개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#바이오
- J&J가 유한양행으로부터 도입한 레이저티닙이 FDA 1차 치료제 승인. 국산 항암신약으로 미국 뚫은 것 1호.
- 당장 직전까지만 해도 1) SK바이오팜 엑스코프리 분기 첫 1천억 돌파, 2) 알테오젠 기술접목한 키트루다SC 글로벌 3상 추가 진행, 3) 에스티팜 렉비오 추가 수주 공시, 4) 미국 생물보안법, 5) 세브런원칙 파기에 따른 북미 클리아랩 사업 확장 기대 등 긍정적인 바이오 이슈로 관심도가 높아진 상황에서 유한양행의 FDA 1차 치료제 승인은 매우 긍정적 상황이라고 판단.
- 미드~라지캡 종목들이 골고루 훌륭한 모습을 보여주고 있으며 금리 인하 및 생물보안법 등 대외환경적으로 우호적인 모습을 보여주고 있음. 그동안 바이오가 가진 불신이라는 인식을 여러 기업들이 동시다발적으로 환기시켜주는 중. K바이오의 봄은 오는가

#삼일제약
- 베트남 CMO 공장을 짓기 위해 발행했던 CB/BW/EB 등 잠재적 오버행 물량이 거의 마무리 된 것으로 알려짐.
- 베트남 CMO 공장은 24.07월 실사를 마쳤고 특별한 보완사항이 없으면 3개월 내 인증을 받을 수 있을 것으로 전망.

#반도체
- 대만전자신문에 따르면 주요 D램 제조사들이 3Q24에 DDR5 가격을 다시 인상할 예정이며 한 분기에 가격이 15% 이상 증가할 것으로 예상된다고 함. 이는 강력한 서버 수요, 용량 과밀화 영향에 대응하는 차원으로 보임.

현대로템, 계약부채 2조 시대 눈앞, '수주잔고 19조원'

부채 증가는 기본적으로 기업들에게 부담 요인이지만 수주 기업의 경우 다르다. 수주 기업의 부채가 늘어나는 주요 원인 중 하나로 계약 부채가 지목된다. 계약 부채는 발주 기업에게 수주 기업이 제품 지급 등을 약속하고 미리 받은 계약금이란 점에서 실적에 긍정적으로 작용한다.

계약 부채는 추후 기업이 물건을 공급하는 등 의무를 이행했을 때 매출로 전환되며 늘어난 만큼 향후 매출과 운전자금을 확보한 것으로 볼 수 있다. 향후 설비 투자 진행 시 누적 계약 부채가 자금원으로 활용되면서 선순환을 만들 수 있다.
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2024/08/19/0036

SNT다이내믹스의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 42.4% 증가한 1,451억원, 영업이익은 497% 증가한 574억원(영업이익률 39.6%)을 기록했다. 영업이익은 일회성 충당부채환입액이 425억원 반영되었으며, 이를 제외한 영업이익은 149억원(전년 동기 대비 +55%)이다.
https://itooza.com/newsview/2024081211025382137?no=2024081211025382137

수출데이터 20일치

화장품 : MoM -12.03%
기초화장품 : MoM -7.58%
색조화장품 : MoM -20.57%
라면 : MoM -25.02%
소형변압기 : MoM -48.19%
중대형변압기 : MoM -24.93%
대형 변압기 : MoM -22.14%
보톡스 : MoM -30.18%

8월은 보통 휴가 일정 많은 점 감안해야되고, 일 평균 데이터를 확인할 수 있다면 그것으로 보는게 정확할 듯

💄8월 1~20일 화장품 잠정 수출

- 8월 일평균수출액 기준: +4% yy
* 기초 +6%, 색조 -10% yy
* 미국 +35%, 중국 -41%, 일본 +10%, 홍콩 +2%, 베트남 -21% yy

- 20일간 수출액 기준: -11% mm
* 미국 -7% mm (비중 20%)
* 중국 -29% mm (비중 17%)
* 일본 +9% mm (비중 11%)
* 홍콩 -17% mm (비중 6%)
* 베트남 -26% mm (비중 5%)

자료: TRASS

📩스텔란티스, 일리노이주 투자 계획 연기

스텔란티스는 32억 달러 규모의 신규 배터리 공장과 벨비디어 내 15억 달러를 투자해 27년까지 중형 트럭 생산, 연내 1억 달러 규모의 부품 물류 센터 건설 등의 투자 계획을 연기할 것으로 밝혔다.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/stellantis-confirms-belvidere-investment-plans-are-delayed-2024-08-20/

#코츠테크놀로지 #하나증권

해당 신약은 중국에서 원료를 공급받았으나 생물보안법의 영향으로 에스티팜이 대체 원료공급사로 선정되었으며 2025년 시생산 원료 공급을 시작으로 향후 생물보안법이 동과되면 공급 물량이 증가할 수 있을 것으로 기대됩니다.

올해 말 글로벌제약사와 실시 이후 원료공급사 여부가 결정될 것으로 예상했으나 생물보안법이 9월 하면 전세화에서 통과될 가능성이 높아지면서 예상보다 빨리 원료공급사로 선정된 것으로 판단됩니다.

이번 공급사 선정은 생물보안법의 영향이 항체의약품과 올리고를 넘어 small molecule (저분자 화학합성 의약품), 모노머, mRNA 원료 등으로까지 전방위적으로 확장되고 있음을 알려주고 있습니다.

여기도 셀온 뜨려나...
바이오섹터에 호재는 많은데, 분위기는 반대로 가네요

✅ 에스티팜 IR팀 주담님과 통화 결과,

"올라간 공지 내용엔 이상이 없고, 홈페이지 기술적인 문제로 공지만 내려 갔습니다."

라고 하시네요.

☎️ 02-920-8161 에스티팜 IR팀

목표주가 또는 벨류 계산 없이 주가 오르니까 가즈아해서 물리는 일 없으시길..