메모장
24년 7월 PPI 특수 변압기 specialty transformer 429.409 (MoM 0.12%) 배전 변압기 distribution transformer 341.625 (MoM 0.73%) 개폐기 및 배전반 switchgear and switchboard 326.806 (MoM 0.67%)
- 국내 변압기 주가와 별개로 PPI는 계속 오르는 중
- 미국과 유럽의 수요가 지금도 굉장히 강하다는 것을 반증
- but 높아진 컨센의 눈높이를 전력기기 업체들이 계속 beat 할 수 있을지는 또 다른 얘기
- 변압기의 지속적인 수요에는 강한 확신이 있지만, 글로벌 증설 계획 + 너무 올라가버린 주가와 밸류에이션이 고려했을때 신규진입은 잘 모르겠음. 즉, 손익비가 막 좋은 투자는 아니라고 생각함
- 미국과 유럽의 수요가 지금도 굉장히 강하다는 것을 반증
- but 높아진 컨센의 눈높이를 전력기기 업체들이 계속 beat 할 수 있을지는 또 다른 얘기
- 변압기의 지속적인 수요에는 강한 확신이 있지만, 글로벌 증설 계획 + 너무 올라가버린 주가와 밸류에이션이 고려했을때 신규진입은 잘 모르겠음. 즉, 손익비가 막 좋은 투자는 아니라고 생각함
Forwarded from Buff
2Q24 주요 실적 서프라이즈 종목 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ IT - 반도체/디스플레이
- SK하이닉스, 한미반도체, 코미팜, 하이비젼시스템, 와이씨, 프로텍, GST
ㅁ 조선
- HD현대중공업, HD현대미포, 한화엔진, HD현대마린엔진, STX엔진, 성광벤드
ㅁ 방산
- 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템, 아이쓰리시스템
ㅁ 화장품
- 실리콘투, 코스메카코리아, 마녀공장, 펌텍코리아, 티앤엘, 한국화장품제조
ㅁ 음식료
- 삼양식품, 롯데칠성, 하이트진로
ㅁ 미용/의료기기
- 휴젤, 메디톡스, 파마리서치, 비올
ㅁ 변압기/전력기기
- HD현대일렉, LS, 일진전기, 제룡전기
ㅁ 신재생에너지
- 씨에스윈드, HD현대에너지솔루션, 동국S&C
ㅁ 원전
- 한전KPS, 수산인더스트리, 비에이치아이
ㅁ 자동차
- 한국단자, 코리아에프티, 세방전지
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ IT - 반도체/디스플레이
- SK하이닉스, 한미반도체, 코미팜, 하이비젼시스템, 와이씨, 프로텍, GST
ㅁ 조선
- HD현대중공업, HD현대미포, 한화엔진, HD현대마린엔진, STX엔진, 성광벤드
ㅁ 방산
- 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템, 아이쓰리시스템
ㅁ 화장품
- 실리콘투, 코스메카코리아, 마녀공장, 펌텍코리아, 티앤엘, 한국화장품제조
ㅁ 음식료
- 삼양식품, 롯데칠성, 하이트진로
ㅁ 미용/의료기기
- 휴젤, 메디톡스, 파마리서치, 비올
ㅁ 변압기/전력기기
- HD현대일렉, LS, 일진전기, 제룡전기
ㅁ 신재생에너지
- 씨에스윈드, HD현대에너지솔루션, 동국S&C
ㅁ 원전
- 한전KPS, 수산인더스트리, 비에이치아이
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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2Q24 주요 실적 서프라이즈 종목 정리 작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr ㅁ IT - 반도체/디스플레이 - SK하이닉스, 한미반도체, 코미팜, 하이비젼시스템, 와이씨, 프로텍, GST ㅁ 조선 - HD현대중공업, HD현대미포, 한화엔진, HD현대마린엔진, STX엔진, 성광벤드 ㅁ 방산 - 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템, 아이쓰리시스템 ㅁ 화장품 - 실리콘투, 코스메카코리아, 마녀공장, 펌텍코리아, 티앤엘…
위와 같이 EPS가 꾸준히 성장 가능한 섹터 내에서 매매하는게 안전함. 틀려도 덜 다침
Forwarded from 양파농장
https://13f.info/13f/000153641124000007-duquesne-family-office-llc-q2-2024
드레켄밀러 24.2Q 포트폴리오 업데이트
-필립모리스(담배회사)현물과 콜옵션으로 신규편입.
-킨더모건(KMI) 비중 크게 증가
-미국 아파트와 관련된 리츠 편입
-코히어런트(COHR), 씨게이트(STX), Natera (NTRA) 등 비중상승
-러셀 콜옵션 전량매도
-카메코(CCJ), 버티브홀딩스(VRT), 마벨테크놀로지(Mrvl) 등 전량 매도
드레켄밀러 24.2Q 포트폴리오 업데이트
-필립모리스(담배회사)현물과 콜옵션으로 신규편입.
-킨더모건(KMI) 비중 크게 증가
-미국 아파트와 관련된 리츠 편입
-코히어런트(COHR), 씨게이트(STX), Natera (NTRA) 등 비중상승
-러셀 콜옵션 전량매도
-카메코(CCJ), 버티브홀딩스(VRT), 마벨테크놀로지(Mrvl) 등 전량 매도
Forwarded from 루팡
워렌버핏 2분기 포트폴리오 업데이트
얼타 뷰티 신규 매수
$ULTA와 $HEIA를 새로 매수했으며, $CB, $OXY, $LXSMA, $SIRI의 보유 비중을 늘렸습니다.
$SNOW와 $PARA를 완전히 매도했으며, $LLYVA, $CVX, $LPX, $AAPL, $TMUS, $FND, $COF의 보유 비중을 줄였습니다.
top 10 holdings
Apple $AAPL - 30.09% (Reduce)
Bank of America $BAC - 14.67%
American Express $AXP - 12.54%
Coca-Cola $KO - 9.09%
Chevron $CVX - 6.63% (Reduce)
Occidental Petroleum $OXY - 5.75% (Add)
Kraft Heinz $KHC - 3.75%
Moody's $MCO - 3.71%
Chubb $CB - 2.46% (Add)
DaVita $DVA - 1.79%
얼타 뷰티 신규 매수
$ULTA와 $HEIA를 새로 매수했으며, $CB, $OXY, $LXSMA, $SIRI의 보유 비중을 늘렸습니다.
$SNOW와 $PARA를 완전히 매도했으며, $LLYVA, $CVX, $LPX, $AAPL, $TMUS, $FND, $COF의 보유 비중을 줄였습니다.
top 10 holdings
Apple $AAPL - 30.09% (Reduce)
Bank of America $BAC - 14.67%
American Express $AXP - 12.54%
Coca-Cola $KO - 9.09%
Chevron $CVX - 6.63% (Reduce)
Occidental Petroleum $OXY - 5.75% (Add)
Kraft Heinz $KHC - 3.75%
Moody's $MCO - 3.71%
Chubb $CB - 2.46% (Add)
DaVita $DVA - 1.79%
선수촌
2024년 6월 말 현재 중국 공업기업의 약 30%가 적자를 기록하여 1998년 아시아 금융위기 시절의 최고점을 경신 (자료: 중국 국가통계국) #대탕출
중국 경제가 얼마나 안좋은지 알 수 있음..
미중 전쟁 본격화 이후, 서방에서 계속 견제를 하니 중국의 쌍순환 정책의 한 축이었던 수출이 크게 흔들리면서 경제도 같이 박살나는 모습.
이젠 부동산으로 내수 활성화하기도 쉽지 않고, 인구도 매우 빠르게 감소하는 중국이 과연 어떻게 극복할지?
미중 전쟁 본격화 이후, 서방에서 계속 견제를 하니 중국의 쌍순환 정책의 한 축이었던 수출이 크게 흔들리면서 경제도 같이 박살나는 모습.
이젠 부동산으로 내수 활성화하기도 쉽지 않고, 인구도 매우 빠르게 감소하는 중국이 과연 어떻게 극복할지?
Forwarded from 묻따방 🐕
현대/삼성중: 대만 WanHai 15,000teu 수주전
- 이중연료 사양 10척 발주시 3조원 상당 금액
- 금주 현대삼호 등 발주에 이은 추가적인 물량
The liner company is in discussions with shipyards in South Korea for a series of 15,000-teu newbuildings
Multiple shipbuilding sources said HD Hyundai Heavy Industries and Samsung Heavy Industries are competing
The number of 15,000-teu newbuildings the liner wants to order is said to be between four and 10 ships. They will be dual-propulsion vessels.
https://www.tradewindsnews.com/containers/wan-hai-lines-pushing-to-take-newbuilding-spend-over-4bn-with-fresh-project/2-1-1692107
- 이중연료 사양 10척 발주시 3조원 상당 금액
- 금주 현대삼호 등 발주에 이은 추가적인 물량
The liner company is in discussions with shipyards in South Korea for a series of 15,000-teu newbuildings
Multiple shipbuilding sources said HD Hyundai Heavy Industries and Samsung Heavy Industries are competing
The number of 15,000-teu newbuildings the liner wants to order is said to be between four and 10 ships. They will be dual-propulsion vessels.
https://www.tradewindsnews.com/containers/wan-hai-lines-pushing-to-take-newbuilding-spend-over-4bn-with-fresh-project/2-1-1692107
TradeWinds
Wan Hai Lines pushing to take newbuilding spend over $4bn with fresh project
Order of large container ships will add to the 20-ship haul announced this week
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.14 14:27:27
기업명: STX엔진(시가총액: 3,329억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)
매출액 : 1,973억(예상치 : 0억)
영업익 : 217억(예상치 : 0억)
순이익 : 158억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 1,973억/ 217억/ 158억
2024.1Q 1,155억/ 68억/ 24억
2023.4Q 2,114억/ 129억/ 71억
2023.3Q 1,385억/ 19억/ -2억
2023.2Q 1,634억/ 44억/ 20억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001856
기업명: STX엔진(시가총액: 3,329억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)
매출액 : 1,973억(예상치 : 0억)
영업익 : 217억(예상치 : 0억)
순이익 : 158억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 1,973억/ 217억/ 158억
2024.1Q 1,155억/ 68억/ 24억
2023.4Q 2,114억/ 129억/ 71억
2023.3Q 1,385억/ 19억/ -2억
2023.2Q 1,634억/ 44억/ 20억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001856
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.14 14:27:27 기업명: STX엔진(시가총액: 3,329억) 보고서명: 반기보고서 (2024.06) 매출액 : 1,973억(예상치 : 0억) 영업익 : 217억(예상치 : 0억) 순이익 : 158억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2024.2Q 1,973억/ 217억/ 158억 2024.1Q 1,155억/ 68억/ 24억 2023.4Q 2,114억/ 129억/ 71억 2023.3Q 1,385억/ 19억/ -2억 2023.2Q…
이번 조선 사이클의 핵심은 역시 엔진 쪽이네요. EPS 성장률이 드라마틱함
Forwarded from Buff
[삼양식품] 다 알고 있다 생각하지만 아무도 모르는 종목(=미국 현직자들이 말하는 업황)
https://blog.naver.com/a463508/223547851770?fromRss=true&trackingCode=rss
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[삼양식품] 다 알고 있다 생각하지만 아무도 모르는 종목(=미국 현직자들이 말하는 업황)
K-SOMETHING 붕괴의 주간인데,
Buff
[삼양식품] 다 알고 있다 생각하지만 아무도 모르는 종목(=미국 현직자들이 말하는 업황) https://blog.naver.com/a463508/223547851770?fromRss=true&trackingCode=rss
불닭? 그거 반짝 유행아니야? vs 구조적인 K-라면 침투 과정
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ TSMC, 7월 실적 MoM 23.6%, YoY 44.7% 로 모두 크게 증가 ]
- 연결 기준 2024년 7월 매출은 2024년 6월보다 23.6%, 2023년 7월보다 44.7% 증가한 약 2569억5000만 대만 달러 기록
- 최근 TSMC 는 3, 5나노의 가격을 인상시키겠다는 뉴스가 계속되고 있는 가운데
- 4, 5나노 공정의 가격 인상이 특히 가파를 것으로 예상됨
- 삼성전자의 4, 5나노 수율 개선에도 불구하고 지속적으로 TSMC 로 고객들이 몰림에 따라
- TSMC는 가격 인상 가능
- 내년 2나노는 현 3나노 보다 최소 25% 상승할 예정
- TSMC 가 지금처럼 기술 리더쉽을 이어나갈 경우 내년까지 Q, P는 지속적으로 빠르게 증가 가능
- 연결 기준 2024년 7월 매출은 2024년 6월보다 23.6%, 2023년 7월보다 44.7% 증가한 약 2569억5000만 대만 달러 기록
- 최근 TSMC 는 3, 5나노의 가격을 인상시키겠다는 뉴스가 계속되고 있는 가운데
- 4, 5나노 공정의 가격 인상이 특히 가파를 것으로 예상됨
- 삼성전자의 4, 5나노 수율 개선에도 불구하고 지속적으로 TSMC 로 고객들이 몰림에 따라
- TSMC는 가격 인상 가능
- 내년 2나노는 현 3나노 보다 최소 25% 상승할 예정
- TSMC 가 지금처럼 기술 리더쉽을 이어나갈 경우 내년까지 Q, P는 지속적으로 빠르게 증가 가능
BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ TSMC, 7월 실적 MoM 23.6%, YoY 44.7% 로 모두 크게 증가 ] - 연결 기준 2024년 7월 매출은 2024년 6월보다 23.6%, 2023년 7월보다 44.7% 증가한 약 2569억5000만 대만 달러 기록 - 최근 TSMC 는 3, 5나노의 가격을 인상시키겠다는 뉴스가 계속되고 있는 가운데 - 4, 5나노 공정의 가격 인상이 특히 가파를 것으로 예상됨 - 삼성전자의 4, 5나노 수율 개선에도 불구하고 지속적으로 TSMC…
P,Q 모두 성장하는 아름다운 스토리.. 수요가 계속 몰리니 가격 전가가 계속 가능하네요