Forwarded from 주식 굴렁쇠
TC본더 개발해놓고 그동안 사실 크게 매출이 나오지않았어요.
그러다 이번에 처음으로 1,100억 수주나온것이구요.
TC 본더로 밸류업을 노린 기업이라는것은 현재 주가를 합리화하려는 주장밖에 안됩니다.
[한미반도체의 가치가 HBM 수요폭증에 따른 최대 수혜주로 재평가라구요?]
그런데 왜 최대 수혜주인지는 안 적어놓으셨네.
소재나 부품보다 장비업체가 최대 수혜인가요?
BESI나 DISCO보다 한미반도체가 더 수혜인가요?
HBM공정변화에 따른 리스크도있지 않나요?
그러다 파두 꼴 나요.
지난번 파두도 그렇게 밀어대더니..
그러다 이번에 처음으로 1,100억 수주나온것이구요.
TC 본더로 밸류업을 노린 기업이라는것은 현재 주가를 합리화하려는 주장밖에 안됩니다.
[한미반도체의 가치가 HBM 수요폭증에 따른 최대 수혜주로 재평가라구요?]
그런데 왜 최대 수혜주인지는 안 적어놓으셨네.
소재나 부품보다 장비업체가 최대 수혜인가요?
BESI나 DISCO보다 한미반도체가 더 수혜인가요?
HBM공정변화에 따른 리스크도있지 않나요?
그러다 파두 꼴 나요.
지난번 파두도 그렇게 밀어대더니..
Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
[한미반도체] 3Q 23년 실적 관련 코멘트
먼저 한미반도체를 3년이상 사고팔고 지켜봐온 사람으로써 한미반도체 처럼 한 분야에서 글로벌 1위를 점유하는 국내기업이 있음이 자랑스러웠음(VP머신과 EMI Shiel 글로벌 1위 기업)
그래서 21년 5월31일 반도체 장비종목 파헤치기라는 제목으로 유튜브 영상까지 만들었고 그 첫번째 종목이 한미반도체였음
그만큼 나 또한 한미반도체를 많이 좋아했는데 특히 Micro Saw를 내재화하며 OPM30%를 넘겼을 때는 회사가 정말 좋아지는구나를 실감했음
(그러나 그 때도 주가는 크게 움직이지 않았음)
22년 액면분할을 하며 주가 상승을 기대했으나 오히려 과도하게 하락했음
코로나 때 폭증했던 수요사이클에서 벗어나 다운사이클에 접어들며 반도체 섹터가 다 같이 암울한 시기였었고
지인들에게 한미반도체를 추천한 나였기에 22년 4월13일 한미반도체 IR담당에게 전화를 걸었으나 부사장님이 직접 전화를 받아주셔서 통화를 했었음(이건 네이버 메모에 찾아보니 아직 기록이 남아있음)
NVIDIA발 HBM수요 폭증으로 HBM시장 SK하이닉스의 매출구성에 변화가 생기기 시작했고 TC Bonder를 하이닉스와 공동개발한 한미반도체 주가는 23년 5월 19,000원대에서 최근 67,900원까지 치솟았음.
21년 매출 3,731억
22년 매출 3,725억
23년 1Q~3Q까지 매출 1,067억나왔음.
4Q아무리 잘나와도 21년이나 22년만큼 실적이 잘 나오지는 못할것같음
3Q 잠정실적 매출 312억, 영업이익 29억, 순이익146억나왔음
12M FWD PER 110
12M FWD POR 555
이게 어닝 쇼크가 아니면 뭐임?
아니 쉴드를 칠걸 쳐야지!
24년 수주잔고 1,100억있다는 글을 봤는데
그럼 내년 매출 5천억찍는건가? 그래 많이 양보해서 매출 5천억 잡고
OPM22년 평균 30%잡으면 1,500억인데 그렇다 쳐도 현 주가 밸류 POR43배 나오는데?
HBM이 반도체에서 가장 성장성이 높다고 해도 24년 실적까지 땡겨와볼 때도 결코 싼 밸류는 아니라는게 팩트.
먼저 한미반도체를 3년이상 사고팔고 지켜봐온 사람으로써 한미반도체 처럼 한 분야에서 글로벌 1위를 점유하는 국내기업이 있음이 자랑스러웠음(VP머신과 EMI Shiel 글로벌 1위 기업)
그래서 21년 5월31일 반도체 장비종목 파헤치기라는 제목으로 유튜브 영상까지 만들었고 그 첫번째 종목이 한미반도체였음
그만큼 나 또한 한미반도체를 많이 좋아했는데 특히 Micro Saw를 내재화하며 OPM30%를 넘겼을 때는 회사가 정말 좋아지는구나를 실감했음
(그러나 그 때도 주가는 크게 움직이지 않았음)
22년 액면분할을 하며 주가 상승을 기대했으나 오히려 과도하게 하락했음
코로나 때 폭증했던 수요사이클에서 벗어나 다운사이클에 접어들며 반도체 섹터가 다 같이 암울한 시기였었고
지인들에게 한미반도체를 추천한 나였기에 22년 4월13일 한미반도체 IR담당에게 전화를 걸었으나 부사장님이 직접 전화를 받아주셔서 통화를 했었음(이건 네이버 메모에 찾아보니 아직 기록이 남아있음)
NVIDIA발 HBM수요 폭증으로 HBM시장 SK하이닉스의 매출구성에 변화가 생기기 시작했고 TC Bonder를 하이닉스와 공동개발한 한미반도체 주가는 23년 5월 19,000원대에서 최근 67,900원까지 치솟았음.
21년 매출 3,731억
22년 매출 3,725억
23년 1Q~3Q까지 매출 1,067억나왔음.
4Q아무리 잘나와도 21년이나 22년만큼 실적이 잘 나오지는 못할것같음
3Q 잠정실적 매출 312억, 영업이익 29억, 순이익146억나왔음
12M FWD PER 110
12M FWD POR 555
이게 어닝 쇼크가 아니면 뭐임?
아니 쉴드를 칠걸 쳐야지!
24년 수주잔고 1,100억있다는 글을 봤는데
그럼 내년 매출 5천억찍는건가? 그래 많이 양보해서 매출 5천억 잡고
OPM22년 평균 30%잡으면 1,500억인데 그렇다 쳐도 현 주가 밸류 POR43배 나오는데?
HBM이 반도체에서 가장 성장성이 높다고 해도 24년 실적까지 땡겨와볼 때도 결코 싼 밸류는 아니라는게 팩트.
Forwarded from PP의투자
#삼천당제약
예상했던 결과. 특허가 없는데 임상도 안 끝난 상태에서 품목허가를 받겠다고 하니..
유럽, 미국 전부 삼천당이 퍼스트가 되는게 확실해져가네요.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=62546
예상했던 결과. 특허가 없는데 임상도 안 끝난 상태에서 품목허가를 받겠다고 하니..
유럽, 미국 전부 삼천당이 퍼스트가 되는게 확실해져가네요.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=62546
The Guru
[단독] 美 리제네론, 셀트리온에 '아일리아' 특허 소송 진행
[더구루=홍성일 기자] 셀트리온이 황반병성 치료제 아일리아 바이오시밀러 'CT-P42'의 미국 출시를 앞두고 특허 소송에 휘말렸다. 셀트리온은 BPCIA(Biologics Price Competition and Innovation Act) 절차 상 진행되는 소송으로 제품 승인에 차질이 없도록 하겠다는 입장이다. 미국의 제약사 리제네론은 8일(현지시간) 웨스
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
실적이 잘나온다
- 피크아웃 하락
실적이 못나온다
- 그냥 하락
미국이 오른다
- 한국은 상관없이 하락
미국이 빠진다
- 응 하락
무한반복;;
그냥 밥이나 먹자
- 피크아웃 하락
실적이 못나온다
- 그냥 하락
미국이 오른다
- 한국은 상관없이 하락
미국이 빠진다
- 응 하락
무한반복;;
그냥 밥이나 먹자
Forwarded from 현대차 방산 담당 곽민정(Ph.D, Member of SPIE, Member of IEEE)
📌 디아이티(시가총액: 3,478억)
📁 분기보고서 (2023.09)
2023.11.13 13:48:50 (현재가 : 18,400원, -7.95%)
잠정실적 : N
매출액 : 308억(예상치 : 0억)
영업익 : 51억(예상치 : 0억)
순이익 : 61억(예상치 : 0억)
최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.3Q 308억/ 51억/ 61억
2023.2Q 167억/ -9억/ 4억
2023.1Q 241억/ -15억/ 3억
2022.4Q 461억/ 43억/ 41억
2022.3Q 383억/ 14억/ 34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=110990
📁 분기보고서 (2023.09)
2023.11.13 13:48:50 (현재가 : 18,400원, -7.95%)
잠정실적 : N
매출액 : 308억(예상치 : 0억)
영업익 : 51억(예상치 : 0억)
순이익 : 61억(예상치 : 0억)
최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.3Q 308억/ 51억/ 61억
2023.2Q 167억/ -9억/ 4억
2023.1Q 241억/ -15억/ 3억
2022.4Q 461억/ 43억/ 41억
2022.3Q 383억/ 14억/ 34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000226
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=110990
Naver
디아이티 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from 작은곰자리 아카이브
ISC (한투 박성홍)
국가대표 소켓 기업이 또 하나 탄생한다.
(22.8.18)
ㅁ 22년 메모리 34%, 비메모리 66%의 비중으로 제품 mix 바뀔것
ㅁ 서버 CPU 러버소켓 매출증가로 올해 비메모리 매출 중 CPU/AP향 소켓 매출 비중은 40%중후반->54.5%로 높아질것
ㅁ 비메모리 고객사 계속 확장 중
- 구글,아마존,테슬라 등 빅테크 업체들 자체칩 개발위한 테스트소켓도 ISC가 대응중
- 차량용 인포테인먼트,MCU/GPU,ADAS에 FCBGA 등 점차 채택되는 추세
- 테슬라 FSD chip의 경우 FCBGA(2116개 솔더볼)로 패키징 되었고 ISC 러버소켓으로 테스트.
ㅁ DDR5세대변화로 소켓 ASP 30%이상 상승효과 있을것
ㅁ 프로웰 인수로 포고소켓 경쟁력 강화
- 현재 해외 고객사 퀄 진행중
- capa 기준 매출액 최고 250억원까지 가능
#ISC
국가대표 소켓 기업이 또 하나 탄생한다.
(22.8.18)
ㅁ 22년 메모리 34%, 비메모리 66%의 비중으로 제품 mix 바뀔것
ㅁ 서버 CPU 러버소켓 매출증가로 올해 비메모리 매출 중 CPU/AP향 소켓 매출 비중은 40%중후반->54.5%로 높아질것
ㅁ 비메모리 고객사 계속 확장 중
- 구글,아마존,테슬라 등 빅테크 업체들 자체칩 개발위한 테스트소켓도 ISC가 대응중
- 차량용 인포테인먼트,MCU/GPU,ADAS에 FCBGA 등 점차 채택되는 추세
- 테슬라 FSD chip의 경우 FCBGA(2116개 솔더볼)로 패키징 되었고 ISC 러버소켓으로 테스트.
ㅁ DDR5세대변화로 소켓 ASP 30%이상 상승효과 있을것
ㅁ 프로웰 인수로 포고소켓 경쟁력 강화
- 현재 해외 고객사 퀄 진행중
- capa 기준 매출액 최고 250억원까지 가능
#ISC
Forwarded from 롣다리🚦
안녕하십니까 ISC IR 팀입니다. 금일 당사의 3Q 실적이 공시되었습니다. 주주 여러분들의 많은 기대에 부응하지 못해 사과의 말씀 드립니다.
당사의 3분기 연결 기준 매출액은 329억 / 영업손실은 79.9억원(영업이익률 -24.3%)로 일회성 재무비용 137억원 일시상각이 주 원인입니다.
비용 반영 전 영업이익은 57억원 (영업이익률 17%) 입니다. 4분기부터 비메모리 고객사 중심으로 매출 개선 흐름이 나타나고 있으며 CPU, GPU, DDR5, GDDR7과 같은 고부가가치 제품 매출 증가
, 차량용 SoC 신규 고객사 확보 등으로 4분기부터 실적 개선이 예상됩니다.
상세내용은 다음과 같습니다.
1. 어플리케이션 / 제품 별 매출 비중
1) 어플리케이션 별 매출비중
- Data Center / AI : 60%
- 모바일 : 20%
- LSI : 15%
- 기타 : 5%
2)사업아이템별 매출 비중
- 실리콘러버소켓 : 80%
- 포고핀소켓 : 10%
- 번인소켓 : 5%
- 테스트솔루션(테스트보드, 커넥터, 부품류) : 5%
2. 3Q 리뷰 (어플리케이션별 )
1) 메모리
- SKC 인수로 S사 매출 감소에 대한 우려가 있었으나 오히려 점유율 전년 동기 대비 14%p 증가하여 점유율 1위 유지
(4분기 11월 현재 메모리 70%, 비메모리 60% 점유 )
- S사 DDR5 투자 확대로 관련 매출 증가
- 미세피치 및 차량용 메모리 반도체 수주 증가
- LPDDR5x , AI 용 서버DRAM 수주는 증가했으나 일반 데이터센터용 DRAM과 레거시 제품 감산 드라이브로 전반적인 매출 감소
- 낸드는 고객사의 공격적인 감산 드라이브로 전년 대비 50% 이상 감소
2) 비메모리
- 스마트폰 시장 침체로 관련 칩 테스트소켓 매출 감소
- 국내 및 북미 고객사 신규 AP R&D 향 수주, 국내 고객사는 단독 공급으로 신규 스마트폰에 해당 칩 채택 시 매출 성장 견인 예상
- 국내 및 유럽, 북미지역 차량용 반도체 엔드유저 R&D 수주
3. 4Q 및 24년 전망
1) 메모리
- S사 국내 신규 라인 증설로 관련 매출 증가 전망
- 모바일 LPDDR5T 램프 업 수주
- 중화권 신규 고객사의 DRAM 투자 증가로 매출 성장 예상
2) 비메모리
- 북미 팹리스, 대만 파운드리 고객사의 어드밴스드 패키징 소켓 양산 대응으로 하이엔드 반도체용 소켓 수주 증가 예상
- 유럽 지역 차량용 반도체 엔드유저 양산 Qual로 포고소켓 매출 증가 전망
- 북미 주요 VIP 고객사 양산라인 가동이 본격화 되는 24년 1분기를 기점으로 관련 제품의 매출 성장이 두드러질 것으로 예상함
당사의 3분기 연결 기준 매출액은 329억 / 영업손실은 79.9억원(영업이익률 -24.3%)로 일회성 재무비용 137억원 일시상각이 주 원인입니다.
비용 반영 전 영업이익은 57억원 (영업이익률 17%) 입니다. 4분기부터 비메모리 고객사 중심으로 매출 개선 흐름이 나타나고 있으며 CPU, GPU, DDR5, GDDR7과 같은 고부가가치 제품 매출 증가
, 차량용 SoC 신규 고객사 확보 등으로 4분기부터 실적 개선이 예상됩니다.
상세내용은 다음과 같습니다.
1. 어플리케이션 / 제품 별 매출 비중
1) 어플리케이션 별 매출비중
- Data Center / AI : 60%
- 모바일 : 20%
- LSI : 15%
- 기타 : 5%
2)사업아이템별 매출 비중
- 실리콘러버소켓 : 80%
- 포고핀소켓 : 10%
- 번인소켓 : 5%
- 테스트솔루션(테스트보드, 커넥터, 부품류) : 5%
2. 3Q 리뷰 (어플리케이션별 )
1) 메모리
- SKC 인수로 S사 매출 감소에 대한 우려가 있었으나 오히려 점유율 전년 동기 대비 14%p 증가하여 점유율 1위 유지
(4분기 11월 현재 메모리 70%, 비메모리 60% 점유 )
- S사 DDR5 투자 확대로 관련 매출 증가
- 미세피치 및 차량용 메모리 반도체 수주 증가
- LPDDR5x , AI 용 서버DRAM 수주는 증가했으나 일반 데이터센터용 DRAM과 레거시 제품 감산 드라이브로 전반적인 매출 감소
- 낸드는 고객사의 공격적인 감산 드라이브로 전년 대비 50% 이상 감소
2) 비메모리
- 스마트폰 시장 침체로 관련 칩 테스트소켓 매출 감소
- 국내 및 북미 고객사 신규 AP R&D 향 수주, 국내 고객사는 단독 공급으로 신규 스마트폰에 해당 칩 채택 시 매출 성장 견인 예상
- 국내 및 유럽, 북미지역 차량용 반도체 엔드유저 R&D 수주
3. 4Q 및 24년 전망
1) 메모리
- S사 국내 신규 라인 증설로 관련 매출 증가 전망
- 모바일 LPDDR5T 램프 업 수주
- 중화권 신규 고객사의 DRAM 투자 증가로 매출 성장 예상
2) 비메모리
- 북미 팹리스, 대만 파운드리 고객사의 어드밴스드 패키징 소켓 양산 대응으로 하이엔드 반도체용 소켓 수주 증가 예상
- 유럽 지역 차량용 반도체 엔드유저 양산 Qual로 포고소켓 매출 증가 전망
- 북미 주요 VIP 고객사 양산라인 가동이 본격화 되는 24년 1분기를 기점으로 관련 제품의 매출 성장이 두드러질 것으로 예상함
Forwarded from 2차전지 김희제 (Heuije Kim)
덕산테코피아 리포트 11/14(화)업데이트 예정 사전 알림
1) 분명히 지연된다고 하지 않았었나
네 맞습니다. 제가 원래 주말에는 리포트를 일절 쓰지 않습니다. 그런데 계속 신경이 쓰여 48시간 중 30시간은 리포트를 썼던 것 같습니다. 덕분에 빠른 시일 내에 업데이트를 합니다
2) 시장분석 및 기업분석 분할
분할하지 않는게 편하다고 생각했으나 어느정도 시장의 이야기는 따로 다뤄야 할 것 같아서 전해액 및 전해질 파트만 따로 시장분석으로 빼서 다뤘습니다. 나머지 시장 개요는 기업분석과 함께 다뤘습니다
3) 추가 변경 사항
드디어 리포트 디자인 및 리튬 추노꾼 채널의 메인 컬러를 결정했습니다. 완전 새로운 형식까지는 아니지만 많은 형식이 바뀌었고, 조금 더 좋은 퀄리티로 찾아뵐 수 있을 것 같습니다
4) 분량
30페이지 초반 분량이 나왔습니다. 구조는 동일하게 산업 분석, 기업 분석, 재무 분석, 주가 추이 분석, 매출 및 비용추정, 밸류에이션 입니다
5) 퀄리티
최선을 다했습니다. 밑밥을 깔려고 하는 것이 아닙니다. 정말 여느 리포트보다 최선를 다해서 작성했습니다. 다만 그럼에도 불구하고 읽어주시는 분들께서 부족하다고 느끼신다면 그것은 오로지 제 실력 부족입니다. 언제든지 피드백 및 지적 환영하며, 항상 정진하겠습니다
1) 분명히 지연된다고 하지 않았었나
네 맞습니다. 제가 원래 주말에는 리포트를 일절 쓰지 않습니다. 그런데 계속 신경이 쓰여 48시간 중 30시간은 리포트를 썼던 것 같습니다. 덕분에 빠른 시일 내에 업데이트를 합니다
2) 시장분석 및 기업분석 분할
분할하지 않는게 편하다고 생각했으나 어느정도 시장의 이야기는 따로 다뤄야 할 것 같아서 전해액 및 전해질 파트만 따로 시장분석으로 빼서 다뤘습니다. 나머지 시장 개요는 기업분석과 함께 다뤘습니다
3) 추가 변경 사항
드디어 리포트 디자인 및 리튬 추노꾼 채널의 메인 컬러를 결정했습니다. 완전 새로운 형식까지는 아니지만 많은 형식이 바뀌었고, 조금 더 좋은 퀄리티로 찾아뵐 수 있을 것 같습니다
4) 분량
30페이지 초반 분량이 나왔습니다. 구조는 동일하게 산업 분석, 기업 분석, 재무 분석, 주가 추이 분석, 매출 및 비용추정, 밸류에이션 입니다
5) 퀄리티
최선을 다했습니다. 밑밥을 깔려고 하는 것이 아닙니다. 정말 여느 리포트보다 최선를 다해서 작성했습니다. 다만 그럼에도 불구하고 읽어주시는 분들께서 부족하다고 느끼신다면 그것은 오로지 제 실력 부족입니다. 언제든지 피드백 및 지적 환영하며, 항상 정진하겠습니다
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.13 15:54:42
기업명: 심텍(시가총액: 1조 687억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 2,871억(예상치 : 2,818억)
영업익 : -55억(예상치 : 37억)
순이익 : -60억(예상치 : 19억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,871억/ -55억/ -60억
2023.2Q 2,537억/ -216억/ -179억
2023.1Q 2,039억/ -322억/ -222억
2022.4Q 3,280억/ 362억/ 13억
2022.3Q 4,743억/ 1,166억/ 993억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000438
기업명: 심텍(시가총액: 1조 687억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 2,871억(예상치 : 2,818억)
영업익 : -55억(예상치 : 37억)
순이익 : -60억(예상치 : 19억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 2,871억/ -55억/ -60억
2023.2Q 2,537억/ -216억/ -179억
2023.1Q 2,039억/ -322억/ -222억
2022.4Q 3,280억/ 362억/ 13억
2022.3Q 4,743억/ 1,166억/ 993억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000438
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.13 15:56:17
기업명: ISC(시가총액: 1조 6,067억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 329억(예상치 : 414억)
영업익 : -79억(예상치 : 102억)
순이익 : -44억(예상치 : 108억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 329억/ -79억/ -44억
2023.2Q 360억/ 65억/ 50억
2023.1Q 464억/ 98억/ 111억
2022.4Q 334억/ 15억/ -75억
2022.3Q 490억/ 158억/ 167억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000444
기업명: ISC(시가총액: 1조 6,067억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)
매출액 : 329억(예상치 : 414억)
영업익 : -79억(예상치 : 102억)
순이익 : -44억(예상치 : 108억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 329억/ -79억/ -44억
2023.2Q 360억/ 65억/ 50억
2023.1Q 464억/ 98억/ 111억
2022.4Q 334억/ 15억/ -75억
2022.3Q 490억/ 158억/ 167억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000444
Forwarded from 양파농장
https://blog.naver.com/tosoha1/223263884301
#전력기기 #변압기
전력기기 사이클을 과거 조선사이클과 비교해주신 농구천재님의 흥미로운 글
과거 조선 사이클은
1)가격이 가파르게 오르던 구간에서 급등
2)가격이 조정 받는 구간에서 완만한 상승
3)물량이 늘어나는 구간에서 급등
과연 전력기기는 어떻게 될 것인가?
#전력기기 #변압기
전력기기 사이클을 과거 조선사이클과 비교해주신 농구천재님의 흥미로운 글
과거 조선 사이클은
1)가격이 가파르게 오르던 구간에서 급등
2)가격이 조정 받는 구간에서 완만한 상승
3)물량이 늘어나는 구간에서 급등
과연 전력기기는 어떻게 될 것인가?
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몇 개의 그래프들 - 3Q23 전력기기 회사들 수주 잔고, 과거 조선사이클
주요 전력기기 회사들의 실적이 모두 발표되었다.
Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
금요일 한미반도체 어닝 쇼크로 시외 하한가가자
주말 여기저기서 한미반도체 쉴드치는것중 하나가
BESI는 신고가니까 한미반도체는 여기서 크게 빠지면 안된다는 논리였다.
그래서 오늘 주가 기준으로 연간 상승률을봤더니
BESI는 95.25%
한미반도체는 무려 391.91%
오늘 하락분 제외하면 400%가 오른거다.
그런데도 BESI신고가라 한미반도체 떨어지면 안된다는 논리가 맞나?
HBM의 모든 공정이 TC Bonder로만 가능한가?
TSV는 누가하나?
Dicing은?
Reflow는?
한미반도체 3분기 실적 기준 HBM포션 얼마나 되려나?
지금 주가는 기대감으로 먼저 올린게 맞는거임.
주말 여기저기서 한미반도체 쉴드치는것중 하나가
BESI는 신고가니까 한미반도체는 여기서 크게 빠지면 안된다는 논리였다.
그래서 오늘 주가 기준으로 연간 상승률을봤더니
BESI는 95.25%
한미반도체는 무려 391.91%
오늘 하락분 제외하면 400%가 오른거다.
그런데도 BESI신고가라 한미반도체 떨어지면 안된다는 논리가 맞나?
HBM의 모든 공정이 TC Bonder로만 가능한가?
TSV는 누가하나?
Dicing은?
Reflow는?
한미반도체 3분기 실적 기준 HBM포션 얼마나 되려나?
지금 주가는 기대감으로 먼저 올린게 맞는거임.
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
🚨보유종목에 대해 작성한 자료로 코멘트에 편향이 있을 수 있습니다.🚨
[세 줄 요약]
1. 대형 변압기 = 손에 꼽을 수 있는 기술적 해자 보유
2. ESG, 러-우 전쟁으로 인한 에너지 불안이 인프라 투자를 가속화함
3. 수익성 개선 위주 수주임에도 4년치 채웠고, 그 이후도 내다보는 중. 생산성 계속 높아질 것.
[내용]
[높은 생산성, 높아질 출하 물량]
1. HD현대일렉트릭은 2018년 스마트 공장을 구축함으로써 생산량을 높인 상태입니다.
2. 내년까지 울산의 공정 재배치, 앨라배마의 총조립 공간 추가확보를 통해 총합 2,200억원의 매출액 증가 효과도 기대됩니다.
[기술적 해자가 있는 장기호황]
1. 전 세계적으로 대형 변압기를 만들 수 있는 회사는 많지 않습니다. 생산 제품의 85%를 수출할 정도입니다.
2. 호황의 배경은 2020년부터 탄소중립 기조에 따라 북미·유럽을 중심으로 (1) 신재생 발전 투자가 확대되면서 전력기기 시장 상황이 개선되고, 유가 상승으로 재정적 여력을 확보한 (2) 중동의 대형 프로젝트 추진과 러시아-우크라이나 전쟁 이후 (3) 에너지 수급 불안감에 따른 인프라 투자가 확대된 데 있습니다.
3. 거기다 대형 변압기는 고도의 기술력이 필요해 시장 진입이 어렵습니다.
4. 따라서 향후 3-4년의 물량이 차 있고, 10년 뒤의 물량에 대한 문의까지 들어오는 상황에서 장기 호황이 오고 있습니다.
[실적? 더 오를 것]
1. 마진 낮은 물건들이 빠지고 있는 상황이기 때문에 OPM은 12%에서 더 개선될 것이라고 합니다.
2. 내년에는 연결 기준 매출액 3억, 2030년에는 연결 기준 매출액 5억 정도 전망한다고 합니다.
3. 거기다가 내년뿐만 아니라 내후년, 또 그 이후 상당 기간 전력기기 사업의 호황이 이어지리라고 예상한다고 하시네요!
📌 결론: 기술적 해자를 바탕으로 한 장기호황, 진짜 10년짜리 호황 딱 대!
- 효성중공업 3Q23 IR의 자신감 있는 톤이 이슈가 되었었는데, HD현대일렉트릭에서도 상대적으로 조심스럽지만 장기 호황으로 보신다고 말씀해주시네요.
- 캐파 관련해서 걱정들이 많았는데 내년에도 매출 늘어날 수 있게 증설 이뤄지는 점도 주목할 만합니다.
[작성] 피카츄 아저씨
[기사] 뉴데일리
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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