저도 요즘 고민중인게 있습니다.
시장 떨어지면 뜬금없이 비밀댓글 달면서 욕하고 남탓하는 분들 때문에 블로그 폐쇄했는데요. 텔레그램도 폐쇄할까하다가 비공개로 돌릴까 고민중입니다. 어차피 전 출판도 안할꺼고 사업도 안할꺼라 구독자 수가 중요하지도 않습니다. 어차피 구독자 5만이라고 해도 절반이상이 허수구요. 타채널도 아마 마찬가지 일겁니다. 그래서 최근에 장기 미접속자들도 정리중입니다.

흑흑 ㅠ

2023.11.09 16:16:56
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 7,250억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 노르웨이 송전청(Statnett SF)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 420kV 변압기 등 공급계약
공급지역 : 노르웨이
계약금액 : 1,018억

계약시작 : 2023-11-08
계약종료 : 2027-04-14
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 2.90%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800432
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

미국, 중동이 아닌 유럽에서 공시가 나오네요. 효성중공업은 건설부문의 매출 비중 때문에 변압기 공시가 잘 안나오는데 인상적입니다.
유럽에서 수주가 나온 것을 통해 변압기 수요가 미국, 중동에 국한된 것이 아닌 전세계적인 현상임을 알 수 있습니다

[상상인증권 리서치센터]

"기계(전력기기) 2024년 산업전망:
이 싸이클의 끝을 다시 써보려 해 "

투자의견 : Overweight (신규)

▶️투자의견 Overweight 제시
- 중동 위주의 활황이었던 과거와 달리 이번 싸이클은 글로벌로 확장되며 장기간 지속 기대
- 고성장이 예상되는 주요 지역에 레퍼런스를 쌓아놓은 상태로서 싸이클을 타기에 충분한 체력 보유
- 23년 높았던 주가상승에도 불구하고 글로벌 PEER 대비 밸류에이션 저평가 상태 유지, 매수 매력 충분

▶️에너지원 전환과 전력화로 전력 수요 지속 상승
- 2030년까지 글로벌 전력 수요는 연평균 1.8% 증가 전망
- 전기 수요 부진하던 북미/유럽은 연평균 1% 이상의 증가 추세로 전환하며 신규 수요 발생
- 전력망 노후화로 인한 교체수요가 30년까지 발생 예상

▶️북미 지역의 수급 불균형은 글로벌로 확산 가능
- 유럽 로컬 업체들은 높은 판가의 미국으로 수출 진행 중
- 23년 미국의 PPI는 지속적으로 우상향, 유럽 로컬 업체들의 미국향 수출 증가세 지속 예상
- 유럽 신재생에너지 전환 위한 전력망 확장 필요성 대두, 기타 지역의 수요 또한 24년 기점 증가
- 미국내 수급 불균형 현상이 글로벌로 확산되며 장기화될 것으로 전망

▶️Top picks: HD현대일렉트릭/효성중공업
- HD현대일렉트릭: 높은 미국향 노출도, 쇼티지 품목인 대형 변압기의 높은 비중
- 효성중공업: 2차 수급 불균형이 촉발될 유럽향 높은 노출도, 고압 차단기 해외 진출

☑️ 보고서 : https://zrr.kr/Rt6W
☑️ 컴플라이언스 승인을 득함

변압기 유럽 지역 관련 내용은 해당 리포트 잘 정리되어 있습니다.

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이날 찾은 500킬로볼트(㎸) 변압기 공장도 지난 2018년 약 800억원을 들여 기존 공장을 철거하고 스마트 공장으로 새롭게 구축했다. 스마트 공장 구축 이후 변압기 생산성은 20% 향상됐고 불량률은 최대 90%까지 줄었다. 과거 4~6명의 작업자가 손수 전기강판을 쌓아 만들던 변압기 철심을 자동 적층 설비가 대신 만드는 등 자동화 설비를 도입한 영향이 컸다.

김영기 HD현대일렉트릭 부사장은 “변압기를 중심으로 초고압 전력기기 부문은 현재 생산능력을 넘는 수주를 진행하고 있다”며 “앞으로 3~4년 이후 납품할 물량까지 채우고 있는 상태”라고 말했다.

김 부사장은 “지금보다 수주 이익률이 낮은 과거 수주 물량이 빠져나가면서 올해 3분기에 기록한 12%보다 영업이익률이 더 높아질 것”이라며 “내년엔 연결 기준 3조원 이상의 매출액도 충분히 기록할 수 있으리라고 보고 오는 2030년쯤엔 5조원 정도의 매출액을 낼 수 있으리라고 전망한다”고 했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005615791?sid=101

https://www.instagram.com/p/CzDq2wlSshC/

효성중공업 인스타를 통해 수주 확인

🎤노르웨이 전력회사 Statnett 420kV 단상변압기 수주
효성중공업이 노르웨이 전력회사 Statnett 420kV 단상변압기를 수주하였으며, 이는 올해 노르웨이 시장 납품 계약 건 중 가장 규모가 큰 프로젝트 수주입니다. 본 수주는 효성중공업과의 이전 프로젝트에서 고객 대응과 노르웨이 현지 설치 수행업무에 대한 높은 고객 만족의 결과물로 앞으로의 추가 실적 소식도 기대해 봅니다.
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🎤남통공장 중국 대용량 변압기 시장 및 호주 시장 신규 진출 성공
효성중공업 남통공장이 하얼빈전기를 통해 우즈베키스탄 복합화력 가스 발전소에 설치되는 680MVA급 대용량 변압기를 수주하였고, 남호주 송전회사 Electranet 330kV 분로리액터 수주를 통해 향후 지속적인 호주 시장 확대가 기대 됩니다.
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2023.11.10 16:44:32
기업명: 한미반도체(시가총액: 6조 4,536억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 312억(예상치 : 418억)
영업익 : 29억(예상치 : 102억)
순이익 : -(예상치 : 165억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 312억/ 29억/ -
2023.2Q 491억/ 112억/ 340억
2023.1Q 265억/ 21억/ 1,332억
2022.4Q 609억/ 145억/ -29억
2022.3Q 803억/ 322억/ 387억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800677
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

2023.11.10 16:51:40
기업명: 한미반도체(시가총액: 6조 4,536억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 곽 동 신(74년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 55.20%
보고후 : 54.95%
보고사유 : 특별관계자의 장내 주식 매수/매도특별관계자의 주식담보 제공처(차입처)와 담보 수량 변경

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110000631
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

반도체 소부장 3분기 실적이 좋을 수가 없는데 내가 들고 있는것도 비슷하게 될까봐 걱정된다.

3분기 반도체 소부장 실적 기대플레이하시면 안될겁니다.

상식적으로 삼전/하닉/tsmc/마이크론 모두 투자 축소+감산 때렸는데 올해 실적 잘 나올거 기대하기 어렵습니다.

반도체 소부장은 투자의 시계열이 다릅니다.

장비 업체는 기술력과 수주잔고
- Asml의 오더북과 EUV income이 왜 항상 실적에서 중요 포인트인지

소재/부품은 생산량에 따라 그 출하량이 증감하는 구조이기에 메이저 기업들의 실적을 따라갑니다.

그래서 소부장은 실적을 보고 아 망했네 하는게 아니라 업사이클에 들어설때 얼마만큼의 이익을 뽑아낼 수 있느냐가 핵심이지요.