(코스닥)큐리옥스바이오시스템즈 - 주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자:김남용
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251014000359
2025-10-14

2025.10.14 17:19:43
기업명: 큐리옥스바이오시스템즈(시가총액: 1조 1,866억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 김남용(73년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 26.31%
보고후 : 17.38%
보고사유 : - 장내매도- 주식매수선택권 행사- 특별관계자 관계 해소

* Soo Pee King
2025-09-15/장내매도(-)/보통주/ -10,000주/-
2025-09-23/장내매도(-)/보통주/ -4,304주/-
2025-09-25/장내매도(-)/보통주/ -696주/-
2025-10-10/장내매도(-)/보통주/ -1,472주/-

* Xiao Yang
2025-09-15/장내매도(-)/보통주/ -4,200주/-

* 정홍태
2025-10-01/장내매도(-)/보통주/ -10,000주/-
2025-10-01/장내매수(+)/보통주/ 200주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251014000359
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=445680

물질은 결국 나의 자존감의 거울이다. 비싼 차와 명품을 '좋아해서'사는 것은 아무 문제가 없지만,'과시하기 위해 산다면 그것은 자존감의 문제이다. 지금은 내가 좋 아하는 것에는 돈을 아끼지 않게 되었고 좋아하지 않는 것에는 다른 사람이 어떻게 생각하든 아무 상관이 없게 되었다.

투자에서도 자존감은 작용하는 것 같다. 수익을 내지 못해 안절부절못하는 것은 자산의 많고 적음의 문제가 아니다. 내가 나의 수익과 나의 자산에 만족하지 못하고 다른 사람의 투자가 부럽고, 놓친 기업의 주가가 날라가면 도저히 못 참고 높은 가격에 따라붙어 사는 것 같은 것들은 모두 낮은 자존감과 지금이 아니면 안 될 것 같은 불안감 때문인 것 같다. 자존감이 높으면 지금 이 기회를 놓치더라도 열심히 해서 더 좋은 기회를 찾을 수 있다는 마음을 먹을 수 있다. 행여 주가가 날라가는 기업이라도 놓칠 두려움에 쫓겨서 사는 것이 아니라 몰랐지만 지금 가격에서도 충분히 매력적이어서 매수해도 되겠고 설사 내가 산 가격이 고점이라 주가가 조정이 온다면 더 살 수도 있겠다는 마음으로 이성적으로 추격매수를 할 수도 있는 것이다. 매수라는 행위는 똑같아도 그 과정은 완전히 다르고 결과도 다를 것이다.

욕심을 내는 감정이 없이 완전 선비 마인드를 가진 사람은 투자가 잘 되기 힘들 것이지만, 이런 감정이 과도하면 욕심에 눈이 멀어 투자에서 무리수를 두게 되는 경우가 있다. 더 큰 문제는 이러한 감정의 크기가 점점 더 커져서 통제할 수 없는 수준이 된다면 사소한 선택의 실수들과 결과론적으로 발생할 수밖에 없는 경우에서도 스스로가 너무 괴롭고 자책하는 마음이 너무 커지며 당연하게도 투자도 잘 될 수가 없다.

포즈랑님 블로그글을 인용한 글을 인용. 원글이 삭제 되어서 어쩔 수 없었. 그럼에도 불구하고 꼭 공유하고 싶은 내용.

https://blog.naver.com/seobigfoot/223890382355

메모리(3) : 버블이 아니라 진짜일 경우의 시나리오
https://m.blog.naver.com/cahier/224040890314

2025.10.15 08:46:17
기업명: 한화엔진(시가총액: 3조 6,466억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성중공업㈜ (Samsung Heavy Industries Co., Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 엔진
공급지역 : 국내
계약금액 : 822억

계약시작 : 2025-10-14
계약종료 : 2027-12-10
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 6.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015800058
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/082740
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

China concerns overdone
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📌 한눈에 보기 (핵심 요약)
• 중국 제재 뉴스로 급락했지만, 본질 훼손 아님: 베이징이 한화오션 미국 자회사 5곳을 제재했으나 이는 지정학적 신호에 가깝고 핵심 실적 영향은 제한적이라는 판단입니다. 제재는 중국 내 개인/기관의 해당 법인과의 거래 금지 수준입니다.
• 중국 노출 미미: 한국 조선 3사의 수주잔고 중 중국 비중 <1%, 현재 오더북 99%가 非중국입니다.
• 섹터 뷰 유지 & 매수 기회: HD현대중공업(최선호, HC O-PF), HD KSOE(O-PF), 한화오션(O-PF) 선호 유지. 주가 급락은 저가 매수 기회로 제시합니다.
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🧭 이번 이슈 정리
• 무슨 제재? 한화오션의 Hanwha Shipping, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA Int’l, Hanwha Shipping Holdings, HS USA Holdings가 대상.
• 영향도: 한국 본사/국내 법인에 대한 직접 제재 가능성은 낮다는 판단. 중국도 납기 이행과 산업 내 엔진·인력 부족 탓에 한국 업체와의 거래 차단 유인이 약함.
• 주가 반응(10/14): 한화오션 -6%, 한화엔진 -7%, 삼성중공업 -5%, HD현대중공업 -4%.
• 평가: 근본 이슈보다 미·중 외교 이벤트(트럼프–시진핑 가능 정상회담) 앞둔 견제 카드 성격.
서화백의그림놀이(@easobi)
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📊 종목별 현재 의견 & 목표가 (보고서 기준)
• HD현대중공업 (329180): HC O-PF, TP ₩613,000, 가격 ₩496,000. 최선호.
• HD KSOE (009540): O-PF, TP ₩434,000, 가격 ₩408,000.
• 한화오션 (042660): O-PF, TP ₩116,000, 가격 ₩103,100.
• 삼성중공업 (010140): O-PF, TP ₩23,900, 가격 ₩21,200.
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🔄 “이전 의견 대비” 달라진 점
• 한화오션: ’25.5.12 HLD / TP ₩84,000 → ’25.7.29 O-PF / TP ₩116,000로 등급 상향 & TP ↑. 중국 리스크 과대평가 구간에서의 펀더멘털 재확인이 근거.
• HD KSOE: ’25.5.12 O-PF / TP ₩371,000 → ’25.8.1 O-PF / TP ₩434,000로 TP 상향(수주·믹스 개선 반영).
• 삼성중공업: ’25.5.12 O-PF / TP ₩18,300 → ’25.7.25 O-PF / TP ₩23,900 TP 상향.
• HD현대중공업: ’25.5.12부터 HC O-PF / TP ₩613,000 유지(최선호 유지).
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💡 투자자 관점 포인트
• Why Buy Now?
o 제재는 미·중 신경전의 ‘신호’ 성격이 강하고, 실적·수주에 직접 타격 근거 빈약.
o **중국 노출 <1% / 非중국 오더북 99%**로 구조적 리스크 낮음.
• What to Own?
o HD현대중공업: 믹스·수익성 레버리지, HC O-PF 최선호.
o HD KSOE/한화오션: O-PF 선호, 가격 조정=기회.
• 체크할 리스크
o 중국이 비공식 압박을 확대할 가능성(산업 전반), 다만 자국 납기/공급 제약으로 강도 제한적 전망.
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✅ 결론
• 섹터 긍정론 유지, 단기 변동성은 매수 기회: 뉴스에 의한 피상적 우려 > 본질. 가격 하락 구간에서 비중 확대 전략 권고.
등급 정의: HC O-PF/O-PF 등급 체계는 2024.12.16 이후 기준(10%+ TSR 기대 등)입니다.

https://semiconductor.samsung.com/kr/dram/hbm/hbm3e-shinebolt/

잠깐 표시 되다가 게시판 내려가고 표시되지 않던 HBM3E 제품이 홈페이지에 공개되었으며 모든 제품이 Mass Production 상태

[만물상] 우리도 가스 터빈 수출국
https://n.news.naver.com/article/023/0003934427

▶️그전까지 우리 건설사들은 중동과 동남아에서 수조 원짜리 발전소 공사를 따내고도 속앓이를 했다. 발전소의 심장인 가스 터빈을 전량 미국 GE나 독일 지멘스, 일본 미쓰비시에서 사와야 했기 때문이다. 공사비의 20~30%가 외국 기업에 넘어갔다. 부품 교체나 유지·보수를 할 땐 이들이 부르는 게 값이었다. 심지어 보안을 이유로 차단막을 치고 작업해 우리 기술진은 들여다볼 수도 없었다.

▶️그랬던 우리가 발전용 가스터빈을 종주국 미국의 발전 시설에 처음 수출하게 됐다. 외국 업계 소식통에 따르면, 일론 머스크의 AI(인공지능) 기업인 xAI의 데이터센터에 납품하는 것으로 알려졌다. 이런 성과엔 수만 개의 관련 부품을 하나 하나 국산화해 온 340여 개 국내 중소·중견 협력 업체의 땀도 빠질 수 없다. 대기업과 중소기업이 함께 쓴 집념의 드라마라는 평가가 그래서 나온다.

'HD현대 조선 동맹' 인도 코친, CMA CGM서 '4000억원' 규모 첫 주문 확보

CMA CGM와 LNG 추진 피더 컨테이너선 6척 건조 의향서 체결
HD현대 건조 기술 활용해 신조 건조…코친조선소와 전략적 파트너십

https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=92897

2025.10.15 13:56:23
기업명: 두산테스나(시가총액: 9,093억)
보고서명: 주요사항보고서(유형자산양수결정)

* 양수자산
(기계장치)반도체 Test 장비

양수금액 : 1,714억
자산대비 : 21.76%
거래상대 : Advantest Corporation, 세메스(주), INTER ACTION Corporation

체결일자 : 2025-10-15
등기일자 : -

* 양수목적
테스트 수요 증가 대응

* 양수영향
매출 및 이익 증대

* 대금지급
장비 입고 후 현금 지급

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251015000136
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131970

미국 셰일가스 중심지에 초대형 AI 데이터센터 건립

CoreWeave와 Poolside, 서텍사스 500에이커 부지에 자체 발전형 AI 데이터센터 설립 추진

-엔비디아(Nvidia)가 투자한 AI 스타트업 Poolside가
클라우드 인프라 기업 CoreWeave와 함께
미국 서텍사스의 광활한 목장 부지에 초대형 데이터센터 단지를 건설할 계획이다.

이 시설은 자체 전력 생산이 가능한 형태로 설계되며,
규모는 센트럴파크의 약 3분의 2에 해당하는 500에이커(약 200만㎡) 이상이다.


Poolside와 CoreWeave는
미국 석유·가스 산업의 중심지인 서텍사스 퍼미언 분지(Permian Basin)에 위치한
미첼(Mitchell) 가문 소유 목장 부지에 데이터센터를 세울 예정이다.
이 지역은 수십 년간 미국 셰일가스 붐의 핵심지로 꼽힌다.

두 회사는 이 지역의 풍부한 천연가스 자원을 활용해
에너지 비용 절감 및 장기적 운영 안정성 확보를 목표로 하고 있다.
현재 미국 전역에 건설 중인 많은 AI 데이터센터들이
자체 발전 능력을 갖추지 못한 상태임을 감안하면,
이번 프로젝트는 전력 자립형 인프라 모델로 주목받고 있다.


프로젝트 ‘Horizon’ — 2GW급 AI 슈퍼컴퓨팅 캠퍼스

이번 프로젝트의 이름은 “Horizon”이며,
AI 데이터센터 건설 및 자금 조달의 새로운 모델을 제시하는 시범 사례가 될 것으로 평가된다.

단기적으로는 Poolside가 CoreWeave의 NVIDIA GPU 클러스터에 접근해
2025년 12월부터 AI 연산 자원을 사용할 예정이다.

장기적으로는 2기가와트(GW) 규모의 연산력을 갖춘 데이터센터를 구축할 계획이며,
이는 후버댐(Hoover Dam)의 전력 생산 용량과 맞먹는 수준이다.


기업 가치 및 투자 현황

Poolside는 현재 20억 달러 규모의 신규 자금 조달 라운드를 진행 중이며,
이 라운드 완료 시 기업 가치는 140억 달러로 평가될 전망이다.

불과 1년 전 Poolside는 30억 달러 밸류에이션으로 5억 달러를 조달한 바 있다.

Nvidia는 Poolside의 초기 투자자 중 하나로,
이 스타트업은 인간 수준의 지능을 갖춘 AI 시스템 개발을 목표로 하는
여러 차세대 AI 기업 중 하나다.


AI 인프라 경쟁의 병목

AI 산업은 수조 달러 규모로 팽창 중이지만,
연산 자원의 부족(Compute Scarcity) 이 핵심 병목으로 떠오르고 있다.
OpenAI를 비롯한 글로벌 기업들이
이 문제를 해결하기 위해 대규모 데이터센터 건설 계약을 잇달아 발표하고 있다.


Poolside 공동창업자 겸 CTO 이소 칸트(Eiso Kant)는

“AI 혁신의 속도는 결국 데이터센터를 얼마나 빨리 지을 수 있느냐에 달려 있다.
지금은 그 속도 자체가 병목이 되고 있다.”
라고 말했다.

https://www.wsj.com/tech/ai/a-giant-new-ai-data-center-is-coming-to-the-epicenter-of-americas-fracking-boom-e38a4678

메모리 반도체 월간 보고서

2025년 10월호: 2026년은 10년에 한 번 올 메모리 슈퍼사이클

DDR 및 NAND 계약 가격 전망 대폭 상향

업계 조사 결과에 따르면 2026년에도 고객들의 메모리 수요가 계속 증가할 것으로 보입니다.
당사는 미국 내 상위 4대 하이퍼스케일러들이 2026년에 2025년 대비 약 100% 더 많은 DDR 비트를 요청하고 있으며, 2026년과 2027년을 포괄하는 장기계약(LTA)에 적극적으로 참여하려는 움직임을 보이고 있다고 판단합니다.

또한 일부 대형 스마트폰 고객사들 역시 2025년 대비 2026년에 DDR 비트를 약 20% 이상 더 요구하고 있는 것으로 보입니다.
DRAM 제조업체들은 이러한 LTA 요청을 수용할지 여부를 고객 우선순위에 따라 검토하고 있습니다. 공급과 수요의 균형은 여전히 엔터프라이즈 SSD 부문에서 매우 타이트한 상태입니다.

이에 따라 DDR 계약 가격 전망치를 2025년 4분기 +17% QoQ, 2026년 1분기 +15%, 2분기 +7%로 상향했습니다(기존 전망치는 각각 +5%, +7%, +5%).
NAND의 경우에도 2025년 4분기 +15% QoQ, 2026년 1분기 +10%, 2분기 +5%로 조정했습니다(기존 +10%, +5%, +3%).

*내일 런던에서 IMO 회의 마지막 날 탄소배출투표가 예정되어 있습니다. 이번 안건은 2/3 이상의 찬성을 얻어야 통과되며, 통과 시 친환경 선박 교체 수요가 한층 탄력을 받을 것으로 보입니다. 다만 미국이 반대 입장을 고수하고 있어 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

설령 부결되더라도 친환경 선박 교체 수요가 급감할 가능성은 낮지만, 조선주 투자자분들은 일정을 유심히 확인하시는 게 좋겠습니다.

일부 조선업계 애널리스트들은 전 세계 약 6만 척의 상선이 모두 친환경 선박으로 교체될 것으로 가정하며 ‘슈퍼 사이클’ 시나리오를 제시하고 있기 때문입니다. 이번 투표 결과는 그 가정의 근거를 흔들 수 있는 잠재적 이벤트입니다.
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트럼프, 주요 해운 배출량 투표 앞두고 취약국 위협

미국 관리들은 관세 및 기타 보복 조치를 통해 배출량을 줄이려는 조치를 지지하는 사람들을 위협했습니다.

도널드 트럼프 정부는 해운회사가 탄소 배출에 대한 비용을 지불하도록 강요하는 조치 에 반대표를 던지도록 취약한 국가에 강력한 압력을 가하고 있습니다 .

미국 관리들은 이 조치를 지지하는 국가에 서한을 보내고 관세 부과, 비자 발급 권리 박탈 및 기타 보복 조치를 취하겠다고 위협하는 전화를 쏟아냈습니다.

이러한 움직임은 어느 정도 효과를 보이고 있으며, 성공한다면 20년 이상에 걸쳐 힘겹게 진행되어 온 해운업계의 탈탄소화 진전이 역전될 수도 있습니다.

https://www.theguardian.com/environment/2025/oct/15/trump-threatens-vulnerable-countries-before-key-shipping-emissions-vote

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03427606642333576&mediaCodeNo=257

HMM이 3조 500억 원 규모의 1만3000TEU급 친환경 컨테이너선 12척을 국내 조선사에 발주한다고 발표했다.

이번 발주는 2018년 이후 7년 만에 진행되는 대규모 투자로, 모든 선박은 LNG를 연료로 사용한다.

HMM은 이번 투자를 통해 친환경 경쟁력을 강화하고, 2030 중장기 전략에 따라 지속적인 투자를 이어갈 계획이다.

#조선 #HMM

1. 4개월간 상승률 및 KOSPI 200 내 지수상승 기여도를 구해보았음

2. 4개월간 지수는 2,894.62Pt에서 3,657.28Pt로 26.35% 상승하였음

3. 삼성전자 + 하이닉스 + SK스퀘어 + 삼성전기 + 한미반도체 대충 IT라 퉁 치고, 이거 5개 종목의 지수 상승 기여도가 63.83%

4. 전자+닉스만 해도 지수 상승 기여도 59.67%

이상.

https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=232&page=1

#큐리옥스바이오시스템즈 10월 IR 레터