹졸해지는

그래도 K-증시 소방수 폰지연금의 코스피 20일선 저점매수 기대 중

#로봇 GG

중국 ADR이나 삽시다

코스피 고점은 2/19, 결과론적인 얘기지만 그냥 그때 어떤 쎄함을 감지했어야 했을까 기록을 되돌아보니

노답이었던 애들이

가즈아 하면서 슛팅할 때

대장주 시세는 살아 있다 해도 섹터 전반으로 어디선가 쎄함이 느껴지기 시작할 때

쉽게 납득이 가지 않는(*감히 미스터마켓을 의심하다니 반성 중) 이유로 글로벌 대장주가 꺾이기 시작했을 때

전에는 강력한 호재로 작용했을 법한 재료들이 잘 워킹하지 않을 때

초기 시세는 잘 먹어도 항상 끝 마무리가 좋지 않은 매매의 반복, 역시나 이번에도 부족함을 느끼며 앞으론 좀 더 다차원적인 접근과 자기객관화를 하기 위해 노력해야 할 듯

스스로에 대한 반성