만우절 컨셉 ㅋㅋㅋ

KB 김민규


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[한국주식 심리보고서] 마음은 수급으로 말한다


불안에서 동기를 지나 행동으로

투자의 동기는 무엇일까?
접근동기와 회피동기

동기는 행동의 차이를 만들고
시장에서 그 차이는 수급의 변화로 드러나

수급논리로 치부하는 것들 이면에
중요한 의미가 있음

개인투자자
그 어느 때보다 다양한 생각을 가진
사람들이 모여있는 한국 주식시장

생각이 다양할수록
주도주의 지속력이 짧아질 수밖에

급등주 현상을 광기로 치부하지 말고
거래를 믿되, 기간에 민감할 것

기관투자자
경쟁심화구도는 회피동기를 유발

빈집과 셀온은 ‘남들이 좋아하는 걸
피하자’는 회피동기의 표출

셀온의 반복여부에 따라
종목을 선별

외국인투자자
매수매도 여부만큼
‘어떻게 사는지’도 중요

시장비중과 멀어지는
‘액티브한’ 형태의 매수가 주가에 가장 좋음
외국인의 자신감 표출이기 때문

급등주 현상은 광기가 아니라
위험선호의 다양함이
동조가능성을 줄인 시장에
적합한 전략

거래 증가와 함께
주가가 오르는 종목을 따라가는
전략은 여전히 유효
그러나 기간에 대해서는 신중해야

...............................

✍🏻 띵작 !!!! 읽어보시기 바랍니다

2024.04.01 16:17:54
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 92조 5,470억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Freudenberg Battery Power Systems, LLC
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 전기차 배터리 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 :

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : -%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401800927
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

LG에너지솔루션, 전기차용 2차전지 33.7조 원, 19GWh 수준 공급계약 체결

Freudenberg E-Power Systems의 자회사인 Freudenberg Battery Power Systems, LLC(배터리 팩 제조 판매 업체)와 총 19GWh 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 체결하는 건으로 공급물량 기준으로 금액을 추정한 바, 수시공시 기준 금액 이상으로 추정됨

— 전기차 약 26.4만 대 수준(71.87KWh 가정)
— 양극재 수요 약 28,500톤
— 전해액 수요 약 15,200톤
— 동박 수요 약 11,400톤
— 분리막 수요 약 22.8만m2
— 음극재 수요 약 19,000톤

알테오젠이 얘기하는 27년 제형특허 865에 대하여

리제네론은 4가지 물질을 묶어서 제형 특허를 제출함. 이중 폴리소르베이트는 광범위하게 쓰이는 물질로서 이 특허에 독창성이 없다는 것을 마일란이 주장하고 있고, 1심에서 패소. 2심 결과가 5월에 나옴

삼천당은 4가지 물질중 2가지를 피해서 특허에 문제가 없음.

1) 마일란(자체 특허 없음) 승소시
리제네론 특허 자체가 독창성이 없다는 것이 증명, 삼천당은 제형 특허 전혀 문제 없게됨

2) 마일란 패소시
삼천당 입장에서 특허가 문제는 없지만, 리제네론을 특허로 뚫을지, 세틀을 할지 등에 대해서 주총에서 특허 회피 전략을 설명한 것. 리제네론이 특허 소송을 제기하면 특허를 회피한 삼천당이 승리 하겠지만, 이는 시간과 비용 소요. 이런 관점에서 마일란 소송을 언급한 것이지, 특허가 없어서가 아님

현 시총 3.3조
기존 점안제에서 영업이익 500억-1000억 예상
유럽 계약만으로 영업이익 3-4천억이 예상되는 회사
2분기 경구용 GLP-1 임상시작, 하반기 데이터 발표
텀싯 -> 정식 파트너링.
미국소재 당뇨 비즈니스 할 수 있는 대형 제약사와

미국 아일리아가 중요하지만 현 시총에서 미국을 반영한걸까?
이에 대한 고민 필요
9개국가 확정계약으로 유럽 반영, 텀싯으로 경구용 GLP1 일부 반영

LG엔솔-GM 합작 얼티엄셀즈, 제2공장 가동 시작

<관련 기업>
양극재: LG화학
음극재: 포스코퓨처엠
분리막: 대만 창춘, 한국 롯데에너지머티, 솔루스첨단
전해액: 엔켐

https://biz.chosun.com/industry/company/2024/04/02/2NB7DN42QBHUPMPBCXKL4PVIYI/?outputType=amp

오늘 제약바이오 업종의 급락은
표면적으로는 박셀바이오가 초래한 것 같지만

자체적인 수익모델 없이 외부 자금조달에 의해 운영되는 제약바이오 기업들 특성 상 금리에 민감할 수 밖에 없는데

전일 미국채 금리 급등때문이 아닌가 추측해보고 있습니다.


#AACR 을 앞두고 반박자 빠른 차익실현도 있었을 것이고
#금리 이슈까지 더해지며 당일 낙폭을 키우는 것으로 추정됩니다.


#제약바이오

[작성] 낭만PB | https://news.1rj.ru/str/Romanticist_PB

https://m.blog.naver.com/dlaldhr0821/223402951678

» 실감하는 중

[글로벌 친환경차/2차전지 Monthly]
(2024년 2월)

하나증권 Analyst
자동차 송선재/2차전지 김현수

1. 전기차 판매
(1) 글로벌: 78.7만대(-2% (YoY), 비중 12.8%)
(2) 미국: 12.5만대(+16% (YoY), 비중 10.0%)
(3) 중국: 38.8만대(-12% (YoY), 비중 35.0%)
(4) 유럽: 21.6만대(+15% (YoY), 비중 21.7%)
(5) 한국: 0.24만대(-85% (YoY), 비중 2%)

2. 하이브리드차 판매
(1) 글로벌: 65.6만대(+21% (YoY), 비중 10.7%)

3. 현대차/기아 친환경차
(1) 합산 친환경차: 9.95만대(-11% (YoY), 비중 17.9%)
(2) 전기차: 4.5만대(-28% (YoY), 비중 8.1%)
(3) 수소차 200대
(4) 전용모델 출하량: 아이오닉5 0.86만대, 아이오닉6 0.19만대, EV6 0.72만대, EV9 0.29만대, EV5 0.04만대

4. 2차전지 현황
- 2월 배터리 출하량 41.3GWh(+2% (YoY))
- CATL +14%, BYD -36%, LGES +17%, 삼성SDI +46%, Panasonic -13%, CALB -13%, SK on -24%
- 리튬/니켈/코발트/망간/구리/알루미늄/LiPF6 가격은+2%/+1%/-1%/-0%/-0%/-1%/-1% (MoM), 3월 +18%/+7%/-0%/-1%/+4%/+2%/+3% (MoM)

5. 시사점(2차전지)
- 2월 유럽 전기차 배터리 출하 YoY +19% 증가 과정에서, CATL은 +27% 성장하며 시장 점유율 상승했고, LGES, SK on은 각각 +1%, -8%로 시장 점유율 하락.
- 2월 미국 하이브리드 시장은 +73% 성장하며 BEV 성장률(+8%)을 크게 상회.
- 유럽은 경쟁 심화, 미국은 성장 동력 약화되는 상황에서 한국 배터리 기업들의 실적 및 Valuation Factor는 여전히 불안정.
- 단기적으로는 재고 Re-stocking 국면에서 주가 반등세 이어질 수 있겠으나 추세적 반등을 위해선 미국 전기차 판매 증가율 +40%대 회복 및 전기차 관련 정책 불확실성 해소가 필요하다고 판단


전문: bit.ly/3TYhhvz

[컴플라이언스 승인을 득함]

아일리아:
삼천당제약, 아일리아 시밀러 미국 특허 순항 "피소는 사실 무근"
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000825267

언제 이런찌라시가?

우리 천당이가 달라졌어요 (갑자기)

< 삼천당제약 > IR 공시

- 제가 알던 그 삼천당제약이 맞나 싶네요.
- 본격적인 NDR 시작입니다.
- 회사입장에서 칼을 갈고 드디어 꺼낸 듯한 느낌이 강하네요.

브이티를 보면서 드는 생각 정리.

1월 4일 브이티 주가 급락을 했을 때, 회사의 상황을 보면 매수하기 좋은 타이밍이라는 글을 적었었고, 실제로도 매입을 했다. 오늘부로, 브이티 같은 경우는 수익실현을 한 상태다. 아마, 내가 매도를 했기 때문에 당분간 주가는 더 좋지 않을까? 생각을 한다. 개인적으로 내가 보는 밸류는 8000~1조 정도의 밸류에이션이었다. 1조부터는 회사가 무엇인가 보여주고, 성장성이 보여야 매수를 할 수 있는 단가이고, 8000억에서부터는 업사이드가 20% 정도 남은 상태라, 투자를 할 때, 더 좋은 회사가 있으면 교체매매를 딱 할 수 있는 구간이라, 매도를 한 상태이다. 회사가 나빠서 매도를 하기보다는, 더 좋은 선택지가 있다는 생각이다. 많은 사.......

#작은투자자 #richyun0108

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