전에 위원님들 자료 참고해서 블로그에 간단하게 금호석유 투자 아이디어 정리해봤는데,

https://blog.naver.com/gyurom/223448632333

요약하면 다음과 같음


▶ 금호석유 투자 포인트

1. 타이어향 BR/SBR 제품 수요 호조
2. 안 좋았던 NBL 수출 회복 중이었는데 바이든 대중관세 수혜까지 +@
3. 중국 이구환신 정책 수혜주 + 17일 발표되는 중국 산업생산/소매판매 데이터 서프라이즈에 베팅 가능
4. 밸류업 방향성에 맞는 주주 친화 정책(자사주 소각)
5. 역사적 저점 수준의 밸류에이션

진짜 수출 회복되고 있긴 하네

궁금한 점은,
코로나 때면 이해가 가는데 글로벌리 니트릴 장갑 수요가 갑자기 왜 좋아지지? 그리고 앞으로도 좋아질 이유가 있나?

일단 글로벌리 타이어 수요 호조(전기차 전환 + 인도 고성장)로 인해 SBR/BR 수요 증가하는데 SBR은 공급 과잉 우려도 적으니까

1) SBR 좋아질 거다
2) NBL도 좋아진다
3) 자사주 매입 후 소각 등 주주친화 정책

등 투포로 잡아볼 수 있을 듯

차트 보면 장기 박스권 형성 중인데 대량 거래 수반하면서 16.5만 원 상방 돌파하고 나서 지켜봐도 될 것 같긴 함. 더 재밌는 섹터가 많은데 MZ투자자에게 석화 섹터는 쉽지 않아~

중국을 흔드는 100대 트렌드

다 읽기 귀찮아서 GPT한테 주요 내용 정리해달라고 함.

중국을 흔드는 100대 트렌드에 대한 주요 내용을 정리하면 다음과 같습니다:

1. 야외 활동의 증가:
• 중국의 젊은 세대는 더 이상 남을 위해 소비하는 것보다 자신을 위한 소비에 집중하고 있습니다. 이들은 환경을 고려한 지속 가능한 제품을 선호하며, 기능적이면서도 스타일리시한 야외 활동 의류를 찾고 있습니다 .
2. Gen Z와 럭셔리 시장:
• Gen Z는 밀레니얼 세대를 제치고 럭셔리 소비의 주축이 될 것으로 예상되며, 이들을 타겟으로 한 브랜드는 디지털화와 현지화 전략을 강화해야 합니다 .
3. 의료 미용의 인기:
• 젊은 중국인들 사이에서 의료 미용이 큰 인기를 끌고 있으며, 많은 사람들이 ‘조기 노화 저항’을 위해 미용 시술에 투자하고 있습니다. 이러한 트렌드는 저가 시술을 통해 고객을 유치한 후, 추가적인 시술로 수익을 창출하는 전략을 따릅니다 .
4. 소비자 행동의 변화:
• 중국의 소비자들은 정보에 기반한 구매를 선호하며, 다양한 채널을 통해 가격 비교를 하고 있습니다. 이는 라이브 스트리밍을 통한 쇼핑 증가로 이어지고 있습니다 .
5. 가상 인플루언서의 인기:
• AI 기술이 발전하면서 가상 인플루언서가 현실의 인플루언서 못지않은 인기를 끌고 있으며, 이들의 영향력은 계속 커질 것으로 보입니다 .
6. 건강에 대한 집착:
• 중국의 젊은 세대는 건강을 매우 중요하게 여기며, 이는 노래 그릇, 아로마 테라피, 명상과 같은 다양한 형태의 치료법의 인기를 끌고 있습니다. 또한 마사지 클리닉의 밤 이용이 증가하고 있습니다 .
7. 저가 쇼핑 트렌드:
• 예산을 절감하기 위해 소비자들은 저렴한 가격의 제품을 선호하며, 이는 아울렛 쇼핑과 유통기한이 임박한 제품을 판매하는 매장의 인기로 나타나고 있습니다 .
8. 결혼 문화의 변화:
• 젊은 세대는 전통적인 결혼 관습을 거부하고 있으며, 이는 레드 봉투 없이 간단한 결혼식을 선호하는 경향으로 나타나고 있습니다 .
9. 디지털화된 럭셔리 소비:
• 중국의 럭셔리 소비는 점점 더 디지털화되고 있으며, 많은 소비자가 온라인에서 럭셔리 제품을 구매하고 있습니다. 이에 따라 브랜드는 디지털 플랫폼을 통해 효과적인 스토리텔링과 현지화된 마케팅 전략을 펼치고 있습니다 .
10. 중국의 메가 메타버스:
• 디지털 수집품, 맞춤형 아바타, 온라인 의류 착용, 인터랙티브 디지털 쇼룸 등이 인기를 끌고 있으며, 2026년까지 소비자들이 메타버스에서 하루에 한 시간을 보낼 것으로 예상됩니다 .

거의 뻔한 내용들이긴 함.

그나마 노화 방지를 위한 의료 미용 트렌드와 건강에 대한 집착, 아울렛 저가 쇼핑 트렌드 정도만 눈에 띔.

넥겜즈 퍼디 UTC 14~16시경에 동접자 피크를 찍는 경향을 보이던데 UTC 13시 기준으로도 ATH에 가까운 수준

오늘도 동접자 신고가 기록할지 기대가 됨!

#넥슨게임즈

월요일 시장에서 어떻게 반영해주려나

넥슨게임즈 - 퍼스트디센던트 동접 25만 돌파하며 동접 최대치 갱신

📮 [메리츠 선진국 투자전략 황수욱]
2024.7.8 (월)

쏠림 ≠ 조정

(자료) https://zrr.kr/wp8K

7/5 기준 S&P500 시총 상위 5개 종목 비중은 30%로 1960년대 이후 최고치입니다. 일각에서 이런 과한 쏠림이 시장 조정으로 이어질 가능성을 우려하는 듯 합니다.

그런데 미국 증시 역사를 보면 쏠림 해소가 지수 조정을 의미하지는 않았습니다. 오히려 지수 상승이 가속화되었습니다.

증시 하락 추세 전환 트리거인 과잉공급(경기침체, 버블 붕괴), 유동성 장에서의 금리와 쏠림 해소는 구분되어야한다고 봅니다.

미국이 주도하는 글로벌 성장산업(AI), 보호무역주의, 미국우선주의에 따른 미국의 성장산업 수혜 독점이라는 큰 그림이 변하지 않는 이상 막연한 mean reversion을 기대하기 보다는 누가 돈을 벌고 있는지 상기할 필요가 있겠습니다.

시총 쏠림 해소는 TOP5 주가 하락보다는 AI 산업 새 수혜주가 등장하며 다른 기업의 주가 상승이 주도할 것으로 생각합니다.


* 메리츠 선진국 전략 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/soowook_hwang

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

시장에서는 시총 상위 주도주에 대한 과한 쏠림 → 조정으로 이어질 가능성 우려 중

BUT 막연한 평균 회귀적 사고가 아니라 누가 돈을 벌고 있는지에 주목

쏠림 해소가 기존 주도주 조정으로 이어진다기 보다는, AI 수혜 산업 내 다른 주도주가 등장하며 상승 이끌 것

강세장 전망 유지

농구천재님 코멘트 중 인상깊은 대목,

한국 피부과에서 발생하는 매출이 각 기업들에게는 내수 매출로 잡히겠지만 사실 이미 상당부 분이 사실상 수출 매출일 수도.

내수 회사들끼리 경쟁하는 것 처럼 보이지만 모두 성장하는 것을 보면 이런 외국인 수요 또한 시장 자체를 성장시키는 것일 수도.

리쥬란 해외 진출 파트너사 관련 뉴스도 뜨게 되면.. 매우 기대 기대

#파마리서치