Decoded Narratives
시카고 연준 총재 오스턴 굴즈비: 관세 조치로 인한 재고 사재기가 경기 데이터를 일부 왜곡 1️⃣ 사업자와 소비자들이 관세가 적용되기 전 가격으로 대형 소비재를 미리 구매하는 ‘선제적 구매’가 인위적으로 높은 수준의 경제활동을 일으킬 수 있다 - 이같은 일시적 소비 급증은 올여름 경기 둔화로 이어질 수 있음 - 이러한 선제적 구매는 아마 기업 부문에서 훨씬 더 두드러지게 나타나고 있음. 향후 불확실성을 대비해 60~90일 정도 재고를 미리 쌓아두는 사례가…
전에 하드데이터가 잘 나올 때는 아직 관세 부과 전이라 응 의미 없어
이제 하드데이터가 잘 나올 때면 관세 부과로 인한 선제적 재고 확충/사재기라 가짜 수요야 의미 없어
ㅠㅠ
평균회귀적 입 털기를 시전할 트럼프를 믿으며 소프트데이터 반등 나올 때 털고 빠질 때 줍고 반복하는 수밖에
이제 하드데이터가 잘 나올 때면 관세 부과로 인한 선제적 재고 확충/사재기라 가짜 수요야 의미 없어
ㅠㅠ
평균회귀적 입 털기를 시전할 트럼프를 믿으며 소프트데이터 반등 나올 때 털고 빠질 때 줍고 반복하는 수밖에
Gromit 공부방
중국 제재 띰으로 조선주가 리레이팅된 부분이 크다 생각하기 때문에 컨셉 싸움에서 불리한 종목이지 않나 싶음
중국 배 쓰면 안 되니까 한국 조선이 수혜를 볼 거야 근데 우리는 중국향 매출 비중이 크긴 해 그래도 사랑해줄 거지? → 사랑해줄 사람이 얼마나 있을지 아직 의문
중국 배 쓰면 안 되니까 한국 조선이 수혜를 볼 거야 근데 우리는 중국향 매출 비중이 크긴 해 그래도 사랑해줄 거지? → 사랑해줄 사람이 얼마나 있을지 아직 의문
기존에는 위와 같이 생각했는데, USTR 제재안 소프트하다고 셀온 나온 시점에서는 오히려 좋아 수혜주(?)로 호소해볼만 하지 않나 싶음
Gromit 공부방
#후난골드 금 + 안티모니
중국 후난골드 상한가
금 가격도 ATH에 안티모니도 아직 꺾이진 않은 상황
관련 기사가 새로 나왔는데 내용은 기존과 크게 달라진 바 없음
https://www.reuters.com/world/china/chinas-export-controls-are-curbing-critical-mineral-shipments-world-2025-04-20/
이하 3줄 요약
‒ 중국이 안티모니, 저마늄, 갈륨 등 전략 광물에 대한 수출 통제를 강화하면서, 2025년 1분기 수출량이 전년 대비 57~75% 급감.
‒ 특히 미국과 유럽을 대상으로 한 수출은 사실상 전면 중단 상태이며, 이에 따라 글로벌 가격은 폭등, 중국 내 현물가는 사상 최고치 기록 중.
‒ 기업들은 수출 라이선스를 받기까지 수개월이 걸리는 상황에서 대체 공급처를 찾느라 고전 중이며, 중국의 광물 무기화가 본격화되는 흐름.
금 가격도 ATH에 안티모니도 아직 꺾이진 않은 상황
관련 기사가 새로 나왔는데 내용은 기존과 크게 달라진 바 없음
https://www.reuters.com/world/china/chinas-export-controls-are-curbing-critical-mineral-shipments-world-2025-04-20/
이하 3줄 요약
‒ 중국이 안티모니, 저마늄, 갈륨 등 전략 광물에 대한 수출 통제를 강화하면서, 2025년 1분기 수출량이 전년 대비 57~75% 급감.
‒ 특히 미국과 유럽을 대상으로 한 수출은 사실상 전면 중단 상태이며, 이에 따라 글로벌 가격은 폭등, 중국 내 현물가는 사상 최고치 기록 중.
‒ 기업들은 수출 라이선스를 받기까지 수개월이 걸리는 상황에서 대체 공급처를 찾느라 고전 중이며, 중국의 광물 무기화가 본격화되는 흐름.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 중국 본토 증시는 상해종합 +0.45%, 선전성분 +1.27%, 심천창업판 +1.59% 상승 마감. 중국 본토 거래대금은 1.04조 위안으로 외국인 부재(홍콩 휴장)에도 불구하고 1조위안 상회. 로컬기관, 개인 동반 매수 우위
• 중국 증시는 오늘 하락 출발 후 상승 전환했으며, 상하이종합지수는 한때 3300선에 근접. 국무원 상무회의에서 주식시장을 지속적으로 안정시키겠다는 메세지가 긍정적으로 작용. 최근 은행 등 배당주가 시장 상승을 주도했던 것과 달리, 금일 시장에서는 다수의 테크주가 상승 주도. 지난 주말 베이징에서 진행된 휴머노이드로봇 하프 마라톤이 전 세계의 관심을 받았고, 중국의 휴머노이드로봇 테마주 급등. 또한 둔황망에 이어 알리바바의 글로벌 B2B 플랫폼도 미국 애플 앱스토어에서 무료 쇼핑 앱 다운로드 순위 3위를 기록. 이 외에도 Cambricon, 중지쉬창 등 대형기술주들이 1분기 호실적을 기록하며 테크주 투자심리 진작. 업종별로는 비철금속, IT S/W, 기계 아웃퍼폼 VS 은행, 음식료, 부동산 언더퍼폼. 최근 국제 금값은 지속적으로 상승하며 사상 최고치를 경신하며 금 관련주 급등
• 홍콩 증시는 부활절로 휴장, 22일(화) 개장
• 중국 증시는 오늘 하락 출발 후 상승 전환했으며, 상하이종합지수는 한때 3300선에 근접. 국무원 상무회의에서 주식시장을 지속적으로 안정시키겠다는 메세지가 긍정적으로 작용. 최근 은행 등 배당주가 시장 상승을 주도했던 것과 달리, 금일 시장에서는 다수의 테크주가 상승 주도. 지난 주말 베이징에서 진행된 휴머노이드로봇 하프 마라톤이 전 세계의 관심을 받았고, 중국의 휴머노이드로봇 테마주 급등. 또한 둔황망에 이어 알리바바의 글로벌 B2B 플랫폼도 미국 애플 앱스토어에서 무료 쇼핑 앱 다운로드 순위 3위를 기록. 이 외에도 Cambricon, 중지쉬창 등 대형기술주들이 1분기 호실적을 기록하며 테크주 투자심리 진작. 업종별로는 비철금속, IT S/W, 기계 아웃퍼폼 VS 은행, 음식료, 부동산 언더퍼폼. 최근 국제 금값은 지속적으로 상승하며 사상 최고치를 경신하며 금 관련주 급등
• 홍콩 증시는 부활절로 휴장, 22일(화) 개장
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
중국, 트럼프가 제안한 미중 정상·외교장관 간 통화 모두 거절
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 최근 시진핑 주석에게 직접 전화 통화를 원한다는 의사를 전달했고, 미 정부는 중국 외교부장 왕이와 국무장관 마르코 루비오 간 통화도 제안했으나, 중국 측은 두 제안 모두 거절한 것으로 알려짐.
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Forwarded from Walter Bloomberg
TRUMP: WE HAVE NICE CONVERSATIONS GOING WITH CHINA
*TRUMP ON CHINA TALKS: IT'S REALLY VERY GOOD
(@WalterBloomberg)
*TRUMP ON CHINA TALKS: IT'S REALLY VERY GOOD
(@WalterBloomberg)
Forwarded from 몰?루 (몰 루)
https://n.news.naver.com/article/011/0004476629?sid=101
타임폴리오자산운용은 최근 중국 본토, 홍콩, 대만 등 세 국가의 AI 산업 전반에 투자하는 ‘TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브’ ETF의 표준 코드 발급을 마쳤다.
미래에셋자산운용도 샤오미·알리바바 등 중국 10개 빅테크 기업 ‘테리픽10(Terrific10)’ 중심의 테마형 ETF 출시를 검토 중이다.
타임폴리오자산운용은 최근 중국 본토, 홍콩, 대만 등 세 국가의 AI 산업 전반에 투자하는 ‘TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브’ ETF의 표준 코드 발급을 마쳤다.
미래에셋자산운용도 샤오미·알리바바 등 중국 10개 빅테크 기업 ‘테리픽10(Terrific10)’ 중심의 테마형 ETF 출시를 검토 중이다.
Naver
[단독]진격하는 中 테크…15개월만에 '차이나 ETF' 등장
중국 인공지능(AI) 산업에 집중적으로 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 이르면 다음 달 한국거래소에 상장한다. 상품명에 ‘중국’이나 ‘차이나’가 들어간 ETF가 출시되는 것은 지난해 1월 ‘에셋플러스 차이나일등기업포
미장 선물 반등 못하고 있는 것 보면 위험자산 선호 심리는 아닌 것 같고..
골드 업 DXY 따운
Forwarded from Fund Easy
모건 스탠리, SPOT의 경쟁 해자가 깊어지고 있다며 투자의견 비중확대, 목표주가 670달러
"2025년 전망에서 밝혔듯이 미디어와 엔터테인먼트의 변화와 혁신을 이끄는 메가 트렌드로 인해 최근 실적 호조에도 불구하고 Spotify 같은 시장 선도 기업에 대한 낙관적인 전망을 유지합니다. 2028E까지 기본 및 상승 시나리오에서 각각 14%/16~17%의 외환 제외 매출 연평균 성장률을 예상합니다. 2025E는 대체로 컨센서스와 일치하지만, 2027E의 EBIT 추정치는 컨센서스를 거의 10% 상회합니다.
Spotify의 경쟁력 해자는 더욱 심화되고 있다고 생각합니다. 음악 및 부가 서비스 전반에 걸쳐 개인화 기술을 활용하는 데 집중하는 이 회사의 독보적인 강점은 여전히 시장에서 과소평가되고 있습니다. 광고 수익, 동영상 콘텐츠, AI를 중심으로 한 추가 콜옵션이 실행될 경우 추가 상승 여력을 확보할 수 있습니다. Spotify에 대한 목표주가 670달러와 투자의견 '매수'는 그대로 유지합니다."
Analyst: Benjamin Swinburne
"2025년 전망에서 밝혔듯이 미디어와 엔터테인먼트의 변화와 혁신을 이끄는 메가 트렌드로 인해 최근 실적 호조에도 불구하고 Spotify 같은 시장 선도 기업에 대한 낙관적인 전망을 유지합니다. 2028E까지 기본 및 상승 시나리오에서 각각 14%/16~17%의 외환 제외 매출 연평균 성장률을 예상합니다. 2025E는 대체로 컨센서스와 일치하지만, 2027E의 EBIT 추정치는 컨센서스를 거의 10% 상회합니다.
Spotify의 경쟁력 해자는 더욱 심화되고 있다고 생각합니다. 음악 및 부가 서비스 전반에 걸쳐 개인화 기술을 활용하는 데 집중하는 이 회사의 독보적인 강점은 여전히 시장에서 과소평가되고 있습니다. 광고 수익, 동영상 콘텐츠, AI를 중심으로 한 추가 콜옵션이 실행될 경우 추가 상승 여력을 확보할 수 있습니다. Spotify에 대한 목표주가 670달러와 투자의견 '매수'는 그대로 유지합니다."
Analyst: Benjamin Swinburne