Forwarded from 호텐찾💸호브의 텐베거 찾아가기
[바이오장 오면 봐야할얘들]
기본: 셀트리온 유한양행 알테오젠
1차 담아놓을 바이오: 한올 에이비엘 리가켐
2차 생물보안법/cdmo: 삼바 바이넥스 에스티팜 (에이프로젠 프레스티지)
2.5차 옵션: 오스코텍 보로노이 지아이
돼지: 한미 펩트론 인벤티지랩 디엔디파마텍
3차 스몰캡: 에이프릴 퓨쳐켐 앱클론 올릭스 브릿지바이오
추천은 아니지만 업데이트는 필요: HLB 삼천당 메지온
기본: 셀트리온 유한양행 알테오젠
1차 담아놓을 바이오: 한올 에이비엘 리가켐
2차 생물보안법/cdmo: 삼바 바이넥스 에스티팜 (에이프로젠 프레스티지)
2.5차 옵션: 오스코텍 보로노이 지아이
돼지: 한미 펩트론 인벤티지랩 디엔디파마텍
3차 스몰캡: 에이프릴 퓨쳐켐 앱클론 올릭스 브릿지바이오
추천은 아니지만 업데이트는 필요: HLB 삼천당 메지온
호텐찾💸호브의 텐베거 찾아가기
추천은 아니지만 업데이트는 필요: HLB 삼천당 메지온
삼천당제약 : 공시 뜨는지 업데이트 필요 하다고 읽힘.
Forwarded from 유튜브 채부심 Official 채널 (채상욱 부동산심부름센터)
대주주들이 배당을 해야, 주식시장 디스카운트가 해소가 됩니다. 한국 주식시장의 모든 문제는 상속/배당세제를 회피코자 위한 대주주들의 쌩쑈가 합법의 탈을 쓰고 소액 주주와 외인/기관들을 통수치는 역사였습니다. 지금 한줄 바꾸면 되는 것이니 쉽게 될 수 있는 이슈죠. 연구도 다 되어 있고요. 양 당은 '실행 할 용기'만 있음 됩니당
Forwarded from 힙한 펭미업의 1인칭 시점
"나 진짜 몰랐어요. 이거 완전 다른데? 이렇게 해야 되는구나. 무릎이 하나도 안 아파요. 아무렇지도 않은데 무릎이? 나 뭐 한거야? 어쩐지 내가 최근에 무릎이 아프더라고." - 김종국 GYM JONG KOOK.
김종국이 역도 국가대표 찾아가서 스쿼트를 배우며 지금까지 잘못된 자세로 하고 있었다는 것을 깨닫는 귀한 영상. 운동러들에게 추천!
https://youtu.be/2IpI9j0cbmE?si=_oKUi8benKZ_uQZr
김종국이 역도 국가대표 찾아가서 스쿼트를 배우며 지금까지 잘못된 자세로 하고 있었다는 것을 깨닫는 귀한 영상. 운동러들에게 추천!
https://youtu.be/2IpI9j0cbmE?si=_oKUi8benKZ_uQZr
YouTube
너의 스쿼트가 보여... (Feat. 국가대표 박주효, 고양시 장미란 체육관)
운동하시는 많은 분들이 스쿼트 운동에 대해 여전히 궁금증이나 고민이 많으신 것 같아, 마음먹고 국가대표 역도 선수분들이 훈련하시는 고양시 미란 체육관에 다녀왔습니다!
사실 박주효 선수님을 예전 너목보 방송에서 참가자로 만나 사연을 듣고 너무 동기부여가 되어 다음번에 꼭 찾아가겠다고 약속을 했었는데, 이번 파리 올림픽에 국가대표로 출전한 모습을 보고 또 한 번 감명받아 많은 구독자분들께 동기부여를 드리기 위해 바람처럼 달려갔습니다!
아무래도 오늘 스쿼트의…
사실 박주효 선수님을 예전 너목보 방송에서 참가자로 만나 사연을 듣고 너무 동기부여가 되어 다음번에 꼭 찾아가겠다고 약속을 했었는데, 이번 파리 올림픽에 국가대표로 출전한 모습을 보고 또 한 번 감명받아 많은 구독자분들께 동기부여를 드리기 위해 바람처럼 달려갔습니다!
아무래도 오늘 스쿼트의…
Forwarded from MJ의 Bio & Healthcare
시밀러 시장의 변화 또한 알아두시면 좋을 것 같습니다. 휴미라의 사례를 통해 시장 방어&침투 전략이 시장에 공개가 됐기 때문입니다.
시밀러 시장의 만능열쇠는 PBM 공략입니다. 이는 휴미라 시밀러 시장에서 확인할 수 있습니다.
휴미라 시밀러 시장이 풀린 이후에도, 애브비는 철통같은 시장 점유율을 보여주었습니다. 1년간 거의 98% 수준의 점유율을 유지했었습니다.
그런데 이를 산도즈가 올 4월 완전히 깨버리는 모습을 보여주었는데요. 산도즈의 주가는 이후 50% 이상 상승하였습니다.
>과연 비법이 뭘까요?
바로 보험사와 시밀러사가 자체 브랜드를 공동 런칭한 것입니다. 일종의 JV 라고 할 수 있습니다.
산도즈는 PBM과 손을 잡고 자체 브랜드를 출시... OEM의 포지션으로 넘어간 것입니다.
그리고 이어 보험사는 오리지널 휴미라를 formulary 에서 제외시켜버립니다.
즉 오리지널은 보험 처방 목록에서 지우고, 시밀러만 처방이 가능하도록 일종의 갑질을 한 것인데요.
휴미라의 사례를 통해 시밀러 시장에 이런 뷰가 생겼고, 후속 주자들은 만반의 준비를 하고 있을 것으로 보입니다.
(자세한 내용은 여기에 업로드 해두었습니다
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240706152609741ei)
시밀러 시장의 만능열쇠는 PBM 공략입니다. 이는 휴미라 시밀러 시장에서 확인할 수 있습니다.
휴미라 시밀러 시장이 풀린 이후에도, 애브비는 철통같은 시장 점유율을 보여주었습니다. 1년간 거의 98% 수준의 점유율을 유지했었습니다.
그런데 이를 산도즈가 올 4월 완전히 깨버리는 모습을 보여주었는데요. 산도즈의 주가는 이후 50% 이상 상승하였습니다.
>과연 비법이 뭘까요?
바로 보험사와 시밀러사가 자체 브랜드를 공동 런칭한 것입니다. 일종의 JV 라고 할 수 있습니다.
산도즈는 PBM과 손을 잡고 자체 브랜드를 출시... OEM의 포지션으로 넘어간 것입니다.
그리고 이어 보험사는 오리지널 휴미라를 formulary 에서 제외시켜버립니다.
즉 오리지널은 보험 처방 목록에서 지우고, 시밀러만 처방이 가능하도록 일종의 갑질을 한 것인데요.
휴미라의 사례를 통해 시밀러 시장에 이런 뷰가 생겼고, 후속 주자들은 만반의 준비를 하고 있을 것으로 보입니다.
(자세한 내용은 여기에 업로드 해두었습니다
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240706152609741ei)
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
조선기자재보냉재;_실적은_오르막,_업황은_변동성_확대.pdf
1.4 MB
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
조선 - 이제 연말까지는 한국 조선 차례.pdf
4.7 MB
Forwarded from 초성장 소형주 투자자
사람을 찾습니다
주식계좌가 시퍼렇게 손실중이거나,
주식으로 5천은 못 벌어도
벌고자 하는
꿈이 있는 사람
9.21.(오늘) 18:30~20:00
서울역 광장 1번 출구
주식계좌가 시퍼렇게 손실중이거나,
주식으로 5천은 못 벌어도
벌고자 하는
꿈이 있는 사람
9.21.(오늘) 18:30~20:00
서울역 광장 1번 출구
The Truth_투자스터디 (2D)
https://www.youtube.com/watch?v=__YOJ4hEXI4
이 텔레그램 보니 최근 많이 열심히 하지 못했던 것 같습니다
조금 더 열심히하고, 제 의견을 표현해보도록 하겠습니다
조금 더 열심히하고, 제 의견을 표현해보도록 하겠습니다
Forwarded from 요약하는 고잉
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223591994870
한번 읽어보심 좋은내용이라 가져와봤습니다.
텔레랑 블로그는 내용 안겹치게 올리려는 편이고, 저는 블로그가 메인이라 추가 안하셨으면 추가해두셔도 괜찮을겁니다.
한번 읽어보심 좋은내용이라 가져와봤습니다.
텔레랑 블로그는 내용 안겹치게 올리려는 편이고, 저는 블로그가 메인이라 추가 안하셨으면 추가해두셔도 괜찮을겁니다.
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머리 띵하고 와닿았던 주식연결고리
인생은한방님이 캡처해서 올려주신 건데
오늘 같이 주식 얘기를 하면서 이런 저런 좋은 얘기들을 들었는데...생각나는 시장 상황 및 섹터별 이런 저런 생각.
1. 금리 인하 시기 수혜주를 고민해보자
-> 주로 성장주에 해당되는데, 섹터 기준 반도체가 좋지 않고, 2차전지가 안좋아지면서 바이오섹터가 주도 섹터로 치고 오른 느낌.
2차전지, 반도체야 벨류체인이 연관되어 있다고하면 바이오 섹터는 생물보안법, ADC, 플랫폼, 신약, 시밀러 등 각기 겹치지 않은 각자의 영역에서 잘하고 있는 것이 섹터 전체의 상승 흐름으로 이끌고 있음. (천당이도 데리고가..) 절대 싸다고 할 수는 없지만, 과연 여기가 끝일까? 종목별 고민이 필요한 부분. 다만, 정말 주도섹터라고 하면 여기서 끝은 아닐 것이라고 생각.
특히, 비만치료제는 계속해서 주목해야된다고 생각하며, 삼천당제약, 디앤디파마텍 등 여러 회사가 있지만 보유하고 있는 삼천당제약이 아일리아시밀러라는 기본 밑바탕 + 많이 빠진 주가, 여전히 에스패스라는 플랫폼은 업사이드를 크게 올릴 수 있는 큰 모멘텀이라고 생각. 다만, 회사의 주주를 배려하지 않는 행보 등을 볼때 보유자 관점에서는 다소 긴 호흡으로 볼 필요가 있고, 신규 매수라면 아일리아 향후 계약 + 에스패스 플랫폼이라는 투자아이디어 바탕 긴 호흡으로 접근하면 좋은 결과를 얻을 수 있는 투자라고 생각한다. (보유자 편향일 수 있으나 그렇게 오래 걸리지 않을 거라고 생각)
또한, 금리인하하면 신재생을 빼놓을 수 없는데, 국내 벨류체인상 태양광보다는 풍력이 더 낫나고 판단. 금리인하가 정점에 달할때쯤에는 신재생이 다시 가지 않을까? 이미 조금씩 기대감이 반영되고 있다고 생각.
2. 2차 전지.
-> 지금은 비중 많이 줄였지만, 2차전지는 다시 갈 수 밖에 없는 섹터라는 생각은 여전. 다만, 바닥을 다지고 있는 모습이긴하나 추세적 반등을 위해서는 캐즘이 끝나갔다는 트리거에 대한 확인이 필요 최근에 전기차 화제 이슈도 있었지만 큰 흐름 속에서는 노이즈라고 생각하며, 전기차 판매량, 미국, 유럽의 전기차 판매량 그리고 새롭게 출시되는 주요 OEM 별 전기차 모델의 출시 후 판매 추이, 테슬라의 행보에 대해 관심 있게 볼 필요는 있다고 생각. 그리고 2차전지는 미국의 정책적 방향성이 상당히 중요한 영향을 미치기에 해리스 당선이 센티에 유리하다고 생각.
3. Ai
- 엔비디아를 축으로한 AI싸이클이 끝났디만, AI산업이 여기서 끝은 아니라고 생각한다. 그렇다면 다음 수혜는 무엇일까 생각해 본다면 네트워크가 아닐까? 라는 의견이 모임에서 있었고 이를 깊게 팔로우업하는 분도 계시지만 아쉬운건 국내에선 뚜렷한 수혜주가 없다는 점이 아쉬었다.
4. 반도체
-> 센티가 굉장히 좋지 않은데, 금투세 포함 매크로 이슈로 거래대금이 빠지면서 과하게 빠진 느낌. 몇몇 종목은 이 정도로 빠졌나 싶을 정도로 빠졌는데, 멀티플은 보수적으로 보고, 증익이 이루어지는 기업 위주로 보는게 좋지 않을까 생각.
5. 방산 & 조선
-> 두 섹터 모두 종목보다는 섹터 관점에서 좋게 보고 있는데 스터디가 딥하게 안된 것도 있지만, 우선 방산의 경우 특히 분기별 실적 추이를 상당히 알기 어렵고 개별 종목 접근 시 실적은 연간 전망 추이 기준으로 접근하는 것이 좋고 수주 모멘텀이 강한 종목을 보는게 좋다고 생각. EX) 현대로템 및 최근 수주 나온 LIG 넥스원)
여기에 더해 조선은 신조선가 추이를 지속 보는 것이 좋으며, 수주는 이미 3년 치가 다 차있기에 단기간에 수주 모멘텀이 없다고 너무 걱정할 필요는 없다고 본다. 다만, 수주가 계속 앞으로 지속될 수 있을만한 상황인지를 생각하는 것이 중요해 보임.
6, 화장품
-> 지속적인 수출 호황 그리고 광군제 블랙프라이데이 등 모멘텀 존재하며, 하반기로 갈수록 호실적이 기대되는 화장품 섹터는 계속 지켜봐야할 섹터라고 생각. 특히 좋게 보는 건 한국화장품의 포지션인데, K라는 열풍에서 벗어나, '가성비' 측면에서 오랜 기간 지속될 수 있는 트렌드라고 생각한다. 기초 / 색조 / ODM 등 나눠서 볼 필요가 있으나 다른 섹터와 마찬가지로 가장 주목해야할 섹터는 역시 미국이라고 생각하며, 다른 의미에서 중국도 중요하다고 생각한다. 화장품 기업 중 중국 비중이 높은 기업의 경우 높은 중국 비중으로 인해 상대적으로 부진한 주가 움직임을 보였는데, 중국 영향으로 인한 주가 하락은 이제 제한적이지 않을까 생각.
7. 톡신.
-> 주가 많이 오르기는 했지만 파마리서치를 여전히 관심 있게 보는데, 비만치료제 이후 미용 관점에서 톡신을 봐야하는 관점이 매우 흥미로웠고, 보톡스가 톡신의 대명사가 된 것처럼 리쥬란의 오리지널리티는 중장기적으로 봐도 매우 좋다고 생각.
1. 금리 인하 시기 수혜주를 고민해보자
-> 주로 성장주에 해당되는데, 섹터 기준 반도체가 좋지 않고, 2차전지가 안좋아지면서 바이오섹터가 주도 섹터로 치고 오른 느낌.
2차전지, 반도체야 벨류체인이 연관되어 있다고하면 바이오 섹터는 생물보안법, ADC, 플랫폼, 신약, 시밀러 등 각기 겹치지 않은 각자의 영역에서 잘하고 있는 것이 섹터 전체의 상승 흐름으로 이끌고 있음. (천당이도 데리고가..) 절대 싸다고 할 수는 없지만, 과연 여기가 끝일까? 종목별 고민이 필요한 부분. 다만, 정말 주도섹터라고 하면 여기서 끝은 아닐 것이라고 생각.
특히, 비만치료제는 계속해서 주목해야된다고 생각하며, 삼천당제약, 디앤디파마텍 등 여러 회사가 있지만 보유하고 있는 삼천당제약이 아일리아시밀러라는 기본 밑바탕 + 많이 빠진 주가, 여전히 에스패스라는 플랫폼은 업사이드를 크게 올릴 수 있는 큰 모멘텀이라고 생각. 다만, 회사의 주주를 배려하지 않는 행보 등을 볼때 보유자 관점에서는 다소 긴 호흡으로 볼 필요가 있고, 신규 매수라면 아일리아 향후 계약 + 에스패스 플랫폼이라는 투자아이디어 바탕 긴 호흡으로 접근하면 좋은 결과를 얻을 수 있는 투자라고 생각한다. (보유자 편향일 수 있으나 그렇게 오래 걸리지 않을 거라고 생각)
또한, 금리인하하면 신재생을 빼놓을 수 없는데, 국내 벨류체인상 태양광보다는 풍력이 더 낫나고 판단. 금리인하가 정점에 달할때쯤에는 신재생이 다시 가지 않을까? 이미 조금씩 기대감이 반영되고 있다고 생각.
2. 2차 전지.
-> 지금은 비중 많이 줄였지만, 2차전지는 다시 갈 수 밖에 없는 섹터라는 생각은 여전. 다만, 바닥을 다지고 있는 모습이긴하나 추세적 반등을 위해서는 캐즘이 끝나갔다는 트리거에 대한 확인이 필요 최근에 전기차 화제 이슈도 있었지만 큰 흐름 속에서는 노이즈라고 생각하며, 전기차 판매량, 미국, 유럽의 전기차 판매량 그리고 새롭게 출시되는 주요 OEM 별 전기차 모델의 출시 후 판매 추이, 테슬라의 행보에 대해 관심 있게 볼 필요는 있다고 생각. 그리고 2차전지는 미국의 정책적 방향성이 상당히 중요한 영향을 미치기에 해리스 당선이 센티에 유리하다고 생각.
3. Ai
- 엔비디아를 축으로한 AI싸이클이 끝났디만, AI산업이 여기서 끝은 아니라고 생각한다. 그렇다면 다음 수혜는 무엇일까 생각해 본다면 네트워크가 아닐까? 라는 의견이 모임에서 있었고 이를 깊게 팔로우업하는 분도 계시지만 아쉬운건 국내에선 뚜렷한 수혜주가 없다는 점이 아쉬었다.
4. 반도체
-> 센티가 굉장히 좋지 않은데, 금투세 포함 매크로 이슈로 거래대금이 빠지면서 과하게 빠진 느낌. 몇몇 종목은 이 정도로 빠졌나 싶을 정도로 빠졌는데, 멀티플은 보수적으로 보고, 증익이 이루어지는 기업 위주로 보는게 좋지 않을까 생각.
5. 방산 & 조선
-> 두 섹터 모두 종목보다는 섹터 관점에서 좋게 보고 있는데 스터디가 딥하게 안된 것도 있지만, 우선 방산의 경우 특히 분기별 실적 추이를 상당히 알기 어렵고 개별 종목 접근 시 실적은 연간 전망 추이 기준으로 접근하는 것이 좋고 수주 모멘텀이 강한 종목을 보는게 좋다고 생각. EX) 현대로템 및 최근 수주 나온 LIG 넥스원)
여기에 더해 조선은 신조선가 추이를 지속 보는 것이 좋으며, 수주는 이미 3년 치가 다 차있기에 단기간에 수주 모멘텀이 없다고 너무 걱정할 필요는 없다고 본다. 다만, 수주가 계속 앞으로 지속될 수 있을만한 상황인지를 생각하는 것이 중요해 보임.
6, 화장품
-> 지속적인 수출 호황 그리고 광군제 블랙프라이데이 등 모멘텀 존재하며, 하반기로 갈수록 호실적이 기대되는 화장품 섹터는 계속 지켜봐야할 섹터라고 생각. 특히 좋게 보는 건 한국화장품의 포지션인데, K라는 열풍에서 벗어나, '가성비' 측면에서 오랜 기간 지속될 수 있는 트렌드라고 생각한다. 기초 / 색조 / ODM 등 나눠서 볼 필요가 있으나 다른 섹터와 마찬가지로 가장 주목해야할 섹터는 역시 미국이라고 생각하며, 다른 의미에서 중국도 중요하다고 생각한다. 화장품 기업 중 중국 비중이 높은 기업의 경우 높은 중국 비중으로 인해 상대적으로 부진한 주가 움직임을 보였는데, 중국 영향으로 인한 주가 하락은 이제 제한적이지 않을까 생각.
7. 톡신.
-> 주가 많이 오르기는 했지만 파마리서치를 여전히 관심 있게 보는데, 비만치료제 이후 미용 관점에서 톡신을 봐야하는 관점이 매우 흥미로웠고, 보톡스가 톡신의 대명사가 된 것처럼 리쥬란의 오리지널리티는 중장기적으로 봐도 매우 좋다고 생각.
Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (S H Kim)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
LIG넥스원(079550)
BUY / TP 260,000 (유지/유지)
이라크 천궁Ⅱ 수출 계약 체결 → 중동지역 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜
■투자포인트 및 결론
- 동사는 2024년 9월 20일 이라크 국방부와 3조 7,135억원 규모의 천궁 2(M-SAM) 수출 계약을 체결했다고 공시
- 최근 중동지역의 분쟁 격화에 따라 후티 반군과 사우디 간의 갈등이 지속되는 가운데, 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 정세가 더욱 악화되고 있어, 중동 국가들의 군비 확충이 늘어날 것으로 전망. 동사는 사우디아라비아(4.6조원), 아랍에미리트(4조원)에 이어 이라크(3.7조원)의 천궁 수출 계약 체결함으로써 국제 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜를 받을 것으로 전망
■주요 이슈 및 실적전망
- 이번 이라크 천궁 2 수주를 포함해 동사의 2024년말 예상되는 수주잔고는 23.2조원에 달할 것. 또한 향후 5년간 전체 매출액의 3~4배의 수주잔고가 유지되면서 안정적인 성장을 지속할 것으로 기대
- 2.75인치 유도로켓 비궁은 ‘발사 후 망각 방식’ 이 적용되어 다수 표적을 동시 추적 및 대응할 수 있으며, 전자광학 및 적외선(EO, IR) 장비가 탑재되어 주야간 작전 수행이 가능함. 비궁은 현재까지 4개국에 수출되었으며, 지난 7월 최종 FCT 시험 발사를 통해 미국 수출 기반을 마련하였다는 점에서 수출 가시화가 기대되고 있음. 그 외에 루마니아향 신궁(1,180억원 규모) 및 천궁 수출 기대감과 함께 말레이시아 해궁 등이 논의되고 있기에 방산 업체로서의 지속 성장 가능성 높음
■주가전망 및 Valuation
- 최근 글로벌 국방비 지출 증가, 지정학적 긴장관계 지속 등 방산산업의 우호적인 환경 속에서 동사의 수출 모멘텀 역시 확대될 것으로 기대되며, 최근 각국 해군에서 무인전력 강화를 위한 목적으로 추진 중인 정찰용 무인 수상정 체계개발사업 우선협상자로 선정됨에 따라, 향후 전투용 무인 수상정 사업 수주도 기대해 볼 수 있다는 점에서 장기적으로 밸류에이션 리레이팅 기대
* URL: https://parg.co/lmC3
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
LIG넥스원(079550)
BUY / TP 260,000 (유지/유지)
이라크 천궁Ⅱ 수출 계약 체결 → 중동지역 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜
■투자포인트 및 결론
- 동사는 2024년 9월 20일 이라크 국방부와 3조 7,135억원 규모의 천궁 2(M-SAM) 수출 계약을 체결했다고 공시
- 최근 중동지역의 분쟁 격화에 따라 후티 반군과 사우디 간의 갈등이 지속되는 가운데, 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 정세가 더욱 악화되고 있어, 중동 국가들의 군비 확충이 늘어날 것으로 전망. 동사는 사우디아라비아(4.6조원), 아랍에미리트(4조원)에 이어 이라크(3.7조원)의 천궁 수출 계약 체결함으로써 국제 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜를 받을 것으로 전망
■주요 이슈 및 실적전망
- 이번 이라크 천궁 2 수주를 포함해 동사의 2024년말 예상되는 수주잔고는 23.2조원에 달할 것. 또한 향후 5년간 전체 매출액의 3~4배의 수주잔고가 유지되면서 안정적인 성장을 지속할 것으로 기대
- 2.75인치 유도로켓 비궁은 ‘발사 후 망각 방식’ 이 적용되어 다수 표적을 동시 추적 및 대응할 수 있으며, 전자광학 및 적외선(EO, IR) 장비가 탑재되어 주야간 작전 수행이 가능함. 비궁은 현재까지 4개국에 수출되었으며, 지난 7월 최종 FCT 시험 발사를 통해 미국 수출 기반을 마련하였다는 점에서 수출 가시화가 기대되고 있음. 그 외에 루마니아향 신궁(1,180억원 규모) 및 천궁 수출 기대감과 함께 말레이시아 해궁 등이 논의되고 있기에 방산 업체로서의 지속 성장 가능성 높음
■주가전망 및 Valuation
- 최근 글로벌 국방비 지출 증가, 지정학적 긴장관계 지속 등 방산산업의 우호적인 환경 속에서 동사의 수출 모멘텀 역시 확대될 것으로 기대되며, 최근 각국 해군에서 무인전력 강화를 위한 목적으로 추진 중인 정찰용 무인 수상정 체계개발사업 우선협상자로 선정됨에 따라, 향후 전투용 무인 수상정 사업 수주도 기대해 볼 수 있다는 점에서 장기적으로 밸류에이션 리레이팅 기대
* URL: https://parg.co/lmC3
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from YM리서치
🌟바이오 어떤걸 사야할까
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
바이오섹터 상승하면서 섹터에 대한 노출도를 높이고 싶어하는 투자자가 많아지고 있다는 것이 느껴지고 있습니다. 크게는 두가지 분류에서 선택지를 고르는 것 같습니다.
- 알테오젠, 삼바와 같은 대형주/비교적 가시성이 높은 종목
- 시장에서 아직 발굴되지 않은 중소형주
대형주/가시성 높은 종목들의 경우 이미 꽤 오른자리이다보니 지금 진입하기가 부담스럽고, 섹터가 턴하는것 같으니 종목은 골라야겠으니 오르지 않은 종목 or 소형주를 고르려는 케이스가 보입니다.
반도체, 2차전지 등 테크섹터의 경우 섹터 낙수효과가 있기에 이런 투자방식이 유효할 수 있지만 바이오섹터는 이런 투자방식과는 맞지 않는 섹터일 수 있습니다.
섹터 전체의 상승폭이 길어지게 되면 수급적인 낙수효과가 있어 주가는 상승할 수 있으긴 합니다.
바이오는 개별종목 리스크가 매우 부각되는 섹터입니다. 언제 어디서 어떤 리스크가 튀어나올지가 불확실합니다. 물질반환, 임상중단과 같은 가능성은 작지만 파급력이 매우 큰 이슈들도 있고 유증, CB 등의 리스크는 너무 흔한 케이스입니다. 이미 올해만 해도 몇몇 종목들에서도 보여준 바 있습니다.
- 현금이 충분하고
- 자금이 필요한 상황이 있더라도, 주주배정을 하지 않아도 투자자들이 줄을 서는 고퀄리티 기업
- 빅팜 대상 라이센스 아웃 건이 있어 기술적으로도 인정된 기업
최소한 이 정도의 필터링을 거친 투자를 지향해야합니다.
✔️ 포트폴리오 구성 전략
섹터가 이미 조금 움직인 현 상황에서는 이미 올라서 차트가 부담스러운 대형주보다는 비교적 변동이 크고 덜오른 소형주가 수익률 측면에서 더 매력적으로 보일 수는 있습니다.
하지만 오히려, 근본있는 주식에 비중을 더 태워서 수익금 게임을 하는 것이 유리한 섹터입니다.
소형주 5종목에 비중 20%를 투자하는 것 보다, 확실한 3종목에 비중 4~50%를 태우는 것이 리스크가 더 적습니다.
조금 더 공격적인 포트를 구성하고싶다면 가능성이 높은 소형주 한두종목을 섞는것도 좋은 전략입니다.
게다가 아직 바이오섹터의 빅 액션이 나오지 않은 현 시점에서는 확실한 대형주의 수익률이 더 좋을 수 있는 타이밍이라고 보입니다.
올해 하반기부터 내년 초까지 빅 이벤트가 여럿 남은 섹터인만큼 내년까지는 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 리스크를 컨트롤하고, 시계열이 예정되어있는 종목들 위주로 포트폴리오를 조정해나가면서 투자를 지속하는 것이 더 유효한 투자전략입니다.
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
바이오섹터 상승하면서 섹터에 대한 노출도를 높이고 싶어하는 투자자가 많아지고 있다는 것이 느껴지고 있습니다. 크게는 두가지 분류에서 선택지를 고르는 것 같습니다.
- 알테오젠, 삼바와 같은 대형주/비교적 가시성이 높은 종목
- 시장에서 아직 발굴되지 않은 중소형주
대형주/가시성 높은 종목들의 경우 이미 꽤 오른자리이다보니 지금 진입하기가 부담스럽고, 섹터가 턴하는것 같으니 종목은 골라야겠으니 오르지 않은 종목 or 소형주를 고르려는 케이스가 보입니다.
반도체, 2차전지 등 테크섹터의 경우 섹터 낙수효과가 있기에 이런 투자방식이 유효할 수 있지만 바이오섹터는 이런 투자방식과는 맞지 않는 섹터일 수 있습니다.
섹터 전체의 상승폭이 길어지게 되면 수급적인 낙수효과가 있어 주가는 상승할 수 있으긴 합니다.
바이오는 개별종목 리스크가 매우 부각되는 섹터입니다. 언제 어디서 어떤 리스크가 튀어나올지가 불확실합니다. 물질반환, 임상중단과 같은 가능성은 작지만 파급력이 매우 큰 이슈들도 있고 유증, CB 등의 리스크는 너무 흔한 케이스입니다. 이미 올해만 해도 몇몇 종목들에서도 보여준 바 있습니다.
- 현금이 충분하고
- 자금이 필요한 상황이 있더라도, 주주배정을 하지 않아도 투자자들이 줄을 서는 고퀄리티 기업
- 빅팜 대상 라이센스 아웃 건이 있어 기술적으로도 인정된 기업
최소한 이 정도의 필터링을 거친 투자를 지향해야합니다.
섹터가 이미 조금 움직인 현 상황에서는 이미 올라서 차트가 부담스러운 대형주보다는 비교적 변동이 크고 덜오른 소형주가 수익률 측면에서 더 매력적으로 보일 수는 있습니다.
하지만 오히려, 근본있는 주식에 비중을 더 태워서 수익금 게임을 하는 것이 유리한 섹터입니다.
소형주 5종목에 비중 20%를 투자하는 것 보다, 확실한 3종목에 비중 4~50%를 태우는 것이 리스크가 더 적습니다.
조금 더 공격적인 포트를 구성하고싶다면 가능성이 높은 소형주 한두종목을 섞는것도 좋은 전략입니다.
게다가 아직 바이오섹터의 빅 액션이 나오지 않은 현 시점에서는 확실한 대형주의 수익률이 더 좋을 수 있는 타이밍이라고 보입니다.
올해 하반기부터 내년 초까지 빅 이벤트가 여럿 남은 섹터인만큼 내년까지는 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 리스크를 컨트롤하고, 시계열이 예정되어있는 종목들 위주로 포트폴리오를 조정해나가면서 투자를 지속하는 것이 더 유효한 투자전략입니다.
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