이에 트럼프 2기 행정부가 공약한 것과 같은 강경한 관세 정책을 이행할 수 있을지 의문이 제기되고 있다. 민주당 소속 론 와이든 상원 재무위원장은 폴리티코에 “지명된 월가 인사들이 갑자기 관세를 지지하는 것처럼 보이기도 하고, 반대하는 것 같기도 하다”면서 “양쪽 모두를 만족시키기는 어려울 것”이라고 지적했다.

https://n.news.naver.com/article/020/0003602202?sid=104

#변압기 by JP모건

1. 향후 20년간 전력 수요 증가 지속
2. 최소 28년까지 미국산 변압기 쇼티지
3. 현대일렉 미국 초고압 변압기 최대 캐파
4. 초고압 변압기 ASP 상승 지속
5. 현대일렉 밸류 타사대비 매력적

다행히 S&P에서 이번 계엄령으로 인한 신용등급 강등은 안할거 같다고...

BCA: 일본을 주시하세요

2025년 금융 시장에서 가장 주목해야 하지만 여전히 많은 투자자들에게 간과되고 있는 주제는 일본입니다. 일본은 현재 글로벌 금융 시장 유동성의 핵심 동력으로 자리 잡았으며, 이는 주식시장 밸류에이션에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

2019년부터 2022년까지 나스닥의 밸류에이션은(역수익률 기준)는 미국 실질 국채 수익률과 밀접하게 연동되어 움직였습니다. 그러나 2022년 말부터 나스닥은 미국 실질 수익률과의 상관관계에서 벗어나, 세계에서 유일하게 음의 실질 국채 수익률을 제공하는 일본과 긴밀히 연계되기 시작했습니다.

특히 2023년부터 2024년 동안 나스닥 밸류에이션은 일본 실질 국채 수익률과 거의 완벽히 동조하여 움직였으며, 이는 미국 기술주 밸류에이션에 가장 큰 위험 요인이 미국 실질 국채 수익률 상승이 아니라 일본 실질 국채 수익률 상승이라는 점을 보여줍니다.

이러한 일본 실질 국채 수익률 상승의 리스크는 결코 간과할 수 없으며, 현재 미국 기술주의 높은 밸류는 일본의 음의 실질 국채 수익률에 상당 부분 의존하고 있기 때문입니다. 그러나 일본의 장기 인플레이션 기대치가 2% 목표치에 가까워지고 있는 상황에서, 일본은행(BOJ)의 제로금리정책(ZIRP)과 음의 실질 국채 수익률을 유지하는 정책 기조는 더 이상 지속 가능하지 않을 가능성이 높습니다.

2025년에는 일본 실질 국채 수익률의 변동이 글로벌 금융 시장과 기술주에 미칠 영향을 주시하며, 엔화 비중 확대와 같은 전략적 대응이 필요할 것입니다.

* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미장은 엔캐리 트레이드에 의해서 주도되고 있다는 얘기네요. 앞으로 일본도 인플레이션이 계속 심화됨에 따라 금리인상 사이클이 지속될거 같은데, 지켜봐야겠습니다.

美 11개주, 비트코인 준비금 법안 도입 준비

이것떄문에 기억나는데 기억을 더듬어보자면, 플로우는 미국에서 로비활동을 할 수 있는 라이센스를 땄다고 했고, 메탈코인은 여기저기 송금서비스 라이센스 취득했다고 기억

👉원문

#미국

이거 현실화 되어가네요

Fed's Powell: Bitcoin is just like gold, except it's digital. Bitcoin is used as a speculative asset; it's a competitor with gold, not the US dollar.

Fed의 파월: 비트코인은 금과 똑같지만 디지털이라는 점이 다릅니다. 비트코인은 투기적 자산으로 사용됩니다. 미국 달러가 아니라 금과 경쟁합니다.

#국제

미연준도 같이 밀어주기 시작. 미국이 오피셜하게 비트코인의 뒷배가 되어주고 있네요

코인 (크립토) 관련 글 모음

- 가상화폐는 분산투자할 가치가 있다
- 트럼프가 크립토(암호화폐)를 밀어주는 이유

『...마벨 주가 급등은 전날 발표한 분기 실적에 따른 것으로 풀이된다.,,마벨의 이런 호실적은 AI 거품론에 대한 시장의 우려를 크게 불식시켰다는 평가가 나왔다.』

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241205003900091?input=1195m

미장 AI 밸류체인 더 가주면 국내 변압기도 같이 탄력받을 수 있을듯🙏

#코인

테더 성장속도 어마어마 하네요.. 순이익은 블랙록을 제끼고, 미국채 보유량은 거의 우리나라급

https://www.hankyung.com/article/2024100827481

전력기기 JPM

작성: 탐방왕(https://news.1rj.ru/str/tambangwang)

유럽 전력 수요 증가로 아시아 수출업체들에게 구조적 순풍이 예상됨. 한국과 중국의 2024년 9월 누적 EU 변압기 수출은 각각 90% 이상, 45% 이상 증가하며 2023년 60%, 90% 급등 이후에도 성장세를 이어감


효성중공업

효성중공업의 2024년 9월 누적 유럽 주문 수주는 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했으며, 신규 설비 연결과 기존 설비 교체 수요가 주요 요인임. 특히, 노르웨이 Statnett(3,040억 원)와 덴마크 Orsted(2,190억 원)의 주요 주문은 재생에너지 프로젝트에 필요한 변압기 공급을 확보하기 위한 것으로 평가됨


HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭은 유럽을 주요 성장 시장으로 인식하며, 현지 전력 회사들이 공급업체 다변화를 추구함에 따라 큰 잠재력이 있다고 봄. 영국 국가 전력망으로부터의 계약 금액은 최근 2년간 73% 증가했으며, 고전압 변압기의 단가가 50% 이상 상승. EU 매출은 2026년까지 연평균 25% 이상의 성장률이 예상됨


Huaming Equipment

Huaming은 터키 제조 공장을 유럽 변압기 부품 공급 거점으로 활용 중이며, 2024년 상반기 유럽 시장에서 매출의 약 30%를 차지함. 간접 수출 부문에서도 40% 이상의 성장률을 기록하며, 현지에서 점진적으로 입지를 확대 중


Sieyuan Electric

Sieyuan Electric은 유럽과 중동 시장에서 매출의 20-25%를 차지하며, 이탈리아, 영국, 벨기에, 덴마크 등 주요 국가에 고전압 장비를 공급. 유럽 전력 장비 수요 증가로 신규 주문 증가가 기대됨