[전략A][레이][매수][접근][34800] : 1차(34400) 접근

[전략C][비스토스][매수][접근][2865] : 2810 접근

우선 바스켓 매매는 관련 종목들을 다 사버리는 매매입니다.

즉 섹터별로 매매할 때 효율이 좋습니다.


개인적으로 저는 바스켓 매매를 선호하는 편입니다.

하지만 이 바스켓 매매를 과거부터 쭉~ 하던 게 아니라 원래는 집중투자였다가 스타일이 변경이 되었습니다.

둘 다 장단점이 있습니다.


자산을 불려나가기엔 집중투자가 훨씬 더 유리한 고지입니다.

단 선택한 종목이 상승해야겠죠. 하이 리스크 하이 리턴이라고 생각하시면 됩니다.

몇 종목 집중투자를 하는 만큼 신중해야 하며 여러 교집합을 체크해야 합니다.

저평가와 성장의 교집합에서 어떤 부분에서 더 중요도를 두고 볼지는 개인 선택입니다.

저평가에 비중을 더 준다면 그만큼 안전마진이 늘어나는 거고 성장에 비중을 더 준다면 업사이드는 더 늘어납니다.


몇 종목 집중 투자하는 만큼 자금의 크기에 따라 슬피리지에 대한 고민도 약간 필요합니다.

혹시나 모르는 돌발 변수 시에 슬리피지로 인해서 추가 피해를 받을 수도 있습니다.


그리고 집중 투자할 때는 완전히 다른 섹터로 분산하는 편이 더 좋습니다.

이왕이면 섹터 이슈와 개별 종목이슈까지 같이 있는 종목이 더 빠르고 강하게 움직이며 촉매제가 될 수 있는 모멘텀들이 중간중간 있을 경우 효율이 좋습니다.


집중 투자로 포트폴리오가 완성이 되면 시간적 여유가 많이 생긴다는 장점도 있습니다. 포트의 리밸런싱 전까지는 여유 시간으로 인해 삶의 질이 올라갑니다.

(사실 매일매일 크게 모니터링할 것도 없고 관련 종목 뉴스, 공시, 가격급당락 등 알림 설정으로 충분히 가능합니다)


너무 좋은 몇 종목 집중투자지만 단점도 존재합니다.

바로 투자하고 있는 회사들의 투자 포인트가 훼손될 때입니다.

아무리 집중투자라고 해도 2~3종목은 가지고 간다고 봤을 때 전부다 실패하는 경우는 잘 없기는 하지만 확실히 집중투자는 자산을 빨리 불릴 수도 있지만 빨리 없어지게 할 수도 있습니다.


그리고 바로 FOMO ! 내가 투자한 회사가 핫한 회사였다면 문제없겠지만 그럴 가능성은 희박하다고 보고 ㅜ.ㅜ

항상 타 종목 대비, 지인 대비, 지수 대비 등등 비교가 될 수밖에 없습니다.

특히 아쉬울 때는 여러 종목을 스터디하고 그중에서 가장 괜찮다고 생각했기 때문에 더 깊이 있게 보고 포트에 편입을 했는데 막상 포트 편입했던 종목은 슬로 하고 스터디만 했던 종목들이 잘 갈 때 가장 아쉽습니다.

모르는 종목도 아니고 어느 정도 시간을 갈아 넣었던 스터디까지 다 했는데 ㅠ.ㅠ


이런 멘탈적인 측면은 스스로 관리하고 경험으로 해결되는 거라 ~

단점이라고 말하기도 사실 그렇네요~


바스켓 매매의 장점은 슬리피지, FOMO, 자금의 운용 등에서 자유롭습니다.

주로 섹터 위주의 매매가 많고 RS 도 강하거나 강해질 가능성도 매우 높은 섹터 들입니다.

집중투자에 비해서 좀 더 가벼운 분석을 하는 편입니다.

스터디 종목이 늘어날수록 선택과 집중을 하지 못하고 바스켓을 수준을 벗어나 다 매수하는 사람도 있습니다.

괜찮은 거 담다 보니 백화점 포트가 돼버린 거죠

종목수가 늘어날수록 수익률은 시장과 비트 합니다.


하지만 결정적으로 고 수익률을 기대하기는 집중투자에 비해 상대적으로 매우 어렵습니다.

그래서 기대수익률을 올리기 위해서

바스켓 매매에서도 가상의 ETF처럼 비중 조절을 합니다.


예를 들어 엔터 섹터에 대해서 긍정적이다면 JYP, 하이브, SM, 와이지 등등 일 때

저는 JYP의 비중이 제일 많습니다. 나머지 업체들도 다 보유 중입니다.

덴탈 섹터에서도 덴티움 비중이 많지만 레이, 메가젠, 휴비츠, 덴티스 등등 다 보유 중입니다.

반도체 HBM, DDR5 도 마찬가지고요. 의료 Ai, 변압기, 중소형 화장품 등등 다 바스켓 매매입니다.

당연히 케어젠, 바이오니아 같은 개별주 들도 보유 중이고요.

최근 섹터 바스켓에선 비중 조절을 더 했습니다.


잠깐 이야기가 돌아갔는데 ~ 이렇게 섹터가 다 우호적인데 종목을 선택하지 못할 때 바스켓 매매를 주로 하고 있습니다. 바스켓 안에서 모~~든 종목을 다 매수하는 건 아니고 섹터의 투자 포인트가 동일할 때

개별 기업마다 장단점을 따져서 비중 조절을 하고 주로~

섹터 안에서 대장인 친구, 가장 싼 저평가 친구, 애매하지만 모멘텀이 가장 큰 친구 등으로 편입합니다.

스스로 ETF를 만든다고 생각하시면 됩니다.

또한 섹터로만 묶지 말고 더 넓게 자유롭게 구성하셔도 됩니다.

뭐 A 스터디 ETF , 이번 달 내가 탐방 간 ETF 그런 식의 바스켓 매매도 충분히 가능합니다.


하나만 기억하세요~ ^^

포트폴리오에 종목수가 늘어날수록 위험도는 내려가지만 수익률도 내려간다!



한걸음님과 커피 한잔했음돠.
처음 보는 사이지만 주식이라는 공통된 주제로 남녀노소 구별 없이 즐겁게 이야기 할수 있다는 것은 행복인듯합니다

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223145765625

코스닥 시가총액 상위 TOP 15 (7월 3일 네이버컨센 기준)

1.에코프로비엠 : 시총 25조7707억 2023(E) PER 63.83배
2.에코프로 : 시총 24조1779억 2023(E) PER 42.33배
3.셀트리온헬스케어 : 시총 10조6077억 2023(E) PER 51.85배
4.엘앤에프 : 시총 9조418억 2023(E) PER 42.11배
5.JYP Ent : 시총 4조6253억 2023(E) PER 35.06배
6.HLB : 시총 3조9849억 2023(E) 적지
7.펄어비스 : 시총 3조3987억 2023(E) 77.7배
8.셀트리온제약 : 시총 2조9746억 2023(E)
9.오스템임플란트 : 자진상폐
10.카카오게임즈 : 시총 2조7332억 2023(E) 20.95배
11.포스코DX : 시총 2조6059억 2023(E)
12.에스엠 : 시총 2조5451억 2023(E) 24.38배
13.케어젠 : 시총 2조5407억 2023(E)
14.더블유씨피 : 시총 2조4767억 2023(E) 36.55배
15.HPSP : 시총 2조3455억 2023(E) 28.49배

[전략A][레이크머티리얼즈][매도][도달][21750] : 리어카손절(21750) 반등 - 손익율:8.54%

[전략B][KG모빌리언스][매수][접근][7490] : 7410 접근

[전략B][KG모빌리언스][매수][도달][7410] : 도달 : 7410원

[전략A][레이][매수][도달][34500] : 1차 매수 도달 : 34400원

[전략C][KG모빌리언스][매수][접근][7180] : 7040 접근

2022년 3Q -> 4Q -> 1Q QoQ 증가률

수주잔고 지속 QoQ 증가한 기업

KG케미칼 962억 333%, 1031억 7%
금호전기 68억 325%, 82억 20%
창해에탄올 23억 229%, 28억 21%
힘스 280억 100%, 311억 11%
경인전자 29억 61%, 33억 13%
퓨런티어 136억 60%, 196억 44%
덕산하이메탈 611억 47%, 697억 14%
현대위아 6413억 41%, 9345억 45%
크린앤사이언스 74억 35%, 103억 39%
제룡전기 2324억 32%, 2934억 26%
엑사이엔씨 217억 29%, 312억 43%
금강공업 737억 26%, 832억 12%
아이씨디 473억 25%, 511억 8%
넥스틴 605억 25%, 665억 9%
씨아에스 5809억 24%, 7681억 32%
홈센타홀딩스 212억 20%, 230억 8%
아시아나IDT 565억 19%, 611억 8%
아이티아이즈 500억 14%, 603억 20%
도화엔지니어링 3618억 13%, 4127억 14%
퍼스텍 5221억 13%, 6562억 25%
서연 249억 13%, 267억 7%
넥센타이어 6525억 12%, 7205억 10%
HB솔루션 496억 12%, 746억 50%
강원에너지 884억 12%, 1313억 48%
형지엘리트 144억 12%, 179억 24%
티앤엘 194억 11%, 290억 49%
에이엔피 81억 9%, 91억 12%
브이원텍 402억 9%, 677억 68%
드림씨아이에스 1141억 9%, 1251억 9%
휴센텍 193억 8%, 231억 19%
더존비즈온 526억 8%, 567억 7%
케이씨씨글라스 1094억 8%, 1197억 9%
대양전기공업 1839억 8%, 2212억 20%
한라IMS 646억 7%, 735억 13%
엘오티베큠 1473억 7%, 1602억 8%
대아티아이 2023억 6%, 2363억 16%
유엔젤 147억 5%, 171억 16%
지엔씨에너지 1610억 5%, 1970억 22%
영풍정밀 728억 5%, 820억 12%
유일에너테크 654억 3%, 837억 27%
이노룰스 83억 2%, 101억 21%
에스티팜 1975억 2%, 3047억 54%
금화피에스시 164억 1%, 256억 56%