https://blog.naver.com/jeunkim/224072063401
: 영웅을 신중하게 선택하고 그들을 본받으세요.
: 변화하기에 너무 늦은 때는 없습니다. 완벽해질 수는 없지만, 항상 더 나아질 수 있습니다.
: 영웅을 신중하게 선택하고 그들을 본받으세요.
: 변화하기에 너무 늦은 때는 없습니다. 완벽해질 수는 없지만, 항상 더 나아질 수 있습니다.
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마지막이 될 지도 모르는 워런 버핏의 추수감사절 메시지 - "조용히 물러나 지내겠습니다."
Forwarded from 곤조투자가 개인 아카이브:일기장 (곤조투자가 필123승)
음모론이라고 생각할 수도 있고 우연의 일치라고 생각할 수도 있고, 모든 의견을 존중합니다. 다만 여러분이 다니는 직장에서도 사내정치라고 하고 심지어 애들 다니는 학교에서도 온갖 권모술수가 난무하는데
국가나 비즈니스에는 그런 일이 없을까요??
제 기준에서는 이 사고방식이 이성적이고 합리적이라고 생각합니다.
국가나 비즈니스에는 그런 일이 없을까요??
제 기준에서는 이 사고방식이 이성적이고 합리적이라고 생각합니다.
(방산 주요 수입국)
1. 사우디: 전적으로 미국에 안보 의존 중, 대신 에너지를 미국에 공급하는 전략적 파트너십
2. 인도: 남아시아 지역 패권국, 프랑스 라팔 전투기 운용 중인데 지역 라이벌인 파키스탄의 중국 J-10에 격추되어 화제된 이력
3. 파키스탄: 대표적인 중국 동맹국으로서, 중국 무기를 가장 많이 사는 나라.
4. 카타르: 수니파 국가임에도, 이란과 가스전을 공유하면서 이란과의 관계가 가까운 편. 그래서 사우디-UAE-바레인 등 주변 아랍 국가들로부터 고립당한 위기도 있었음. 미국 외 다양한 국가로부터 무기 수입.
1. 사우디: 전적으로 미국에 안보 의존 중, 대신 에너지를 미국에 공급하는 전략적 파트너십
2. 인도: 남아시아 지역 패권국, 프랑스 라팔 전투기 운용 중인데 지역 라이벌인 파키스탄의 중국 J-10에 격추되어 화제된 이력
3. 파키스탄: 대표적인 중국 동맹국으로서, 중국 무기를 가장 많이 사는 나라.
4. 카타르: 수니파 국가임에도, 이란과 가스전을 공유하면서 이란과의 관계가 가까운 편. 그래서 사우디-UAE-바레인 등 주변 아랍 국가들로부터 고립당한 위기도 있었음. 미국 외 다양한 국가로부터 무기 수입.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
미쓰비시중공업, 내년 가스터빈 케파 30% 확장 7011.JP
2Q FY25 Results
= 1H25 신규수주 ¥3,315b, 9% YoY
= 매출 ¥920b (est. ¥1,282b), -22% YoY
= OPM 7.3% (est. 8.0%), -1.5%p YoY
= EPS ¥13.89 (est. ¥16.86), 4% YoY
+ 연결 자회사 '미쓰비시 로지스넥스트(ML)'를 비상장 전환 후 매각 계획 발표하면서 재무에 미반영 시작. 컨센서스는 이를 반영하지 않고 있음 (어닝 쇼크가 아니라는 말)
Order by Product (1H25)
= 가스터빈 ¥1,439b, 84% YoY
= 화력발전 ¥203b, -3% YoY
= 항공터빈 ¥131b, 10% YoY
= 원자력 ¥182b, 32% YoY
= 냉방공조 ¥171b, -11% YoY
= 방위·우주 ¥428b, -38% YoY
FY25 Guidance
= 신규수주 ¥5,250b → ¥6,100b
- 에너지 부문 ¥2,200b → ¥3,200b
= 매출 ¥4,750b → ¥4,800b (est. ¥5,472b)
= 순이익 ¥230b → ¥230b (est. ¥288b)
= ROE : 10% (Prior. 10.7%)
일본 최대 중공업. 4개의 사업부로 구성 = 에너지(가스터빈/원자로), 인프라(조선/플랜트), 물류·열·구동(자동화/냉방공조/엔진), 항공우주·방위(항공기부품/미사일/로켓)
2Q FY25 Results
= 1H25 신규수주 ¥3,315b, 9% YoY
= 매출 ¥920b (est. ¥1,282b), -22% YoY
= OPM 7.3% (est. 8.0%), -1.5%p YoY
= EPS ¥13.89 (est. ¥16.86), 4% YoY
+ 연결 자회사 '미쓰비시 로지스넥스트(ML)'를 비상장 전환 후 매각 계획 발표하면서 재무에 미반영 시작. 컨센서스는 이를 반영하지 않고 있음 (어닝 쇼크가 아니라는 말)
Order by Product (1H25)
= 가스터빈 ¥1,439b, 84% YoY
= 화력발전 ¥203b, -3% YoY
= 항공터빈 ¥131b, 10% YoY
= 원자력 ¥182b, 32% YoY
= 냉방공조 ¥171b, -11% YoY
= 방위·우주 ¥428b, -38% YoY
FY25 Guidance
= 신규수주 ¥5,250b → ¥6,100b
- 에너지 부문 ¥2,200b → ¥3,200b
= 매출 ¥4,750b → ¥4,800b (est. ¥5,472b)
= 순이익 ¥230b → ¥230b (est. ¥288b)
= ROE : 10% (Prior. 10.7%)
Earnings Call
Q. 에너지 부문
= 가스화력복합발전(GTCC) 강력한 수요. 북미와 아시아 중심 대형 가스터빈 23개 수주. AI 전력 수요 증가와 노후화된 터빈 교체 등이 호재로 작용. 내년 GTCC 생산용량 30% 이상 확장할 방침. 다만 화력발전(보일러 등) 부문 일회성 비용 발생으로 GTCC의 강력한 실적에도 분기 이익 감소
Q. 냉방·구동장치 부문
= 터보차저와 냉방공조(HVAC) 판매대수 감소. 터보차저는 지난해 겪은 공급망 차질 해결로 영업이익 증가. HVAC는 데이터센터나 반도체 팹용 대형 HVAC 호조에도 중국 부동산 침체로 인한 소형 HVAC 제품 부진을 상쇄하지 못했음
Q. 항공우주·방위
= 일본 정부가 2022년 수립한 '방위 증강 계획'에 따라 1~2년차에 발주가 집중됐으나 3년차인 FY25에는 수주량이 전년 대비 감소. 그럼에도 18~22 평균 수주량 대비 2배 이상
딘스티커 Dean's Ticker
미쓰비시중공업, 내년 가스터빈 케파 30% 확장 7011.JP 일본 최대 중공업. 4개의 사업부로 구성 = 에너지(가스터빈/원자로), 인프라(조선/플랜트), 물류·열·구동(자동화/냉방공조/엔진), 항공우주·방위(항공기부품/미사일/로켓) 2Q FY25 Results = 1H25 신규수주 ¥3,315b, 9% YoY = 매출 ¥920b (est. ¥1,282b), -22% YoY = OPM 7.3% (est. 8.0%), -1.5%p YoY = EPS…
사람들이 주목하는 가스터빈/원자력/방산에 집중하기 위해, 덜 관심받고 ROE가 낮은 사업부인 물류에서 자회사를 매각하는 것은 많은 사람들의 투자 아이디어에 부합하는 경영을 한다는 것을 의미.
https://blog.naver.com/xleb21/224081598829
: 방위산업 공부한 것 정리2
: 방산육성의 역사와 앞으로의 기대감
: 세계 방산 수출/수입국과 시장 확대 기대감
: 방위산업 공부한 것 정리2
: 방산육성의 역사와 앞으로의 기대감
: 세계 방산 수출/수입국과 시장 확대 기대감
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방위 산업 공부 내용 정리2, 5권 책 내용 중심으로 - '25년 11월 19일(수)
요즘 블로그 정리가 뜸해져서 위기감을 느낌. 완벽한 글을 적으려는 생각이 있다보니 뭔가 계속 부담을 느끼고 미루게 되는 것 같은데, 실행 자체가 안 된다는 느낌을 받아서 일단 주욱 적어보는 글이라도 하기. 금방 잊어버리는 나에게 기록은 중요한만큼 그 시점에 생각한 것들을 잘 살려서 기록해놓도록 하자.
https://naver.me/GNRliEAq
: 자기 자신을 마주하는 것은 생각보다 어렵다.
: 누구는 1번도 나가기 어려운 대회에서 6번 우승, 그 모든 것을 쉽게 달성한 것은 아님.
(그렇다고 다른 선수들이 페이커 선수보다 고생을 덜 했다는 것도 아님.)
: 자기 자신을 마주하는 것은 생각보다 어렵다.
: 누구는 1번도 나가기 어려운 대회에서 6번 우승, 그 모든 것을 쉽게 달성한 것은 아님.
(그렇다고 다른 선수들이 페이커 선수보다 고생을 덜 했다는 것도 아님.)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.20 15:52:52
기업명: 메리츠금융지주(시가총액: 19조 2,919억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 조정호(58년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 54.64%
보고후 : 56.14%
보고사유 : 특별관계자 주식 매수
* 김종민
2025-11-17/장내매수(+)/보통주/ 3,539주/-
2025-11-18/장내매수(+)/보통주/ 1,074주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251120000434
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=138040
기업명: 메리츠금융지주(시가총액: 19조 2,919억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 조정호(58년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 54.64%
보고후 : 56.14%
보고사유 : 특별관계자 주식 매수
* 김종민
2025-11-17/장내매수(+)/보통주/ 3,539주/-
2025-11-18/장내매수(+)/보통주/ 1,074주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251120000434
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=138040