스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][제룡전기][매수][접근][21250] : 1차(21000) 접근
[전략A][제룡전기][매수][접근][21250] : 1차(21000) 접근
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][디아이티][매도][접근][16840] : 리어카모드 반등 접근. 목표가(16990)
[전략A][디아이티][매도][도달][16990] : 리어카모드(16990) 반등 - 손익율:7.33%
👍11❤2
오랜만에 느껴보는 상승이네요.
반또속일까봐 오전에 하락이 나올 때 이미 파일럿 바잉 한 내 손가락을 원망했었는데
어느새 찐 반등이 나와서 시원하게 상승하고 있습니다.
이 흐름 계속 이어지길 기원합니다.
제발 반도체도 3R 이상 가즈아~
반또속일까봐 오전에 하락이 나올 때 이미 파일럿 바잉 한 내 손가락을 원망했었는데
어느새 찐 반등이 나와서 시원하게 상승하고 있습니다.
이 흐름 계속 이어지길 기원합니다.
제발 반도체도 3R 이상 가즈아~
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덴티움 관계자는 “당분간 중국을 중심으로 한 급격한 외형 성장에, 30%대 이익률은 유지될 전망”이라며 “VBP 정책으로 중국 내 임플란트 대중화가 촉발됐고, 덴티움이 최대 수혜 기업이라는 것이 증명됐다. 앞으로도 이 흐름은 달라지지 않을 것”이라고 자신했다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01092246635776200&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01092246635776200&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
덴티움, 중국서 파죽지세...매출 40% 증가에 32% 고마진
이 기사는 2023년10월23일 08시56분에 팜이데일리 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 덴티움(145720)이 올해 중국 매출이 급증하며 파죽지세를 이어가고 있다. 덴티움 홈페이지.22일 덴티움에 따르면, 임플란트 중국 수출액이 지난 4월 이후 40% 가량 늘어...
👍13❤2
케어젠 DR.CYJ iDR 후기
https://blog.naver.com/jina134/223245269208
10월23일 부터 발송 시작
pDR, iDR
샴푸 후 컨디셔너를 사용하지 말고
헤어 미스트 사용 후 5분 기다린 다음 마스크 사용
https://smartstore.naver.com/caregen
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NAVER
케어젠 신제품 아이디알 헤어마스크 손상모 케어 DR.CYJ iDR 극손상모에 강추
👍21❤2
시장 반등때 낙폭과대 친구? 양호한친구?
오늘 긍정적인 흐름이 나왔지만 아직까지 이것이 시장반등인지 알수 없는 시점입니다.
FTD(팔로스루데이)가 될려면 여기서 안무너지고 더 큰 거래량이 나오면서 상승하면 긍정적입니다.
FTD가 나온다고 시장이 반등이다 라고 말할수는 없지만
시장 반등에 FTD가 안나온적은 없습니다.
트레이딩 준비할때 고민입니다.
낙폭과대로 그동안 시장보다 더 하락했던 종목을 매수할것인지
시장 하락시 견조했던 친구를 매수할것인지
궁금해서 통계를 이미 뽑아 봤습니다.
결론 부터 말씀드리면 시장 하락시 견조 했던 친구를 매수하는것이 유리합니다.
단 낙폭과대 종목이 기술적 반등으로 짧게 더 빨리 나옵니다.(기대수익률 싱글 정도의 짧은 매매)
대부분 시장보다 강했더 종목 (RS 높은 종목, 섹터)가 시장 반등이 나올때 같이 브레이크아웃 나오고 유지해주는 종목들이
다음 주도주로 되면서 시세가 나오는 경우가 많았습니다.
시간날때 블로그에 시각자료까지 첨부해서 설명드리겠습니다 ^^
오늘 긍정적인 흐름이 나왔지만 아직까지 이것이 시장반등인지 알수 없는 시점입니다.
FTD(팔로스루데이)가 될려면 여기서 안무너지고 더 큰 거래량이 나오면서 상승하면 긍정적입니다.
FTD가 나온다고 시장이 반등이다 라고 말할수는 없지만
시장 반등에 FTD가 안나온적은 없습니다.
트레이딩 준비할때 고민입니다.
낙폭과대로 그동안 시장보다 더 하락했던 종목을 매수할것인지
시장 하락시 견조했던 친구를 매수할것인지
궁금해서 통계를 이미 뽑아 봤습니다.
결론 부터 말씀드리면 시장 하락시 견조 했던 친구를 매수하는것이 유리합니다.
단 낙폭과대 종목이 기술적 반등으로 짧게 더 빨리 나옵니다.(기대수익률 싱글 정도의 짧은 매매)
대부분 시장보다 강했더 종목 (RS 높은 종목, 섹터)가 시장 반등이 나올때 같이 브레이크아웃 나오고 유지해주는 종목들이
다음 주도주로 되면서 시세가 나오는 경우가 많았습니다.
시간날때 블로그에 시각자료까지 첨부해서 설명드리겠습니다 ^^
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
시장 반등때 낙폭과대 친구? 양호한친구? 오늘 긍정적인 흐름이 나왔지만 아직까지 이것이 시장반등인지 알수 없는 시점입니다. FTD(팔로스루데이)가 될려면 여기서 안무너지고 더 큰 거래량이 나오면서 상승하면 긍정적입니다. FTD가 나온다고 시장이 반등이다 라고 말할수는 없지만 시장 반등에 FTD가 안나온적은 없습니다. 트레이딩 준비할때 고민입니다. 낙폭과대로 그동안 시장보다 더 하락했던 종목을 매수할것인지 시장 하락시 견조했던 친구를 매수할것인지 궁금해서…
누가 누가 하락장에서 견조 했나?
화장품 : 코스메카코리아, 클리오, 브이티 등
반도체(HBM) : 디아이티, 두산테스나, 하나마이크론, 한미반도체, 피에스케이홀딩스 등
반도체 : 주성엔지니어링, 유진테크, HPSP. 하나머티리얼즈 등
변압기 : HD현대일렉트리, 효성중공업, 일진전기, 제룡전기 등
자율주행 : 칩스앤미디어, 넥스트칩, 퓨런티어 등
화장품 : 코스메카코리아, 클리오, 브이티 등
반도체(HBM) : 디아이티, 두산테스나, 하나마이크론, 한미반도체, 피에스케이홀딩스 등
반도체 : 주성엔지니어링, 유진테크, HPSP. 하나머티리얼즈 등
변압기 : HD현대일렉트리, 효성중공업, 일진전기, 제룡전기 등
자율주행 : 칩스앤미디어, 넥스트칩, 퓨런티어 등
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까, 다올투자증권 박종현 연구원입니다.
국내 의료기기 상장사 편람 및 연간 전망 자료 발간했습니다.
의료기기 50개 기업(커버리지 9, 신규 3, NR 38) 자료와 함께 해당 기업을 9개 카테고리로 세분화하여 분류별 관전 포인트를 정리했습니다.
2024년에도 비중 확대 의견 유지합니다. 국내 의료기기는 고령화 흐름 속 제조업 강점 바탕한 Affordable 전략으로 성장세 이어갈 전망입니다.
[의료기기(Overweight) 다올투자증권 박종현/이정우]
🎈Travel! 의료기기
#당뇨 - 오젬픽 쇼크. 반등의 실마리를 잡다! _21p
: 아이센스(Top pick)
#메디컬에스테틱 - 항상 우려를 뚫고 성장했다 _31p
: 클래시스, 제이시스메디칼, 파마리서치, 휴젤, 대웅제약, 원텍(신규), 휴메딕스, 제테마, 이루다, 비올, 바이오플러스, 메디톡스
#의료AI - 테마로 끝나지 않는다 _85p
: 루닛, 뷰노, 코어라인소프트
#수술/재생 의료 - 5번째 의료기기 중흥기? _109p
: 엠아이텍, 엘앤씨바이오, 큐렉소, 한스바이오메드, 코렌텍, 메타바이오메드, 오스테오닉
#덴탈 - 답은 중국에 있다 _135p
: 덴티움, 디오, 레이, 플라즈맵, 바텍, 덴티스, 뷰웍스
#진단 - Post-COVID 살아남기. 국가별 확장 전략과 신규 바이오마커 _159p
: 바이오노트(신규), 에스디바이오센서(신규), 씨젠, 바디텍메드, 랩지노믹스, 지노믹트리, 지니너스, 마크로젠, 싸이토젠, 피플바이오, 소마젠
#수출 주도 헬스케어 - 꾸준함 더하기 새로움 _211p
: 휴비츠, 인바디, 제이브이엠
#바이오소부장 - 이제는 진짜 숫자가 필요해 _223p
: 큐리옥스바이오시스템즈, 아미코젠, 마이크로디지탈
#의료인프라 - AI 수혜를 볼 수 있을까? _239p
: 유비케어, 이지케어텍, 케어랩스
* 보고서 < https://bit.ly/3S7rDZK >
* 채널 <https://news.1rj.ru/str/alexppark>
국내 의료기기 상장사 편람 및 연간 전망 자료 발간했습니다.
의료기기 50개 기업(커버리지 9, 신규 3, NR 38) 자료와 함께 해당 기업을 9개 카테고리로 세분화하여 분류별 관전 포인트를 정리했습니다.
2024년에도 비중 확대 의견 유지합니다. 국내 의료기기는 고령화 흐름 속 제조업 강점 바탕한 Affordable 전략으로 성장세 이어갈 전망입니다.
[의료기기(Overweight) 다올투자증권 박종현/이정우]
🎈Travel! 의료기기
#당뇨 - 오젬픽 쇼크. 반등의 실마리를 잡다! _21p
: 아이센스(Top pick)
#메디컬에스테틱 - 항상 우려를 뚫고 성장했다 _31p
: 클래시스, 제이시스메디칼, 파마리서치, 휴젤, 대웅제약, 원텍(신규), 휴메딕스, 제테마, 이루다, 비올, 바이오플러스, 메디톡스
#의료AI - 테마로 끝나지 않는다 _85p
: 루닛, 뷰노, 코어라인소프트
#수술/재생 의료 - 5번째 의료기기 중흥기? _109p
: 엠아이텍, 엘앤씨바이오, 큐렉소, 한스바이오메드, 코렌텍, 메타바이오메드, 오스테오닉
#덴탈 - 답은 중국에 있다 _135p
: 덴티움, 디오, 레이, 플라즈맵, 바텍, 덴티스, 뷰웍스
#진단 - Post-COVID 살아남기. 국가별 확장 전략과 신규 바이오마커 _159p
: 바이오노트(신규), 에스디바이오센서(신규), 씨젠, 바디텍메드, 랩지노믹스, 지노믹트리, 지니너스, 마크로젠, 싸이토젠, 피플바이오, 소마젠
#수출 주도 헬스케어 - 꾸준함 더하기 새로움 _211p
: 휴비츠, 인바디, 제이브이엠
#바이오소부장 - 이제는 진짜 숫자가 필요해 _223p
: 큐리옥스바이오시스템즈, 아미코젠, 마이크로디지탈
#의료인프라 - AI 수혜를 볼 수 있을까? _239p
: 유비케어, 이지케어텍, 케어랩스
* 보고서 < https://bit.ly/3S7rDZK >
* 채널 <https://news.1rj.ru/str/alexppark>
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.10.25 08:54:56
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 2조 6,495억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,944억(예상치 : 6,594억)
영업익 : 854억(예상치 : 622억)
순이익 : 534억(예상치 : 391억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,944억/ 854억/ 534억
2023.2Q 6,425억/ 588억/ 374억
2023.1Q 5,686억/ 463억/ 288억
2022.4Q 6,775억/ 512억/ 460억
2022.3Q 5,351억/ 378억/ 1,006억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800066
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 2조 6,495억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,944억(예상치 : 6,594억)
영업익 : 854억(예상치 : 622억)
순이익 : 534억(예상치 : 391억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,944억/ 854억/ 534억
2023.2Q 6,425억/ 588억/ 374억
2023.1Q 5,686억/ 463억/ 288억
2022.4Q 6,775억/ 512억/ 460억
2022.3Q 5,351억/ 378억/ 1,006억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800066
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][클래시스][매수][도달][31900] : 2차 매수 도달 : 31400원
[전략A][클래시스][매도][접근][33400] : 리어카모드 반등 접근. 목표가(33700)
❤5
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][농심][매수][도달][431000] : 1차 매수 도달 : 431000원
[전략A][농심][매도][접근][445500] : 리어카모드 반등 접근. 목표가(449500)
👍3
오늘도 다행이 제 사랑 화장품/변압기/반도체 양호하네요. 시장만 힘내주면 더 좋을텐데 으쌰 으쌰! 그동안 시장 빠질때 비 자발적으로 책을 너무 봐서 지겨운데 뭘 하고 11월을 버티죠?
👍36⚡4❤2🤔1
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][농심][매도][접근][445500] : 리어카모드 반등 접근. 목표가(449500)
[전략A][농심][매도][도달][449000] : 리어카모드(449500) 반등 - 손익율:3.91%
❤7
Forwarded from 📚 구루니 공부방 ⚽️ PIVOT
HD현대일렉트릭 실적 발표 컨퍼런스콜
주요 내용 요약
1)3분기 실적 요약
-3분기 하기 휴가 및 추석 연휴 등 조업일수 감소에도 불구하고 QoQ +8.1%, YoY +29.8% 매출 증가.
-변압기 및 고압차단기 매출 증가가 주요 요인 QoQ +20%, YoY +61%
-전력기기와 함께 회전기기/배전기기(선박용 제품)도 양호한 매출 수준 유지 전력 변압기 대비 수익성 낮지만, 가타르 대형 LNG 선 신조에 따라 내년 1분기 이후 발주 증가 기대. 중장기적 친환경 선박 수요 증가등에 따라 현재 수준 수요 꾸준히 유지될 전망. 선가 상승이 기자재 판가 인상으로 반영되며 수익성도 우상향 그림.
2)중동 네옴시티 프로젝트
-전분기 수주 급증에 따른 기저효과로 3분기 수주 QoQ -28.7% 감소.
-중동 및 북미 지역 중심으로 변압기 수익성 개선 중.
-네옴시티 프로젝트 2027년 까지 인프라 깔려야 하기 떄문에, 변압기 뿐만 아니라 고압차단기 발주도 증가세 전망.(고압차단기 수익성은 시기에 따라 다르지만 현재는 변압기가 더 좋음)
3)북미 시장
-전력 변압기 대비 상대적으로 수익성 낮았던 배전 변압기도 수익성 개선. 미주 알라바마법인 QoQ +24.9% 매출 증가.
-주력 전력 변압기 외에 배전용 패드 변압기 매출 본격 반영되면서 판매 제품 다양화 중.
4)증설
-본사 울산 공장 공장 효율화 및 철심공정 통합 운영 통해 24.10월까지 연간 1,400억원(현재 단가 기준) 매출 증대 목표.
-알라바마법인 조립장 및 야적장 공간 확보 통해 24년 9월까지 연간 800억원 매출 증대 효과 기대.
-추가적인 변압기 Capa 확대 방안도 검토
주요 내용 요약
1)3분기 실적 요약
-3분기 하기 휴가 및 추석 연휴 등 조업일수 감소에도 불구하고 QoQ +8.1%, YoY +29.8% 매출 증가.
-변압기 및 고압차단기 매출 증가가 주요 요인 QoQ +20%, YoY +61%
-전력기기와 함께 회전기기/배전기기(선박용 제품)도 양호한 매출 수준 유지 전력 변압기 대비 수익성 낮지만, 가타르 대형 LNG 선 신조에 따라 내년 1분기 이후 발주 증가 기대. 중장기적 친환경 선박 수요 증가등에 따라 현재 수준 수요 꾸준히 유지될 전망. 선가 상승이 기자재 판가 인상으로 반영되며 수익성도 우상향 그림.
2)중동 네옴시티 프로젝트
-전분기 수주 급증에 따른 기저효과로 3분기 수주 QoQ -28.7% 감소.
-중동 및 북미 지역 중심으로 변압기 수익성 개선 중.
-네옴시티 프로젝트 2027년 까지 인프라 깔려야 하기 떄문에, 변압기 뿐만 아니라 고압차단기 발주도 증가세 전망.(고압차단기 수익성은 시기에 따라 다르지만 현재는 변압기가 더 좋음)
3)북미 시장
-전력 변압기 대비 상대적으로 수익성 낮았던 배전 변압기도 수익성 개선. 미주 알라바마법인 QoQ +24.9% 매출 증가.
-주력 전력 변압기 외에 배전용 패드 변압기 매출 본격 반영되면서 판매 제품 다양화 중.
4)증설
-본사 울산 공장 공장 효율화 및 철심공정 통합 운영 통해 24.10월까지 연간 1,400억원(현재 단가 기준) 매출 증대 목표.
-알라바마법인 조립장 및 야적장 공간 확보 통해 24년 9월까지 연간 800억원 매출 증대 효과 기대.
-추가적인 변압기 Capa 확대 방안도 검토
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Forwarded from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 유통/화장품 김명주] 금일 화장품 섹터 주가 상승 코멘트
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 현재(10/25 11:09) 아모레퍼시픽 주가 6.70%, LG생활건강 주가 4.29% 상승 중
- 1) 국내 기관의 섹터 순환매와 함께 2) 최근 달러 강세 등이 주춤하면서 소비재 대형주로 위주로 외국인 수급이 유입되고 화장품 섹터의 주가 상승을 견인하고 있다고 판단
- 중소형주는 키 맞추기, 대형주는 밸류에이션 매력(12MF AP 29.3x, LG H&H 16.8x)이 부각되며 주가 상승
- 전일 미국 기업(마이크로소프트, 코카콜라 등)의 양호한 실적은 미국 소비 둔화에 대한 우려를 줄여주는 요인으로 작용
- 소비재 기업인 코카콜라는 실적 발표에서 가이던스를 상향, 마이크로소프트의 클라우드 부문은 시장 기대치를 상회한 매출 증가를 기록
- 중국의 광군제 기대감까지 붙으면서 화장품 섹터 위주로 수급이 유입되고 있다고 판단
- 특히 기존에 주가가 상대적으로 부진했던 대형주(아모레퍼시픽/LG생건) 등이 주가 강세를 보이고 있음
★ 코멘트
- 섹터 순환매와 함께 달러 강세가 주춤할 경우 상대적으로 소외되었던 대형주의 주가 흐름이 양호할 전망
- 특히 중국의 소비 회복(화장품은 중저가 위주로 회복 예상)과 미국의 양호한 경기에 모두 수혜를 받을 수 있는 아모레퍼시픽의 지속적인 수혜를 예상
- LG생활건강은 브랜드 리뉴얼에 따른 비용 발생 가능성 등이 있기 때문에 여전히 보수적인 관점을 유지
- 3Q23 아모레퍼시픽의 실적은 기대치를 소폭 하회할 전망 (https://vo.la/dyWp1)
- 다만, 실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영되어 있기 때문에, 실적 발표에서 미국 시장에서의 전략과 4분기 대응 등이 관전 포인트로 작용할 것
감사합니다.
김명주 드림
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 현재(10/25 11:09) 아모레퍼시픽 주가 6.70%, LG생활건강 주가 4.29% 상승 중
- 1) 국내 기관의 섹터 순환매와 함께 2) 최근 달러 강세 등이 주춤하면서 소비재 대형주로 위주로 외국인 수급이 유입되고 화장품 섹터의 주가 상승을 견인하고 있다고 판단
- 중소형주는 키 맞추기, 대형주는 밸류에이션 매력(12MF AP 29.3x, LG H&H 16.8x)이 부각되며 주가 상승
- 전일 미국 기업(마이크로소프트, 코카콜라 등)의 양호한 실적은 미국 소비 둔화에 대한 우려를 줄여주는 요인으로 작용
- 소비재 기업인 코카콜라는 실적 발표에서 가이던스를 상향, 마이크로소프트의 클라우드 부문은 시장 기대치를 상회한 매출 증가를 기록
- 중국의 광군제 기대감까지 붙으면서 화장품 섹터 위주로 수급이 유입되고 있다고 판단
- 특히 기존에 주가가 상대적으로 부진했던 대형주(아모레퍼시픽/LG생건) 등이 주가 강세를 보이고 있음
★ 코멘트
- 섹터 순환매와 함께 달러 강세가 주춤할 경우 상대적으로 소외되었던 대형주의 주가 흐름이 양호할 전망
- 특히 중국의 소비 회복(화장품은 중저가 위주로 회복 예상)과 미국의 양호한 경기에 모두 수혜를 받을 수 있는 아모레퍼시픽의 지속적인 수혜를 예상
- LG생활건강은 브랜드 리뉴얼에 따른 비용 발생 가능성 등이 있기 때문에 여전히 보수적인 관점을 유지
- 3Q23 아모레퍼시픽의 실적은 기대치를 소폭 하회할 전망 (https://vo.la/dyWp1)
- 다만, 실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영되어 있기 때문에, 실적 발표에서 미국 시장에서의 전략과 4분기 대응 등이 관전 포인트로 작용할 것
감사합니다.
김명주 드림
Telegram
[한투증권 김명주] 유통/화장품
국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.
👍2
Forwarded from Buff
엄청난 스타일 로테이션을 보이는 날 시장 상황 기록 231025
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
오늘 시장에 매우 큰 이벤트가 발생하고 있는 것으로 보여 기록
본 글은 특정 섹터와 테마가 고평가 저평가라는 가치판단이 아님
- 타 섹터 대비해서 멀티플이 높냐 낮냐
- 현재 당장의 이익보다 미래 성장할 이익에 대한 가치가 훨씬 주가에 중요하냐
등의 상대적인 개념으로 접근한 것임을 미리 첨언
1. 내러티브 중심의 고멀티플 주식들 하락
- 대표적으로 2차전지, 로봇, AI, 바이오 주식들이 큰 폭의 약세
- 해당 섹터들의 공통점은 1) 현재 당장의 PER 등 전통적 가치평가지표로는 설명이 어려우나, 2) 미래 성장성에 주가가 크게 기대고 있고, 3) 소위 MZ 개인들이 선호할만한 변동성이 큰 화끈한 주식들이라는 것 등이 있음
- 특별히 이유는 알 수 없으나, 해당 스타일이 엄청나게 약세인 것만은 분명
2. 지루하지만 숫자가 나오는 종목들의 상승
- 대표적으로 화장품, 변압기, 의류, 철강, 석유화학, 조선, 보험, 음식료, 항공 등이 편차는 있으나 대거 강세 시현
- 해당 섹터들의 공통점은 1) 전자 대비해서 특별히 새롭게 부상하는 기술이 있는 등 스토리가 섹시하지는 않지만, 2) 당장 분기, 반기에 찍히는 실적으로도 전통적인 PER 밸류에이션으로 설명이 되고, 3) 소위 '아재'냄새 나는 전통적 산업이 많음
3. 시장은 보통 가파른 하락 이후 반등 시 장 색깔이 크게 바뀜
- 이건 통계적으로 거의 늘 그래왔음.
ex. 본인이 실제 매매하면서 겪었던 것만 나열해도
2015년 중순 급락 이전 바이오 -> 시클리컬/반도체
2018년 급락 이전 바이오시밀러 -> 5G/개별 성장주
2020년 코로나 급락 이후 엄청난 비대면/인터넷/내러티브 주식 강세장
2022년 급락 이전 위메이드 비롯 P2E 게임/메타버스 -> 2차전지/로봇/AI
- 이번에도 단기에 코스닥지수 기준 20% 급락이 나왔고, 오늘 엄청나게 급격한 스타일 로테이션이 나오고 있는 것만은 사실
4. 만약 오늘도 이러한 날 중 하나라면,
오늘 상대강도가 강한 섹터와 테마가 중장기적으로 시장을 이끌어갈 가능성이 꽤 높다는 생각임
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
오늘 시장에 매우 큰 이벤트가 발생하고 있는 것으로 보여 기록
본 글은 특정 섹터와 테마가 고평가 저평가라는 가치판단이 아님
- 타 섹터 대비해서 멀티플이 높냐 낮냐
- 현재 당장의 이익보다 미래 성장할 이익에 대한 가치가 훨씬 주가에 중요하냐
등의 상대적인 개념으로 접근한 것임을 미리 첨언
1. 내러티브 중심의 고멀티플 주식들 하락
- 대표적으로 2차전지, 로봇, AI, 바이오 주식들이 큰 폭의 약세
- 해당 섹터들의 공통점은 1) 현재 당장의 PER 등 전통적 가치평가지표로는 설명이 어려우나, 2) 미래 성장성에 주가가 크게 기대고 있고, 3) 소위 MZ 개인들이 선호할만한 변동성이 큰 화끈한 주식들이라는 것 등이 있음
- 특별히 이유는 알 수 없으나, 해당 스타일이 엄청나게 약세인 것만은 분명
2. 지루하지만 숫자가 나오는 종목들의 상승
- 대표적으로 화장품, 변압기, 의류, 철강, 석유화학, 조선, 보험, 음식료, 항공 등이 편차는 있으나 대거 강세 시현
- 해당 섹터들의 공통점은 1) 전자 대비해서 특별히 새롭게 부상하는 기술이 있는 등 스토리가 섹시하지는 않지만, 2) 당장 분기, 반기에 찍히는 실적으로도 전통적인 PER 밸류에이션으로 설명이 되고, 3) 소위 '아재'냄새 나는 전통적 산업이 많음
3. 시장은 보통 가파른 하락 이후 반등 시 장 색깔이 크게 바뀜
- 이건 통계적으로 거의 늘 그래왔음.
ex. 본인이 실제 매매하면서 겪었던 것만 나열해도
2015년 중순 급락 이전 바이오 -> 시클리컬/반도체
2018년 급락 이전 바이오시밀러 -> 5G/개별 성장주
2020년 코로나 급락 이후 엄청난 비대면/인터넷/내러티브 주식 강세장
2022년 급락 이전 위메이드 비롯 P2E 게임/메타버스 -> 2차전지/로봇/AI
- 이번에도 단기에 코스닥지수 기준 20% 급락이 나왔고, 오늘 엄청나게 급격한 스타일 로테이션이 나오고 있는 것만은 사실
4. 만약 오늘도 이러한 날 중 하나라면,
오늘 상대강도가 강한 섹터와 테마가 중장기적으로 시장을 이끌어갈 가능성이 꽤 높다는 생각임
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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