다만 이번 중국 랠리는 단순히 "이번에는 진짜 다르다!" 원툴이 아니라 금리 인하에 따른(+ 노 리세션 가정을 곁들인) EM 오버웨잇 뷰가 크게 작용하지 않았을까 싶음

EM서 인도 좋은 건 다 아는데 단기에 좀 많이 올라있는 것 대비 중국은 퓨어한 빈집 + 이번에는 좀 달라보이는 적극적인 부양 스탠스까지 겹치니

중국 경기 부양 관련해서는 좀 긍정적으로 봐도 되지 않을까 생각함

#시장에대한생각

#풍산 비중 더 실어봄

마이크론도 실적 발표에서 서버 외 수요에는 자신이 부족해 보입니다. 미 대선 이후에는 국내 반도체 미니 랠리는 충분히 가능해 보이는데, 내년 상반기까지 주가가 뻗어가기 위해서는 온 디바이스 AI에서 뭔가 가능성을 봐야 합니다.

결론적으로 반도체 봄은 디바이스 수요가 살아나야 올 수 있습니다.

얘네 밀리니까 비슷하게 지수 밀리나

#풍산 금일 주요 매수 주체 연기금 투신 외인 굿

‒ 중국 경제는 '22년 이후 여러 차례 일시적인 반등을 보였지만, 대부분 가짜 반등에 그침. 경기 부양책이 나왔으나 충분하지 않았고, 시장에서 이를 신뢰하지 않았음.

‒ 이는 미국이 빠른 속도로 금리를 인상하면서 중국이 강력한 부양책을 내놓을 여유가 없었던 것이 주된 이유였는데, 이제는 미국이 금리를 인하하기 시작하면서 중국도 금리나 부동산 정책을 완화할 여력이 생겼음.

‒ 중국의 주요 대형주인 알리바바, 텐센트, 그리고 소비재 기업들이 실적 개선과 함께 긍정적인 흐름을 보이고 있음. 이들의 이익은 하락장 속에서도 증가해온 경우가 많았고 미래 추정 이익 리비전도 긍정적으로 진행되고 있음. 즉, 이익은 증가하지만 계속해서 디레이팅이 됐던 것.

‒ 이번 반등의 중요한 포인트 중 하나는 미국과 중국이 동시에 금리를 인하하는 사이클이라는 점임. 이는 과거와 다른 흐름으로, 이번 사이클에서 중국 경제가 회복될 가능성이 커져 경기민감주 긍정적 흐름 기대. 다만 최근 1개월 동안 중국 주식이 단기에 크게 오른 점은 주의할 필요.

https://www.youtube.com/watch?v=hHUJQf5quAs&list=WL&index=3

대표님 뷰에 공감하는데 다른 한편으로는 이제 국장은 일본, 인도 뿐만이 아닌 중국이랑도 경쟁해야 하겠구나 싶음 😅

이익은 나름 잘 성장해왔는데 외적 요인으로 디레이팅당하며 역대급 저평가됐던 놈 vs. 내수 성장 따윈 없고 수출은 YoY 피크아웃 우려 + 세금으로 셀프 디레이팅하겠다는 놈

중국이 추가 랠리하면 발생할 수 있는 단기적인 한국 시사점

https://blog.naver.com/kk_kontemp/223599378591

🇮🇱🇵🇸🇱🇧 이스라엘군 사령부는 어제 베이루트에 있는 헤즈볼라 본부에 대한 벙커버스터 집중 폭격으로 그룹의 최고 리더 하산 나스랄라가 사망했다고 공식 발표했다.

현재 레바논 헤즈볼라나 이에 연합한 단체들은 나스랄라의 죽음에 대해 공식 발표가 없다. 아랍 언론들은 해당 사건에 대한 정보가 부족하다고 판단을 미루고 있다.

#이스라엘 #중동 #EU #미국 #팔레스타인 #예멘 #하마스 #이란 #위선의세계 #영국 #독일
@news_of_nutcracker

소비재 섹터 내에서 눈에 밟히는 차트 #브랜드엑스코퍼레이션